公司債券募集辦法有哪些
公司債券募集辦法有哪些
公司募籌債券一般有哪一些方法呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于公司債券募集辦法的相關(guān)資料。供你參考。
公司債券募集辦法
公司債券募集辦法又稱(chēng)發(fā)行章程或募債說(shuō)明書(shū)。申請(qǐng)發(fā)行公司債券的公司在向國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)提交的文件中已有公司債券募集辦法，申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告公司債券募集辦法，公告內(nèi)容應(yīng)與向批準(zhǔn)機(jī)關(guān)呈報(bào)事項(xiàng)基本相同：
(1)公司名稱(chēng)：公司名稱(chēng)應(yīng)該用全名，且應(yīng)該注明公司注冊(cè)地、營(yíng)業(yè)地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地等有關(guān)事項(xiàng)。
(2)債券總額和債券的票面金額：債券總額是該公司本次發(fā)行的債券總金額數(shù)，從債券總額上能反映公司債券的發(fā)行規(guī)模。票面金額是每張債券上標(biāo)明的金額數(shù)。
(3)債券的利率：亦即債券票面利率，一般根據(jù)公司章程規(guī)定的程序，由股東大會(huì)或董事會(huì)以決議的方式確定。一般高于同期銀行儲(chǔ)蓄存款利率，低于國(guó)務(wù)院限定的利率。
(4)還本付息的期限和方式：還本付息的期限是從債券發(fā)行日期到清償本金和利息日期的期間。還本付息的方式是發(fā)行公司向認(rèn)購(gòu)人還本付息的具體辦法。
(5)債券發(fā)行的起止日期：在債券發(fā)行的起和止這段時(shí)間內(nèi)
債券還本期限與方式
債券還本期限是指從債券發(fā)行到歸還本金之間的時(shí)間。債券還本期限長(zhǎng)短不一，有的只有幾個(gè)月，有的長(zhǎng)達(dá)十幾年。還本期限應(yīng)在債券票面上注明。債券發(fā)行者必須在債券到期日償還本金。債券還本期限的長(zhǎng)短，主要取決于發(fā)行者對(duì)資金需求的時(shí)限、未來(lái)市場(chǎng)利率的變化趨勢(shì)和證券交易市場(chǎng)的發(fā)達(dá)程度等因素。
債券還本方式是指一次還本還是分期還本等，還本方式也應(yīng)在債券票面上注明。
債券除了具備上述四個(gè)基本要素之外，還應(yīng)包括發(fā)行單位的名稱(chēng)和地址、發(fā)行日期和編號(hào)、發(fā)行單位印記及法人代表的簽章、審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)發(fā)行的文號(hào)和日期、是否記名、記名債券的掛失辦法和受理機(jī)構(gòu)、是否可轉(zhuǎn)讓以及發(fā)行者認(rèn)為應(yīng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)。
債券交易方式
1.現(xiàn)貨交易方式是指交易雙方在成交后立即交割或在極短的期限內(nèi)交割的交易方式。
2.信用交易，又稱(chēng)保證金交易或墊頭交易，是指交易人憑自己的信譽(yù)，通過(guò)交納一定數(shù)額的保證金取得經(jīng)紀(jì)人信任，進(jìn)行債券買(mǎi)賣(mài)的交易方式。
3.回購(gòu)交易是指賣(mài)((或買(mǎi)入)債券的同時(shí)，約定到一定的時(shí)間后以規(guī)定的價(jià)格再買(mǎi)回(或賣(mài)出)這筆債券，實(shí)際上就是附有購(gòu)回(或賣(mài)出)條件的債券買(mǎi)賣(mài)。
4.期貨交易是指交易雙方約定在將來(lái)某個(gè)時(shí)候按成交時(shí)約定的條件進(jìn)行交割的交易方式。
5.期權(quán)交易。期權(quán)是指持有期權(quán)者可在規(guī)定的時(shí)間里，按雙方約定的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)或出售一定規(guī)格的金融資產(chǎn)的權(quán)利。
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