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當(dāng)前債券投資思路

時(shí)間: 宋鵬849 分享

  據(jù)說(shuō),債券高手,都是研究貨幣政策宏觀經(jīng)濟(jì)的高手,大量持有高等級(jí)債券,上上杠桿,然后來(lái)判斷ytm下行通道,賺大錢。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享當(dāng)前債券投資思路的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助。

  當(dāng)前債券投資思路是怎樣的

  作為一名債券小韭菜,第一看不來(lái)貨幣政策大市,第二看不來(lái)k線圖做不來(lái)短線,經(jīng)常買的比別人高很多,賣的比別人低很多。第三看到那些ytm還沒(méi)有銀行理財(cái)收益高的高等級(jí)債券就覺(jué)得蛋疼。

  據(jù)說(shuō),一個(gè)債券菜鳥(niǎo)+韭菜的最大特征就是,兩眼只認(rèn)債券ytm,什么賬務(wù)報(bào)表,現(xiàn)金流通通不懂,這就是韭菜me的最大特征。

  現(xiàn)在,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好,很多企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,眾多債券發(fā)行方財(cái)務(wù)報(bào)表慘不忍睹。作為一棵資深韭菜,現(xiàn)階段債市投資的依據(jù)是中國(guó)特色的債券市場(chǎng)制度紅利。

  再直白一點(diǎn)兒,就是現(xiàn)階段,交易所債券市場(chǎng)最差最差的債券違約概率也不超過(guò)10%,如果再加一個(gè)限制條件:剔除民營(yíng)+無(wú)擔(dān)保債券,交易所最差最差的債券違約概率也不超過(guò)1%。也就是說(shuō)下注賭博贏面較大。

  基于這個(gè)理論,韭菜me認(rèn)為分散投資下注已經(jīng)可以了。所以階段韭菜me投資債券的思路如下

  1、剔除 民營(yíng)+無(wú)擔(dān)保 債券

  2、選擇久期短的債券,假如時(shí)間長(zhǎng)了,制度紅利消失了腫么辦?

  3、選擇ytm高的債券

  4、分散投資,原則上單支品種占比不超過(guò)20%(極端看好的短線套利品種除外)

  5、最重要的原則:只有愿意持有到期的品種,才購(gòu)買5k張以上。

  踩一次雷,就當(dāng)去年沒(méi)賺錢。踩兩次雷,那是天要滅絕韭菜me,只有認(rèn)命了。這就是一棵債券韭菜現(xiàn)階段的債券投資思路。

  在剛兌被實(shí)質(zhì)性打破之前,也就是還有制度紅利的情況下,感覺(jué)債券市場(chǎng)就是去年黃金坑時(shí)的分級(jí)A啊。連散戶可以買的AA債都有幾只年化ytm10%以上的,比起余額寶之類不知道要高到哪里去了。加上今年經(jīng)濟(jì)不景氣,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利息大概率還要下降,再過(guò)半年回頭來(lái)看肯定會(huì)感嘆現(xiàn)在機(jī)會(huì)之難得。

  債券投資有哪些特征?

  1.安全性較高。由于債券發(fā)行時(shí)已約定了到期后支付本金和利息,其收益穩(wěn)定、安全性較高。尤其是國(guó)債和地方政府債,幾乎不會(huì)出現(xiàn)違約,是具有較高安全性的投資方式。

  2.收益相對(duì)穩(wěn)定。投資于債券,投資者一方面可以獲得穩(wěn)定的利息收入,另一方面可以利用債券價(jià)格的變動(dòng),買賣債券,賺取價(jià)差。

  3.流動(dòng)性強(qiáng)。上市的債券具有較好的流動(dòng)性,需變現(xiàn)時(shí),投資者可到相應(yīng)的交易市場(chǎng)賣出。

  個(gè)人投資者進(jìn)行債券投資的目的有哪些?

  1.獲取收益:投資者投資債券首先是為了獲取收益,債券收益主要來(lái)自于利息和價(jià)差收益。

  2.分散風(fēng)險(xiǎn):對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)承受能力較弱、保守的個(gè)人投資者,可以投資國(guó)債和高信用等級(jí)的公司債等債券產(chǎn)品,達(dá)到資產(chǎn)配置和分散投資風(fēng)險(xiǎn)的目的。

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當(dāng)前債券投資思路

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