財務(wù)部總結(jié)報告萬能模板
總結(jié)可以作為先進經(jīng)驗而被上級推廣，為其他單位所汲取、借鑒，從而推動實際工作的順利開展。下面是小編給大家?guī)淼呢攧?wù)部總結(jié)報告萬能模板，希望能夠幫到你喲!
財務(wù)部總結(jié)報告萬能模板篇1
做好日常財務(wù)管理和會計核算工作，主要完成以下工作：
1) 完成月度資金計劃的匯編，報總經(jīng)理批準使用，合理安排資金支付。
2) 配合銷售部做好銷售結(jié)算開票工作，并幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。
3) 加強合同管理，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作。
4) 國稅檢查納稅評估工作結(jié)束，有關(guān)問題存在很大不同意見，多次與之交流，該工作還需與國稅積極協(xié)商。
5) 辦齊農(nóng)行1億元貸款的提款資料,等待放款;
6) 完成總經(jīng)理交辦的董事會會議資料起草,并獲得股東、董事及總經(jīng)理的好評;
7) 完成了部分分紅工作。
20__年x月工作計劃：
1) 做好財務(wù)部經(jīng)常性、必須完成的內(nèi)部業(yè)務(wù)工作;
2) 繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調(diào)配工作，完成股東分紅、工程款支付、材料款支付、年終獎支付。
3) 配合銷售部做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。
4) 為完成成本管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流，積極配合兩車間完成成本日報表工作，使之盡快可上報到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)管理部門使用。
5) 熟悉新會計準則，適應(yīng)新會計準則的運行;
6) 做好財務(wù)部人員輪崗工作;
7) 公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項。
財務(wù)部總結(jié)報告萬能模板篇2
20__年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。
一、全年量化指標(biāo)完成情況
1、資金上存率95%以上;完成，達到97%。
2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級__萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標(biāo)差距很大。
3、總部費用支出控制__萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。
4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成年度計劃的42%。
5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個，均做了資金策劃。(五盂兩個，白象綠洲一個)。
6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元，完成27%。
7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
1、主要經(jīng)濟指標(biāo)
單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應(yīng)收款項(應(yīng)收賬款+其他應(yīng)收款+已完工未結(jié)算款)(略)
上半年累計完成產(chǎn)值13億元，占局下達指標(biāo)的33%，實現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達指標(biāo)的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標(biāo)的50%。安徽公司年度計劃指標(biāo)為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標(biāo)需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況(略)
上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達指標(biāo)5000萬元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款3925萬元，實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差2618萬元。
三、上半年所作的主要工作：20__年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。
1、認真做好財務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標(biāo)情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作。
財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標(biāo)__萬元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作。
二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元。
五是加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。
4、財務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。
三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作
一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。
四、上半年工作中存在的問題：
一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多。
五、下半年工作安排
1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上繳。
2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。
4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。
5、加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。
財務(wù)部總結(jié)報告萬能模板篇3
本年度，校區(qū)財務(wù)部圍繞著校區(qū)、財務(wù)處工作重點，著重從增收節(jié)支、搞好服務(wù)等方面入手，做了以下幾項工作：
