最新銷售貨款回收管理制度范本
最新銷售貨款回收管理制度范本
為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編為你帶來了銷售貨款回收管理制度范本，一起來看看吧。
銷售貨款回收管理制度范本篇一
第一章 總則
第1條 目的
為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。
第2條 適用范圍
適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。
第3條 職責(zé)
1、銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作。
2、財務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部門及時催收應(yīng)收款。
第二章 結(jié)算
第4條 信息交流與反饋
1. 在日常銷售業(yè)務(wù)中，對購銷方通過銀行匯入公司銀行帳戶的貨款，銷售部門應(yīng)當(dāng)日通知財務(wù)部。
2.財務(wù)部進(jìn)行查詢和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷售部門。
第5條 收據(jù)管理事項
1.銷售部門收到客戶的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時送交財務(wù)部出納進(jìn)行登記并開具收款收據(jù)。
2.出納人員對收到票據(jù)要分清客戶單位，確認(rèn)印件是否齊全、清晰，單位名稱是否相符，對不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回，對收到款項要及時送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財務(wù)處，確保銷售貨款的安全。
第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據(jù)的日期為準(zhǔn)，做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù)。
第三章 合同履行
第7條 銷售部按照合同的要求，對有預(yù)付款的客戶，應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量，以免造成應(yīng)收款項與發(fā)貨不符。
第8條 銷售部對收到的銷售貨款，要按合同要求的結(jié)算方式，及時申請到財務(wù)部開具發(fā)票，并與購銷單位辦理結(jié)算手續(xù)。
銷售貨款回收管理制度范本篇二
1、目的
為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應(yīng)收賬款及時回收，預(yù)防發(fā)生壞賬，特定本辦法。
2、適用范圍
適用于整個公司的貨款回收。
3、定義
3.1未收款
當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5日前尚未收回從即日起至月底止將此貨款列為”未收款”。
3.2催收款
“未收款”在次月5日前尚未收回眾即日起到月底止將此應(yīng)收貨款列為”催收款”。
3.3準(zhǔn)呆賬
3.3.1客戶已宣告破產(chǎn)或雖未正式宣告破產(chǎn)但已有明顯的要破產(chǎn)的跡象。
3.3.2客戶因其它債務(wù)而受到法院查封貨款已無償還的可能。
3.3.3支付貨款的票據(jù)一再退票沒有令人信服和理由且已停止出貨一個月以上者。
3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出貨一個月以上者。
3.3.5催收款的回收明顯有重大困難經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。
4、管理辦法
4.1未收款的管理
4.1.1財務(wù)部應(yīng)于每月5號前將未收款明細(xì)表交市場部業(yè)務(wù)員。
4.1.2業(yè)務(wù)員應(yīng)將未收款之未能收回的原因及對策、收回該批貨款的時間于3日內(nèi)以書面表式提交市場經(jīng)理，市場經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否向該客戶提供銷售。
4.1.3市場部經(jīng)理每月應(yīng)監(jiān)督各業(yè)務(wù)員回收未收款。
4.1.4財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員承諾的收回貨款時間于每月底檢查執(zhí)行情況。
4.2催收款的管理
4.2.1市場部經(jīng)理應(yīng)將未收款轉(zhuǎn)為催收款式之未收回款的原因及對策于3日內(nèi)以書面形式提交分管副總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示。
4.2.2貨款經(jīng)列為催收款后副總經(jīng)理應(yīng)于30日內(nèi)監(jiān)督各相關(guān)業(yè)務(wù)員收回貨款。
4.2.3貨款經(jīng)列為催收款后30日內(nèi)貨款尚未收回將暫停對該客戶提供銷售。
銷售貨款回收管理制度范本篇三
一、貨款回收管理流程
(法律顧問審核合同范本) (銷售公司和財務(wù)部備案)
(客戶確認(rèn)發(fā)貨清單) (銷售內(nèi)勤分類存檔)
(銷售公司建立應(yīng)收賬款臺賬) (財務(wù)部每月出具催款明細(xì)表)
(業(yè)務(wù)員寫出逾期貨款報告) (附合同和貨單的復(fù)印件)
(掌握客戶的基本資料) (派業(yè)務(wù)精英配合收款)
(逾期一年以上的貨款) (法律顧問配合催收)
(逾期18個月以上的貨款) (催款組安排專人催收)
二、發(fā)貨原則
保障貨款安全，做好貨款回收工作，必須從源頭做起，必須堅持以下發(fā)貨原則：
1、公司的定型產(chǎn)品，如變壓器、電線電纜、電工圓鋁桿等，以“先款后貨，現(xiàn)款現(xiàn)貨”為發(fā)貨原則;個別“貨到付款”的業(yè)務(wù)，1～3萬元業(yè)務(wù)員要打出貨款欠條，3萬元以上應(yīng)由本公司有擔(dān)保能力者(如各公司總經(jīng)理或年薪制工程師等)簽字擔(dān)保，10萬元以上除辦理欠款手續(xù)外，必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。
2、公司的不定型產(chǎn)品，如箱變、配電柜、支架等，必須簽訂購銷合同，明確公司可以接受的付款方式。
3、客戶訂購的定型產(chǎn)品(公司無存貨或存貨不足)，也要簽訂購銷合同，落實定金和付款方式。
三、合同的簽訂
簽訂規(guī)范的產(chǎn)品購銷合同，是保證貨款安全，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險的重要措施：
1、公司要制作各種產(chǎn)品的購銷合同范本，并經(jīng)法律顧問審核;所有合同均應(yīng)以公司的合同范本為基礎(chǔ)，根據(jù)實際情況簽訂。
2、合同擬好之后經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字，然后由財務(wù)部加蓋公章。
3、盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于總貨款的30%。定金到賬后，公司采購物料安排生產(chǎn)。
4、本公司無法主導(dǎo)合同范本的客戶(如央企、上市公司等)，付款方式等重要條款要報董事長批準(zhǔn)。
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