物業(yè)公司庫房管理制度范文
物業(yè)公司庫房管理制度范文
為保障物業(yè)公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使庫房作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了物業(yè)公司庫房管理制度范文，希望對大家有幫助!
物業(yè)公司庫房管理制度范文篇一
(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。
(二)購置部門采購物資應(yīng)及時與倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應(yīng)及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責(zé)。
(四)經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應(yīng)及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
(五)各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽名，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由部門書面申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)為提高各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔月發(fā)料辦法，定為每月辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。
(七)各部門下月領(lǐng)用物料的計劃，應(yīng)在上月終5天前(即每月的二十五日)報公司審批。臨時補給物資必須提前三天報公司審批。
(八)物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)公司負責(zé)人簽字后，方能領(lǐng)用，倉管員應(yīng)及時記賬。
(九)倉管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。
(十)倉管應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
(十一)倉庫應(yīng)每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。
(十二)為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門各一份。
(十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。
(十四)庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。
(十五)倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。
(十六)加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。
(十七)做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù)，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
(十八)保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。
(十九)物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。
(二十)物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。
物業(yè)公司庫房管理制度范文篇二
1、庫存管理的基本任務(wù)和原則
(1)基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。
(2)庫房管理的原則是：適量、及時、準(zhǔn)確、經(jīng)濟、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
(1)庫房物資按原材料類別分別管理。
(2)庫管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進庫原材料、物資和出庫原材料、物資的發(fā)貨。
(3)庫存原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。
(4)要節(jié)約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。
(5)庫房對進庫儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進、出、存貨卡”，凡出入庫物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細帳對口。
(6)庫存物資必須做到“三對口”，即庫存物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細帳余額相符。每月末庫管員應(yīng)根據(jù)物資明細帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進、銷、調(diào)、存月報表”。
(7)庫管員對所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況;對存庫物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時提出處理意見，并送交業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會同財務(wù)部及時研究作出處理意見。
(8)對于賬外物資需要存放在庫房內(nèi)的，庫管人員要單獨登記明細賬(信息同庫存物資)，單獨編寫物資編碼，并放置獨立區(qū)域，要求存放人辦理出、入庫手續(xù)，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負責(zé)人、庫管員簽字確認，對于貴重物品，要進行拍照登記;賬外物資月末盤點時一并進行核對。
(9)物資保管與保養(yǎng)
a、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，
“四號定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。
C、要嚴格注意防火，防盜，防蟲鼠害。
3、物資入庫、出庫規(guī)定：
入庫：
(1)庫管員按照采購員提供經(jīng)財務(wù)人員、使用部門驗收人員(部分負責(zé)人)、采購主管、供應(yīng)商確認的驗收單，查驗無誤后等級存貨卡、記入庫存明細賬，并填制復(fù)寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，交由申請部門、采購部門、庫房人員、及財務(wù)部門，財務(wù)部門將入庫單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。
(2)庫管員對與采購單上注明的物資，與實際物資供應(yīng)商或其代理人、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符的，或者不符合公司對商品有效期規(guī)定的物資，要拒絕其入庫，并及時向申購部門、采購部門報告;
(3)對進口商品，要求其必須有中文標(biāo)示，對于不能確認真?zhèn)?，?yīng)要求供貨商提供相關(guān)證明。
(4)退庫要求與入庫一致，并由相關(guān)部門負責(zé)人在入庫單上說明原因。
出庫：
(1)庫管人員根據(jù)有部門負責(zé)人簽字確認的“領(lǐng)用申請單”明細，填寫出庫單發(fā)放物品;出庫單及領(lǐng)用申請明細中需有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認的數(shù)量、規(guī)格;并本著“先進先出”的財務(wù)核算原則對先入庫的物資進行優(yōu)先發(fā)放。出庫單一式三份，交由申請部分、庫房人員、財務(wù)部門，財務(wù)部門將出庫單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。
(2)庫管人員應(yīng)制定“庫房運營時間表”，并與各部門協(xié)調(diào)各自的領(lǐng)貨時間。
(3)為了安全，庫管人員應(yīng)監(jiān)督領(lǐng)貨人員未經(jīng)允許不得進入庫房內(nèi)。
(4)庫管人員嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。
4、庫房的存量管理
(1)庫房實行存量管理，庫房的最高存量和最低存量由部門負責(zé)人及采購部批準(zhǔn)后，交庫房執(zhí)行。
(2)所有庫存物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量河最低存量。
(3)庫存物資明細賬，每月進行更新，按月報送采購部門。
5、庫房的盤點
(1)每月月中庫管人員進行自查盤點，對于即將過期的物資需及時向采購部門及申請部門提出。
(2)盤點時各項物資應(yīng)處于靜止?fàn)顟B(tài)，不得進出移動;
(3)月底與財務(wù)人員進行實地盤點，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提交盤點表，盤點表及賬載庫存數(shù)額應(yīng)一致;
(4)如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責(zé)任，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由庫管人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任;上述差異應(yīng)以書面形式上報主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對差異進行調(diào)整。
