部門預(yù)算是如何進(jìn)行的呢？以下是小編為您整理的部門預(yù)算流程，希望對您有幫助。

　　部門預(yù)算流程如下

　　一、軟件安裝

　　1、運行“部門軟件安裝程序1.0單位版”中的安裝文件Setup.exe(如果出現(xiàn)安全提示需點“允許”安裝，之后一直點下一步即可)。

　　2、雙擊桌面圖標(biāo)“部門預(yù)算管理系統(tǒng)1.0”進(jìn)入，點新建數(shù)據(jù)庫，輸入單位全稱和年份(如天津市崇化中學(xué)2017)，鼠標(biāo)點擊數(shù)據(jù)庫一欄空白處，選擇本單位名稱進(jìn)入(無密碼)，提示“是否初始化”，選“是”，選擇路徑將單位文件夾中的“D單位名稱2017_初始TKS”數(shù)據(jù)文件裝入系統(tǒng)。

　　二、報表錄入：

　　1、基礎(chǔ)資料

　　統(tǒng)一操作方法：錄入內(nèi)容時都需點界面上方的“新增記錄”才可以操作;如人員減少或錄入錯誤點界面上方的“刪除記錄”即可;錄入完畢點“保存”。

　　01表-單位基本信息情況表：按實際填寫，不能有空項;

　　02表-在職人員工資表：

　　(1)以2016年9月工資表在冊為準(zhǔn);

　　(2)基本工資和績效分別記入對應(yīng)科目，10%獎勵工

　　資一項記入“技術(shù)等級工資”;

　　(3)集中供熱、物業(yè)補貼、物價、回民、房貼、獨子

　　分別記入對應(yīng)科目，2009年加班費計入“值班費(人均1060)”項，其他未列出項目統(tǒng)一記入“津貼補貼”，最后的工資總額需與工資表數(shù)據(jù)一致。

　　03表-離休人員工資表：

　　(1)以2016年9月工資表在冊為準(zhǔn);

　　(2)按工資表科目記入對應(yīng)項，沒有的可自行安排記

　　入項目，應(yīng)發(fā)合計需與工資表一致;

　　(3)“其他補貼”一項應(yīng)為空，如確有數(shù)據(jù)需附紙質(zhì)說明備注;

　　(4)離休時間錄入格式為“年-月-日”。

　　04表-退休人員工資表：只填寫集中供熱(按職級)、物業(yè)補貼、房貼三項，分別記入“各種補貼”項下的三個小項，應(yīng)發(fā)合計需與工資表一致。

　　05表-基本信息編制輔助表：在職、離退人數(shù)、公積金

　　(建行實際繳存數(shù)--單位+個人)、汽車數(shù)。

　　06表-不填

　　07表-不填

　　08表-機動車輛情況表：按實際填寫

　　09表-房屋設(shè)備情況表：按實際填寫

　　10表-公用設(shè)備情況表：按實際填寫

　　2、預(yù)算編審

　　統(tǒng)一在“支出項目錄入表(基本支出)”中填寫內(nèi)容：需錄入項目基本信息和項目明細(xì)兩個表(見界面下方)

　　錄入項目基本信息：點界面上方的“新增項目”按鈕，錄入紅色的三項，下拉箭頭選擇項目類別和功能科目，項目名稱自動生成不需要修改，用不到的科目去掉前面的“v”,點擊“確定”即可，項目名稱為自動生成項，錄入完畢點保存。

　　錄入項目明細(xì)：點小界面區(qū)域的“新增記錄”按鈕逐條錄入，均填列在財政撥款項下的經(jīng)費撥款一列。

　　根據(jù)教育工資科目新增項目統(tǒng)一設(shè)為(和excel版對應(yīng))

　　工資福利支出大類：

　　(1)新增項目：基本工資

　　項目明細(xì)：崗位工資、薪級工資、百分之十工資;

　　(2)新增項目：津貼

　　項目明細(xì)：教齡津貼、特級教師津貼、特殊教師津貼(育智);

　　(3)新增項目：其他社會保障繳費-醫(yī)療保險(9%)、失業(yè)保險(1%)、工傷保險(0.5%)、生育保險(0.5%);

　　(4)新增項目：績效工資

　　項目明細(xì)：基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效

　　其中：追加班主任年級組長費(100*班數(shù)+100*年級數(shù))*12計入獎勵性績效;

　　(5)新增項目：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(20%)、職業(yè)年金繳費(8%);

