主力是怎么炒作股票的

　　不論市場(chǎng)行情如何波動(dòng)，莊家和跟風(fēng)盤(pán)進(jìn)入市場(chǎng)投資的根本動(dòng)機(jī)和目的是完全一樣的，均是為了獲利避險(xiǎn)。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家?guī)?lái)的主力操作股票的相關(guān)知識(shí)，歡迎閱讀。

　　主力是怎么炒作股票的：資金來(lái)源

　　炒作的資金來(lái)源很廣泛，一是證券機(jī)構(gòu)或基金的自營(yíng)資金，二是集團(tuán)資金或稱(chēng)為關(guān)聯(lián)資金，三是股票市場(chǎng)或其他市場(chǎng)如期貨市場(chǎng)甚至海外市場(chǎng)的游資。資金的性質(zhì)決定了炒作的周期，資金量的大小決定了炒作的方式。券商資金大都比較穩(wěn)定，在投入炒作前已經(jīng)有比較明確的規(guī)劃，在沒(méi)有突發(fā)事件的情況下，一般不會(huì)突然撤資。出于監(jiān)管和輿論的壓力，其炒作的個(gè)股大部分走勢(shì)比較溫和，比較有節(jié)奏感，和大盤(pán)走勢(shì)配合得較好，一般不會(huì)炒得很顯眼，長(zhǎng)莊股和慢牛股經(jīng)常是證券機(jī)構(gòu)的杰作。

　　集資資金或關(guān)聯(lián)資金的特點(diǎn)是相對(duì)于炒作的個(gè)股而言資金量很大，其來(lái)源往往是和上市公司有關(guān)的利益團(tuán)體，如資產(chǎn)重組和收購(gòu)的關(guān)聯(lián)交易方，或者就是上市公司本身，或是能得到并且跟蹤這種信息的某個(gè)資金集團(tuán)。這類(lèi)資金入市炒作的周期一般不很長(zhǎng)，有些是不能跨年度的，他們炒作的個(gè)股啟動(dòng)后十分兇猛快速。我們所希望找到的快速發(fā)財(cái)股票往往在這里。有時(shí)這些資金為炒而炒，不需要任何理由和借口，把某個(gè)股票當(dāng)作個(gè)符號(hào)標(biāo)志，如以前的界龍實(shí)業(yè)和西南藥業(yè)。

　　游資一般只是在大盤(pán)累積跌幅很大，走勢(shì)十分疲弱難堪跌無(wú)可跌的時(shí)候，這時(shí)只要某個(gè)大莊家?guī)ь^啟動(dòng)指標(biāo)股，這些資金立刻就會(huì)蜂擁而入，或者是突發(fā)重大利好的時(shí)候。這種資金一年難得入市幾次，一級(jí)市場(chǎng)的資金大部分屬于這種性質(zhì)。有時(shí)在大盤(pán)的危難時(shí)刻突然云開(kāi)霧散，我們常會(huì)認(rèn)為是"國(guó)家隊(duì)"進(jìn)場(chǎng)了，其實(shí)"國(guó)家隊(duì)"只是在巧妙地四兩撥千罷了。這種資金入市不存在選股的問(wèn)題，見(jiàn)什么搶什么。其結(jié)果是使大盤(pán)指數(shù)和極大部分個(gè)股普漲或暴漲，扭轉(zhuǎn)了前期的頹勢(shì)。這些資金不會(huì)在市場(chǎng)內(nèi)停留很長(zhǎng)時(shí)間，一般最多幾周，滾滾而來(lái)，席卷而去。被它們光顧的個(gè)股在大盤(pán)回調(diào)的時(shí)候常?；氐皆厣踔疗莆幌滦?，只有極少數(shù)資金會(huì)留下來(lái)做莊。以后我們對(duì)這類(lèi)資金不再討論。