(5)盤點結(jié)果需由財務(wù)人員存檔備查并抄送總裁辦。
6、財務(wù)核算
(1)庫管人員將出、入庫單送交財務(wù)部門后，由財務(wù)人員提交財務(wù)經(jīng)理確認，經(jīng)確認后根據(jù)明細記入財務(wù)軟件供應(yīng)鏈模塊，并當(dāng)日完成輔助模塊的登記，便于及時查詢;當(dāng)月出、入庫的原材料、物資需記入當(dāng)期。
(2)財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)“先進先出法”原則進行庫存核算。
(3)財務(wù)人員月末，需對庫存物資進行盤點，盤點前應(yīng)將當(dāng)期變動的物資全部入賬，結(jié)出結(jié)存數(shù)量，編制盤點表格，盤點后盤點人和庫管人員需簽字確認，并裝訂備查。
(4)對于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責(zé)任，提出書面處理意見，并在盤點表上說明并簽字確認，上述差異應(yīng)以書面形式上報主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對差異進行調(diào)整。
(5)財務(wù)人員月末，應(yīng)對庫存明細進行匯總備查，明細賬目應(yīng)與總賬及庫存實物數(shù)額一致。
(6)備查賬應(yīng)連貫記載，對于相同分類的原材料，當(dāng)期增、減數(shù)額環(huán)比變動大于10%的，應(yīng)請采購部門或物資申請部門做出書面說明，備查賬及變動說明應(yīng)打印裝訂，并抄送總裁辦。
(7)對于賬外的物資，財務(wù)人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點、數(shù)量、規(guī)格、價值及所屬部門或人員等各項信息，對于貴重的物品，還要進行拍照登記，并在盤點時更新信息備查，存在差異或者變動要及時反映給所屬人，并上報財務(wù)經(jīng)理及總裁辦。
7、其他有關(guān)規(guī)定：
(1)庫管人員上班前必須檢查庫房門鎖有無異常。
(2)下班后應(yīng)仔細檢查是否關(guān)窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)各類物資嚴格按照要求碼放，保證庫存物資無損、存放合理整齊，杜絕不安全隱患。搞好衛(wèi)生工作，保持庫內(nèi)干凈、整潔，保持正常通風(fēng)。
(4)一切進庫人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進庫。
(5)庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。
(6)庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(7)庫房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存庫。
(8)任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。
(9)庫房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受相關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。
物業(yè)公司庫房管理制度范文篇三
1.總則
1.1目的
為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結(jié)合公司實際情況特制定本制度。
1.2適用范圍
制度適用于xx物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。
2.管理原則
2.1倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.辦理領(lǐng)料時間:
3.1根據(jù)公司經(jīng)營時間特點以及倉庫人員工作安排,制定倉庫領(lǐng)料工作時間為:除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情況除外)
4.入庫
4.1物資入庫,倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù),按照申購單核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價,按要求在送貨單上簽字,
應(yīng)當(dāng)認識到簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.2物資入庫時應(yīng)先檢驗,未經(jīng)檢驗合格的,禁止放入倉庫,更不能投入使用。
4.3驗收合格后,根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫單,交財務(wù)記帳。
4.4驗收不合格,或者發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。
4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。5.物資儲存保管
5.1物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。
5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,整齊美觀
6.出庫
6.1物資出庫堅持"先進先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料"的原則發(fā)料。
6.2各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。
6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用。
6.4辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。
6.5水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發(fā)料。
6.6清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》→倉庫發(fā)料。
6.7所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新,否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。
(附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。
7.倉庫賬目管理
7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領(lǐng)料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉工作,每次認真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。
7.2做好物資盤點工作
7.2.1小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。
7.2.2中盤點,每半年一次。倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。
7.2.3大盤點,每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
7.2.4每年年終,倉管部門會同財務(wù)、使用部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統(tǒng)計表,各方在清冊上簽名。
7.2.5對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況,報主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目。
7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作:認真輸入資料,做好備份文件的管理。
8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理
8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作,確保倉庫物品的質(zhì)量和安全,配備好必要的滅火器材。
8.2保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件,倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實施安全檢查。
8.3倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。
9.廢舊物資管理
9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫,使用人員不得自行處理。
9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。
10.其它有關(guān)事項
10.1倉庫人員工作調(diào)動時一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經(jīng)三方確認后,要求各方簽字確認,以免發(fā)生糾紛。
10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質(zhì)量,力求做到不出差錯。
10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。
10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量,及時補倉;及時了解采購情況,保障采購物品及時到位順利開展工作;努力協(xié)調(diào)好與各部門的工作。
11.附則
11.1本制度由公司辦公室負責(zé)解釋;
11.2本制度報總經(jīng)理審批備案后生效。
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