為加強公司成本費用及資金的管理，規(guī)范報銷時的作業(yè)流程，需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編今天為你整理了財務報銷管理制度范本，希望對大家有幫助!

　　財務報銷管理制度范本篇一

　　第一條：為加強公司成本費用及資金的管理，規(guī)范報銷時的作業(yè)流程，制定本制度。

　　第二條：本制度所稱的報銷內(nèi)容包含公司采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等資產(chǎn)的資金支出及各項費用的資金支出(除工資外的一切資金支出)

　　第三條：報銷時間

　　1、每周一至周六上午8：30至下午16：00，出納去銀行時間除外。

　　2、每月最后一日不辦理發(fā)票報銷手續(xù)。

　　第四條：公司實行費用預算管理制度，所有資金支付及報銷都要附審批后的當期預算清單，追加預算清單或注明預算項目;對于任何沒有預算的項目財務不辦理及資金支付報銷手續(xù)，但金額小于或等于1000元的由分管經(jīng)理批準后作為追加預算進行辦理。特殊情況，如長途出車發(fā)生費用，提、發(fā)貨產(chǎn)生費用則按特殊情況處理，報總經(jīng)理同意后報銷。

　　第五條：報銷時填寫的單據(jù)有：匯撥款申批單、報銷粘帖單、差旅費報銷單、無據(jù)支出證明單，這四種單據(jù)全部由財務審計部提供。

　　第六條：報銷時必須粘帖的原始單據(jù)有(由報銷人、經(jīng)辦人粘帖);

　　1、采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品和辦公用品所取得的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及相應的“ERP進貨單”或手寫入庫單。(發(fā)票須詳細，不夠詳細的須附有效的發(fā)票清單，“ERP進貨單”或手寫入庫單必須入庫單必須與發(fā)票或發(fā)票清單所記載的經(jīng)濟內(nèi)容完全一致)原則上300元金額以上必須開具增值稅發(fā)票。

　　2、業(yè)務招待費所取得的旅館發(fā)票、酒店發(fā)票等發(fā)票。

　　3、出差時所取得的車票、船票、機票、住宿發(fā)票等相關(guān)收據(jù)憑單。

　　4、其他各項費用所取得增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票。

　　5、不能取得發(fā)票時所取得的收據(jù)、收條等相關(guān)收款憑單。

　　6、固定資產(chǎn)和低值易耗品的增值稅票必須分開開具。

　　財務報銷管理制度范本篇二

　　一、辦公費

　　辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

　?、呸k公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務部審批。

　?、平?jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

　?、切姓抠徺I人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。

　　二、差旅費

　　差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用，下同)、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。

　?、艈T工出差應填寫“出差申請表”(見附表1)，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。

　?、茊T工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

　　⑶員工差旅費報銷標準。

　?、賳T工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　②出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：

　　一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;

　　二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。

　?、鄢霾钭∷拶M報銷標準：(元/人/天)

　　職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

　　董事長實報實銷

　　總經(jīng)理300XX50

　　部門經(jīng)理XX50250

　　一般職員15080200

　　財務報銷管理制度范本篇三

　　1.借款報銷的審批權(quán)限

　　1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

　　1.2員工出差應填寫出差“申請單”(見附表1)，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

　　1.3員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

　　2.員工差旅費報銷標準。

　　2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：

　　二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地;

　　一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

　　2.3出差住宿費報銷標準：(元/人/天)

　　職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

　　一般人員首日10080首日150120總經(jīng)理批準

　　主管、工程師級首日150130首日220170400hkd

　　部門經(jīng)理級首日250200首日300250500hkd

　　公司副總經(jīng)理級250300600hkd

　　2.4出差補助標準

　　2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼)。

　　2.4.2長途出差補助標準：(元/人/天)

　　職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

　　一般人員3040100hkd

　　主管、工程師級4050100hkd

　　部門經(jīng)理級6080150hkd

　　公司副總經(jīng)理級100150200hkd

　　2.5員工出差交通報銷標準

　　2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

　　2.5.2員工長途出差交通費，經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。

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