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基金的收益率怎么計算

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基金的收益率怎么計算

  基金收益率----衡量基金收益率最重要的指標(biāo)是基金投資收益率,即基金證券投資實際收益與投資成本的比率。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家?guī)淼幕鹗找媛实南嚓P(guān)知識,歡迎閱讀。

  基金收益計算公式

  1.(目前常用的算法)

  收益=本金/(1+申購費(fèi)率)/申購日凈值*贖回日凈值*(1-贖回費(fèi)率)-本金

  如花10000元買的基金凈值是5.123,贖回時的凈值是5.421元,申購費(fèi)率1.5%,贖回費(fèi)率0.5%,其收益為多少呢?

  收益=10000/(1+1.5%)/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元

  凈申購金額=申購金額/(1+申購費(fèi)率)

  申購費(fèi)用=申購金額 - 凈申購金額

  申購/認(rèn)購份額=本金/(1+申購費(fèi)率)/申購日凈值

  贖回金額=基金份額*贖回日凈值*(1-贖回費(fèi)率)

  凈申購金額=10000/(1+1.5%)=9852.22元

  申購費(fèi)用=10000-9852.22=147.78元

  申購的基金份額=本金/(1+申購費(fèi)率)/申購日凈值

  申購的基金份額=10000/(1+1.5%)/5.123=1923.13元

  基金收益基本內(nèi)容

  基金收益率----衡量基金收益率最重要的指標(biāo)是基金投資收益率,即基金證券投資實際收益與投資成本的比率。投資收益率的值越高,則基金證券的收益能力越強(qiáng)。如果基金證券的購買與贖回要繳納手續(xù)費(fèi),則計算時應(yīng)考慮手續(xù)費(fèi)因素。

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