1、增收節(jié)支工作：為切實做好校區(qū)的增收節(jié)支工作，從年初編制校區(qū)執(zhí)行預(yù)算著手，在保證校區(qū)重點支出的前提下，優(yōu)先安排有利于校區(qū)“節(jié)能降耗”項目支出，先后安排投資20余萬元，在學(xué)生宿舍樓安裝磁卡水表、新上學(xué)生宿舍智能用電管理系統(tǒng)，上述項目的實施不僅為校區(qū)節(jié)約了大量的水電費支出，而且還培養(yǎng)了學(xué)生的節(jié)約意識；特別是學(xué)生宿舍智能用電管理系統(tǒng)的安裝到位，不僅徹底杜絕了學(xué)生宿舍違章用電現(xiàn)象的發(fā)生，而且還消除了學(xué)生宿舍的安全隱患，效益非常明顯；在校區(qū)設(shè)備采購及零星維修工程等項目的招投標(biāo)過程中，嚴格把關(guān)，積極參與招投標(biāo)談判，千方百計追求設(shè)備的最佳性價比，力求使校區(qū)有限的資金發(fā)揮最大的效益；預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴格按預(yù)算辦事，堅決杜絕超預(yù)算和無預(yù)算項目的支出，保證了校區(qū)執(zhí)行預(yù)算的順利完成；積極督促兩系學(xué)團部門搞好學(xué)生收費工作，學(xué)生欠費率僅為0.77%是全校所有校區(qū)和學(xué)院中欠費率最低的；年底，在校區(qū)財務(wù)人手少、時間緊、任務(wù)重的情況下，按時完成了年終財務(wù)決算工作。
2、服務(wù)工作：為給廣大師生員工提供便捷的會計服務(wù)，本年度著重從提高職工服務(wù)意識和業(yè)務(wù)能力上入手，利用每周二政治學(xué)習(xí)時間加強職工政治思想教育和業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)，以提高工作人員的服務(wù)意識和工作能力，獲得了師生們的肯定，取得了良好的效果，為和諧校園建設(shè)做出了貢獻；為保證在青島校區(qū)購房的職工按時足額繳納購房款，積極主動地為部分經(jīng)濟困難職工聯(lián)系銀行貸款，使他們能夠順利地交上購房款，解決了他們的后顧之憂，獲得了職工的好評；還積極為學(xué)?？萍奸_發(fā)項目辦理免稅手續(xù)，免交各類稅款計5萬余元。在完成日常的工作之外，還按時完成了學(xué)校及校區(qū)事業(yè)法人登記證的年檢工作，完成了校區(qū)銀行貸款卡和校辦企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的年檢工作。
以上是一年來財務(wù)部工作中取得的一些成績，當(dāng)然也存在許多不足之處，比如：工作服務(wù)不到位、個別工作人員有時服務(wù)態(tài)度不盡人意等現(xiàn)象，需要今后注意加以改正。
二、20__年工作計劃
20__年財務(wù)部將圍繞校區(qū)和財務(wù)處工作重點，在完成日常的會計核算工作前提下，要著重做好以下幾項工作：
1、繼續(xù)做好服務(wù)工作，為構(gòu)建和諧校園建設(shè)做貢獻。財務(wù)部門作為校區(qū)的一個窗口單位，在平時的工作中需要直接與校區(qū)廣大師生打交道，工作人員的一言一行、服務(wù)態(tài)度如何直接關(guān)系著校區(qū)和諧校園的建設(shè)問題，因此做好服務(wù)工作是財務(wù)部門年度工作的第一要務(wù)，務(wù)必要做細做實。
2、做好職工個人的籌融資工作：為解決青年教工的住房問題，校區(qū)啟動了青年教工安居工程，預(yù)計年初就會有較大進展，因此廣大職工都面臨著住房集資款的籌集問題，特別是青年職工由于收入低又無積蓄，更需要學(xué)校幫助解決集資問題，需要財務(wù)部事先聯(lián)系好貸款行，做好前期準備工作，這也是財務(wù)部20__年一項重要工作。
3、做好校區(qū)的增收節(jié)支工作。主要是年初要從校區(qū)20__年執(zhí)行預(yù)算的編制工作入手，堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點，勤儉節(jié)約”的原則，科學(xué)合理配置資源，節(jié)約支出，以提高資金的使用效益；加強預(yù)算支出的管理工作，特別是各單位預(yù)算支出的控制管理工作，要嚴格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金；同時也要做好校區(qū)年終財務(wù)決算工作和學(xué)生收費工作，做到應(yīng)收盡收以確保學(xué)校預(yù)算的順利完成。
4、做好與財務(wù)有關(guān)的其他工作。
財務(wù)部總結(jié)報告萬能模板篇4
商業(yè)局企業(yè)年度財務(wù)分析報告工作總結(jié) 19__年度，我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大，全市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢下，堅持以提高效 益為中心，以搞活經(jīng)濟強化管理為重點，深化企業(yè)內(nèi)部改革，深入挖潛，調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，擴大經(jīng)營規(guī) 模，進一步完善了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營機制，努力開拓，奮力競爭。銷售收入實現(xiàn)__×萬元，比去年增加 30%以上，并在取得較好經(jīng)濟效益的同時，取得了較好的社會效益。
(一)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成 本年度商品銷售收入為__×萬元，比上年增加__×萬元。其中，商品流通企業(yè)銷售實 現(xiàn)__×萬元，比上年增加 5.5%，商辦工業(yè)產(chǎn)品銷售__×萬元，比上年減少 10%，其它企業(yè)營 業(yè)收入實現(xiàn)__×萬元，比上年增加 43%。全年毛利率達到 14.82%，比上年提高 0.52%。費用 水平本年實際為 7.7%，比上年升高 0.63%。全年實現(xiàn)利潤__×萬元，比上年增長 4.68%。其 中，商業(yè)企業(yè)利潤__×萬元，比上年增長 12.5%，商辦工業(yè)利潤__×萬元，比上年下降 28.8 7%。銷售利潤率本年為 4.83%，比上年下降 0.05%。其中，商業(yè)企業(yè)為 4.81%，上升 0.3%。
全部流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為 128 天，比上年的 110 天慢了 18 天。其中，商業(yè)企業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)為 60 天，比 上年的 53 天慢了 7 天。
(二)主要財務(wù)情況分析 1.銷售收入情況 通過強化競爭 意識，調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，增設(shè)經(jīng)營網(wǎng)點，擴大銷售范圍，促進了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售 收入比去年增加 296.4 萬元;古都五交公司比上年增加 396.2 萬元。
2.費用水平情況 全局商業(yè)的流通費用總額比上年增加 144.8 萬元，費用水平上升 0.82%其其中：①運雜費增加 1 3.1 萬元;②保管費增加 4.5 萬元;③工資總額 3.1 萬元;④福利費增加 6.7 萬元;⑤房屋租賃 費增加 50.2 萬元;③低值易耗品攤銷增加 5.2 萬元。
從變化因素看，主要是由于政策因素 影響：①調(diào)整了“三資”、“一金”比例，使費用絕對值增加了 12.8 萬元;②調(diào)整了房屋租賃價格， 使費用增加了 50.2 萬元;③企業(yè)普調(diào)工資，使費用相對增加 80.9 萬元。扣除這三種因素影響，本 期費用絕對額為 905.6 萬元，比上年相對減少 10.2 萬元。費用水平為 6.7%，比上年下降 0.4%。