　　主力是怎么炒作股票的：選股

　　資金的性質(zhì)和大小決定了其選股的目標(biāo)。投資性資金一般把上市公司的業(yè)績(jī)和成長(zhǎng)性放在首位，追求的是安全性，炒作題材是其次的，如投資基金和一些證券機(jī)構(gòu)的壓倉(cāng)貨。而對(duì)于那些沖著內(nèi)幕消息而來(lái)的集團(tuán)性資金而言，根本不存在選股的問(wèn)題，他們是有備而來(lái)，更關(guān)心的是如何建倉(cāng)。

　　長(zhǎng)線投資資金追求穩(wěn)定收益，一般很少對(duì)個(gè)股做莊，往往是在他們認(rèn)為恰當(dāng)?shù)膬r(jià)位上買(mǎi)入一定數(shù)量后，持股一段較長(zhǎng)的時(shí)間，當(dāng)然不排除進(jìn)行波段操作。直到他們預(yù)計(jì)買(mǎi)入的理由可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)，此時(shí)就可能會(huì)奮勇做莊，既為了出貨也為了兌現(xiàn)，這類(lèi)個(gè)股經(jīng)常出現(xiàn)大莊家，如四川長(zhǎng)虹三年大牛股。長(zhǎng)線資金鎖倉(cāng)性買(mǎi)入的個(gè)股，即使買(mǎi)家自己不炒也不愁沒(méi)有人抬轎。

　　有些資金為了達(dá)到年收益率水平，經(jīng)常進(jìn)行中線波段炒作，這也是很多機(jī)構(gòu)投資者的操作方式?，F(xiàn)在的資產(chǎn)重組板塊、次新股板塊、超跌股板塊和生產(chǎn)自救性炒作就是屬于這種類(lèi)型。

　　選股的實(shí)質(zhì)就是信息評(píng)判和研發(fā)能力的較量。在研發(fā)能力上一些大的證券機(jī)構(gòu)占有很大的優(yōu)勢(shì)，如申銀萬(wàn)國(guó)、國(guó)泰、南方、君安等券商，有的投資基金也不弱。機(jī)構(gòu)投資者對(duì)個(gè)股的研究調(diào)查是很復(fù)雜很專(zhuān)業(yè)的過(guò)程，需要化費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間。簡(jiǎn)言之就是"豎著摸橫著比"，豎著摸即從產(chǎn)業(yè)政策、母公司或主管部門(mén)、公司自身的管理者和管理水平、再到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)潛力等進(jìn)行調(diào)查。橫著比就是從國(guó)內(nèi)外的相同或相近行業(yè)、關(guān)聯(lián)行業(yè)以及潛在競(jìng)爭(zhēng)者等角度分析，從中找出最佳的目標(biāo)。同時(shí)機(jī)構(gòu)投資者還可能主動(dòng)對(duì)上市公司提出一整套整改方案。在目前資產(chǎn)重組火熱的形勢(shì)下，不少上市公司已經(jīng)主動(dòng)要求證券機(jī)構(gòu)，特別是承銷(xiāo)商和上市推薦人進(jìn)行資產(chǎn)重組方的設(shè)計(jì)?，F(xiàn)在機(jī)構(gòu)投資者的選股范圍已經(jīng)開(kāi)闊了很多，不再象前幾年那樣崇尚績(jī)優(yōu)，而對(duì)成長(zhǎng)和題材并重。

　　大資金當(dāng)然能辦成大事，小資金也能辦成大事。大資金涉獵的范圍比較廣，可以操作大盤(pán)，可以為所欲為。

　　主力是怎么炒作股票的：建倉(cāng)

　　建倉(cāng)的過(guò)程可長(zhǎng)可短，可快可慢。在建倉(cāng)之前，莊家總是先要用各種方式探明這個(gè)股票現(xiàn)在的大持股者的背景和現(xiàn)狀。一般規(guī)律是建倉(cāng)期越長(zhǎng)，啟動(dòng)后爆發(fā)力度越大，如石油龍昌建倉(cāng)8個(gè)月，啟動(dòng)后駟馬難追。