　　(6)新增項目：其他工資福利支出

　　項目明細(xì)：2009年加班費

　　商品和服務(wù)支出大類：

　　(1)新增項目：定額公用支出

　　項目明細(xì)：辦公費：小學(xué)=(14000+1400*班數(shù))*12

　　中學(xué)=(16500+1650*班數(shù))*12

　　幼兒園=1200/生職專=2000/生

　　(2)新增項目：物業(yè)管理、差旅

　　項目明細(xì)：物業(yè)管理費-保安人員(2人/校區(qū)標(biāo)準(zhǔn))費用記入此項

　　(3)維修維護、租賃費

　　項目明細(xì)：維修(護)費-校舍修繕費記入此項

　　計算標(biāo)準(zhǔn)=校舍面積(平方米)*22元

　　(4)新增項目：工會經(jīng)費(年工資總額計提)

　　提取標(biāo)準(zhǔn)：(崗位+薪級+10%+績效基礎(chǔ))*2%*40%

　　(5)新增項目：福利費(年工資總額計提)

　　提取標(biāo)準(zhǔn)：(崗位+薪級+10%+績效基礎(chǔ))*2.5%

　　(6)新增項目：信息教室維護費

　　計算標(biāo)準(zhǔn)=15000*教室間數(shù)

　　(7)新增項目：教師培訓(xùn)費

　　計算標(biāo)準(zhǔn)=(辦公費+圖書購置+信息教室維護+維修維護)*10%

　　(8)新增項目：取暖費

　　計算標(biāo)準(zhǔn)=集中供熱面積(或自行供熱面積)*40元

　　(9)新增項目：其他商品和服務(wù)支出

　　項目明細(xì)：其他商品和服務(wù)支出-圖書購置記入此項

　　計算標(biāo)準(zhǔn)=小學(xué)120*班數(shù)*12月;中學(xué)150*班數(shù)*12月

　　對個人和家庭的補助大類：

　　(1)新增項目：離休費

　　項目明細(xì)：離休金、離休費用

　　(2)新增項目：退職(役)費、撫恤金、生活補助

　　項目明細(xì)：退職(役)費、生活補助(遺屬補助記入此項)

　　(3)救濟、助學(xué)金、獎勵金

　　項目明細(xì)：助學(xué)金

　　(4)住房公積金(單位負(fù)擔(dān)部分12%+30%)

　　項目明細(xì)：一般公積金、按月住房補貼

　　(5)提租補貼

　　注：錄入在職和退休合計數(shù)

　　(6)采暖費

　　項目明細(xì)：在職-采暖補貼(520)、集中供熱(職級)、離退休集中供熱補貼(不含520)

　　(7)物業(yè)服務(wù)補貼

　　項目明細(xì)：在職-物業(yè)服務(wù)補貼、離退休物業(yè)服務(wù)補貼

　　(8)其他對個人和家庭補助支出

　　項目明細(xì)：獨生子女費、物價補貼、回民補貼、其他對個人和家庭補助支出(如有督學(xué)費用及其他補充項記入此項)。

　　備注：

　　(1)基本支出表填完后填寫收入項目主表，將支出合計數(shù)填寫在第11行“經(jīng)費撥款”，如有收費的單位再將事業(yè)收費預(yù)算數(shù)填寫在第13行“納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費撥款”。

　　(2)房管所和裝備中心負(fù)責(zé)填報全系統(tǒng)的項目支出，在項目管理的“項目數(shù)據(jù)錄入”填寫，其他學(xué)校需隨紙質(zhì)預(yù)算表報送單位2017年采購計劃清單。

　　3、數(shù)據(jù)綜合處理

　　數(shù)據(jù)錄入完成后，點擊左側(cè)“數(shù)據(jù)綜合處理”圖標(biāo)，進(jìn)入數(shù)據(jù)審核，根據(jù)提示進(jìn)行修改，審核全部通過后方可上報。

　　4、查詢報表：點擊左側(cè)“查詢報表”圖標(biāo)，可進(jìn)行數(shù)據(jù)瀏覽核對及打印。

　　5、數(shù)據(jù)上報：點擊左側(cè)“數(shù)據(jù)傳送”按鈕，選擇“本單位數(shù)據(jù)上報”，選擇存盤路徑，報出文件應(yīng)為U開頭帶單位名稱的文件。

　　三、注意事項：

　　1、數(shù)據(jù)單位“元”，不用保留小數(shù);

　　2、工資數(shù)據(jù)時點數(shù)為9月工資標(biāo)準(zhǔn)(新調(diào)整后)。

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