外匯保證金知識(shí)小課堂
外匯保證金知識(shí)小課堂
外匯保證金交易是外匯交易一個(gè)獨(dú)特的交易形式,交易者可通過外匯經(jīng)紀(jì)商的融資來放大自己的投資金額,故保證金交易又被稱為杠桿交易。下單需要的保證金也應(yīng)該被交易者所熟知。下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的一些外匯保證金相關(guān)知識(shí)的普及,希望大家喜歡!
外匯保證金交易概念
保證金交易又被稱之為杠桿交易,即外匯經(jīng)紀(jì)商提供融資比例讓交易者進(jìn)行擴(kuò)大化地投資和交易。 外匯保證金屬于現(xiàn)貨交易,但其也具有期貨的一些特點(diǎn),交易者可以一直持有倉位直到自己平倉或被
動(dòng)平倉,產(chǎn)品到期日也會(huì)自動(dòng)平掉倉位。
計(jì)算保證金(1∶100的杠桿為例)
以美元作為基準(zhǔn)貨幣
買入1標(biāo)準(zhǔn)手的USD/JPY
100,000美元 X 1% = 1000美元
不是以美元作為基準(zhǔn)貨幣
買入1標(biāo)準(zhǔn)手的EUR/USD
100,000歐元 X 1% = 1000歐元
1000歐元 X 1.09(匯率) = 1090美元
計(jì)算通過保證金交易的盈虧∶
EUR/USD 匯率0870變動(dòng)到1.0970
報(bào)價(jià)貨幣為美元-EUR / USD
一個(gè)點(diǎn)的點(diǎn)值為 0.0001 X 100,000(1標(biāo)準(zhǔn)手) = 10美元
盈利: 100點(diǎn) X 100,000(1標(biāo)準(zhǔn)手) X 0.0001 = 1000美元
USD/JPY 匯率 50變動(dòng)到 121.50
報(bào)價(jià)貨幣為非美貨幣USD/ JPY
一個(gè)點(diǎn)的點(diǎn)值為0.01 X 100,000(1標(biāo)準(zhǔn)手)/121.50 =8.23美元
盈利: 100點(diǎn) X 100,000(1標(biāo)準(zhǔn)手) X 0.01 = 100,000日元
100,000日元 121.50= 823.05美元
倉位管理
在下單過程中倉位不宜下得過重,否則稍有跌勢(shì)很容易就會(huì)被強(qiáng)制平倉。只要選擇合理的止盈、止損位,也可以有穩(wěn)定的收益。
漏斗型倉位管理法
倉位開始下得比較輕,后市若走勢(shì)向相反方向發(fā)展再反向追加倉位,加倉比例越來越大,從下至上形成一個(gè)漏斗形態(tài)。
矩形倉位管理法
開始進(jìn)場(chǎng)時(shí)的倉位,按一定的固定比例下倉。 后后市若走勢(shì)向相反方向發(fā)展再反向追加倉位,降低成本。
金字塔形倉位管理法
初始進(jìn)場(chǎng)資金量較大,若后市按順勢(shì)發(fā)展再進(jìn)行追加倉位,反向則不進(jìn)行追加。
外匯保證金的基礎(chǔ)性知識(shí)
外匯保證金就是投資者用自有資金作為擔(dān)保,從銀行或券商處提供的融資放大來進(jìn)行外匯交易,也就是放大投資者的交易保證資金。融資的比例大小,一般由銀行或者券商決定,融資的比例越大,客
戶需要付出的資金就越少。假設(shè),交易商提供的保證金融資比例是100倍,即投資人出資1000美元作為保證金,按交易商給的融資放大100倍就可以做10萬美元的交易,而投資人最大的虧損也就是1000
美元,充分做到了以小博大的作用。一筆成功的交易就可以讓投資人成為富翁,而最大的虧損也就是當(dāng)初投入的本金。所以在世上各種各樣投資中,最公平而最吸引人的可算是外匯保證金交易。
如何獲利
外匯保證金交易的獲利是*綜合分析貨幣的價(jià)值后,預(yù)測(cè)貨幣的未來趨勢(shì)波動(dòng),買賣貨幣未來的趨勢(shì)。投資者不但可以在低價(jià)買入高價(jià)賣出中獲利,也可以從高價(jià)先賣出(沽空),低價(jià)再買入平倉而獲利
。因?yàn)橥鈪R保證金交易有預(yù)購和預(yù)售特色,容許雙向投資,而且沒有指定的結(jié)算日期,交易一瞬間即可完成,全日24小時(shí)可以進(jìn)出市場(chǎng),也可以隨時(shí)改變投資方向策略,是最靈活、可*的投資。這方面
它比股票有更大的優(yōu)勢(shì),不必受到所謂的熊市中無法賺錢的限制。
外匯保證金交易的具體情況
1). 匯率表示方法
在國(guó)際市場(chǎng)做外匯保證金交易,主要是以匯率的波動(dòng)來顯示,匯率的具體表現(xiàn)是一個(gè)“貨幣兌”。例如,“英鎊兌美元”就是一種“貨幣兌”,它代表英鎊目前市場(chǎng)上的價(jià)格是和美元相比而來的。(我
這里列表說明有多少常用的貨幣兌)。在顯示價(jià)位上,以位五數(shù)字來顯示的,如:歐元EUR 1.1725就代表歐元兌美元現(xiàn)在價(jià)位是1.1725、日元JPY 111.80、澳元AUD 0.6884等等。匯率的最小變化為最后
的一個(gè)數(shù)字(一點(diǎn))即:歐元0.0001、日元JPY 0.01、澳元AUD 0.0001等等。貨幣的匯率的高低,不一定相等于貨幣價(jià)值高低。以匯率分類,貨幣分:
直接貨幣——歐元EUR、英磅GPB、澳元AUD、紐西蘭元NZD……直接貨幣匯率是1直接貨幣兌換多少美元,如澳元AUD 0.5280,即一澳元兌0.5280美元;歐元EUR 0.9003,即一歐元兌0.9003美元。
間接貨幣——日元JPY、瑞士法郎CHF、加拿大元CAD……間接貨幣則1美元兌換多少間接貨幣,如日元JPY 111.80,即1美元兌111.80日元;瑞士法郎CHF 1.6006,即1美元兌1.6006瑞士法郎。
2). 匯率的報(bào)價(jià)體系
外匯保證金以采購價(jià)(Dealing Rate)來進(jìn)行交易,由銀行或經(jīng)紀(jì)商自行同時(shí)定出買入和賣出的價(jià)位,客戶自行決定買賣方向。以歐元兌美元為例,買入和賣出的價(jià)位(差價(jià))相差3-5。對(duì)于投資者來說
差價(jià)越小,成本越小,獲利的機(jī)會(huì)也較大。
3). 外匯保證金交易的合約單位
外匯保證金交易的合約單位,跟股票交易相似,都是以某數(shù)目作為一個(gè)單位(手/口)來進(jìn)行交易。一般以十萬元為一批(有的地方也叫手),來進(jìn)行交易和計(jì)算盈虧。交易系統(tǒng)中,客戶持有每手貨幣的盈
虧狀況是隨市場(chǎng)變動(dòng)而實(shí)時(shí)顯示出來,客戶無須自行計(jì)算盈虧。