　　拉高建倉(cāng)的多數(shù)是集團(tuán)資金因?yàn)樯鲜泄净久娴南⒍槿?，人多口雜，先下手為強(qiáng)，實(shí)在等不得，也不能等，我們對(duì)這類(lèi)建倉(cāng)很難把握，只能進(jìn)行技術(shù)分析或打聽(tīng)消息。

　　正在被默默建倉(cāng)的股票走勢(shì)大都是當(dāng)前階段的冷門(mén)股，在相對(duì)于它過(guò)去的較低的價(jià)格上進(jìn)行箱形盤(pán)整，與大盤(pán)的趨勢(shì)一致，成交量很小。對(duì)這類(lèi)股票投資人只要注意就可以了，不必介入其中和莊家比耐心，有時(shí)莊家的耐心是驚人的。有的股票根本就沒(méi)有莊家在吸納，也會(huì)出現(xiàn)這種走勢(shì)，是因?yàn)榛I碼被深度套牢的緣故。

　　主力是怎么炒作股票的：項(xiàng)目的調(diào)研

　　一、上市公司調(diào)研：

　　1、公司所出的行業(yè)，及主導(dǎo)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位;市場(chǎng)占有的份額及分布區(qū)域。主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，及其經(jīng)營(yíng)狀況;兼營(yíng)業(yè)務(wù)，和經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。

　　2、公司主導(dǎo)產(chǎn)品的上下游產(chǎn)品的市場(chǎng)狀態(tài)及容量;公司主導(dǎo)產(chǎn)品的前景及市場(chǎng)與未來(lái)市場(chǎng)的容量及市場(chǎng)缺口;包括潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　3、主導(dǎo)產(chǎn)品的在同行業(yè)內(nèi)檔次的定位;技術(shù)水平、科技含量;科研開(kāi)發(fā)能力;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系的開(kāi)發(fā)、建設(shè)及布局;是否具備穩(wěn)定的客戶應(yīng)用群體。

　　以上三條，無(wú)疑將為公司的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展和面對(duì)市場(chǎng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

　　4、募集資金的投向、分配及應(yīng)用：報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金是否按照招股說(shuō)明書(shū)(或配股說(shuō)明書(shū))所承諾的項(xiàng)目實(shí)施，募集資金投入項(xiàng)目的建設(shè)情況及進(jìn)度;預(yù)期產(chǎn)生利益的大小及時(shí)間段;募集資金投入項(xiàng)目的市場(chǎng)狀況。

　　也就是研究公司的最新動(dòng)態(tài)，觀察其企業(yè)未來(lái)的贏利增長(zhǎng)能力。通過(guò)對(duì)公司新項(xiàng)目投入的情況和未來(lái)贏利的準(zhǔn)確估算，對(duì)企業(yè)的實(shí)際價(jià)值有一個(gè)科學(xué)的定價(jià)和預(yù)期。再通過(guò)對(duì)新項(xiàng)目的進(jìn)度和利益產(chǎn)生時(shí)間段的準(zhǔn)確把握，可以使戰(zhàn)略投資者先人一步，提前以較低的價(jià)格收集二級(jí)市場(chǎng)上的廉價(jià)籌碼。當(dāng)這種未來(lái)價(jià)值普遍得到市場(chǎng)人士的認(rèn)可或稱(chēng)道時(shí)，這種認(rèn)可早已反映到高企的股價(jià)上，這樣精明的戰(zhàn)略投資者可以提前實(shí)現(xiàn)該個(gè)股的價(jià)值回歸。

　　5、公司財(cái)務(wù)管理水平、成本控制能力;

　　也有些個(gè)股，并沒(méi)有產(chǎn)生新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，但由于企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提高和成本控制能力的增強(qiáng)，也會(huì)進(jìn)一步提高企業(yè)的贏利能力，增加企業(yè)每股收益。

　　6、公司高管人員和企業(yè)員工的整體素質(zhì)和水平。

　　7、對(duì)于虧損企業(yè)，要研究企業(yè)的虧損的直接原因，以及負(fù)債和歷史包袱;和相關(guān)重組的難度。