3.資金運用情況 年末，全部資金占用額為__×萬元，比上年增加 28.7%。其中： 商業(yè)資金占用額__×萬元，占全部流動資金的 55%，比上年下降 6.87%。結(jié)算資金占用額為__ ×萬元，占 31.8%，比上年上升了 8.65%。其中：應(yīng)收貨款和其他應(yīng)收款比上年增加 548.1 萬元。
從資金占用情況分析， 各項資金占用比例嚴重不合理， 應(yīng)繼續(xù)加強 “三角債” 的清理工作。
潤情況 企業(yè)利潤比上年增加__×萬元，主要因素是
4. 利 (1)增加因素：①由于銷售收 入比上年增加 804.3 萬元，利潤增加了 41.8 萬元;②由于毛利率比上年增加 0.52%，使利潤增 加 80 萬元;③由于其他各項收入比同期多收 43 萬元，使利潤增加 42.7 萬元;④由于支出額比上年 少支出 6.1 萬元，使利潤增加 6.1 萬元。
(2)減少因素：①由于費用水平比上年提高 0.8 2%，使利潤減少 105.6 萬元;②由于稅率比上年上浮 0.04%，使利潤少實現(xiàn) 5 萬元;③由于財產(chǎn) 損失比上年多 16.8 萬元，使利潤減少 16.8 萬元。以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實現(xiàn)__× 萬元。
(三)存在的問題和建議 1.資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例 失調(diào)。
特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升， 如不及時清理， 對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。
因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積 極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員積極性。同時，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制 賒銷商品管理，嚴防新的三角債產(chǎn)生。
2.經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局 企業(yè)未彌補虧損額高達__×萬元，比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強對虧損企業(yè)的整頓、 管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費用高達__×萬 元，待處理流動資金損失為__×萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果，該處理的處理， 該核銷的核銷，以便真實地反映企業(yè)經(jīng)營成果。
財務(wù)部總結(jié)報告萬能模板篇5
一年來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，全年的工作總結(jié)如下：
一、認真完成各項工作
1、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
二、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)
1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、工作中存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當(dāng)前社會會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
四、工作計劃
嚴格履行會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作：
1、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
2、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
財務(wù)部總結(jié)報告萬能模板篇6
光陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)眼之間一年過去了，新的一年即將開始?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎救嗽诙麻L正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，圓滿完成了酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證?，F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結(jié)如下：
一、會計基礎(chǔ)工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、 會計管理方面
1、資產(chǎn)管理：酒店3月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支：
一、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；
二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四、其他工作：
1、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓(xùn)，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2、團隊建設(shè)：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。按照貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
4、及時按照董事長的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
5、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。
6、完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使1名。
7、 做好收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。
五、工作心得及存在的不足
總結(jié)財務(wù)部所做的工作，基本完成了董事長下達的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財務(wù)部將更加堅持在實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加強對本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。
財務(wù)部總結(jié)報告萬能模板篇7
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20__年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>
其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
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