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出納的工作流程圖

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  出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于出納的工作流程圖,給大家作為參考,歡迎閱讀!

  出納的工作流程圖

  出納的工作規(guī)范

  1、 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度;

  2、 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字;

  3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

  4、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤;

  5、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

  6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款;

  7、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò);

  8、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失;

  9、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)貪污、用公款行為要及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理;

  10、對違反財(cái)務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào);

  11、按期與銀行對帳,按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)、

  12、負(fù)責(zé)保守本部門所掌握的公司秘密;

  13、負(fù)責(zé)績效工資的計(jì)算;

  14、負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)年檢和工商年檢;

  15、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

  16、負(fù)責(zé)一些由副總經(jīng)理安排的其他工作;等等

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出納的工作流程圖

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于出納的工作流程圖,給大家作為參考,歡迎閱讀! 出納的工作流程圖 出
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