外匯交易的風(fēng)險(xiǎn)控制
外匯交易以及任何一項(xiàng)具有杠桿的金融交易,重要性都在于風(fēng)控管理。那么下面小編帶你來(lái)了解一下情況吧。
外匯交易風(fēng)險(xiǎn)控制方法
外匯市場(chǎng)與其它投資市場(chǎng)一樣,也存在著風(fēng)險(xiǎn)。而外匯保證金交易在為投資者帶來(lái)高額獲利機(jī)會(huì)的同時(shí),也隨之帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)。但沒(méi)有人會(huì)因噎廢食,對(duì)于投資者而言,不會(huì)因?yàn)榭赡艽嬖诘娘L(fēng)險(xiǎn)而放棄獲取高額利潤(rùn)的機(jī)會(huì)。我們?yōu)橥顿Y者提供以下建議,以幫助您盡可能的將風(fēng)險(xiǎn)最小化,同時(shí)實(shí)現(xiàn)盈利最大化。
一.控制好每次交易的開倉(cāng)比例 對(duì)于入市不久的交易者來(lái)說(shuō),開倉(cāng)比例不能過(guò)大,只有當(dāng)積累了充分的交易經(jīng)驗(yàn)以及擁有持續(xù)良好的交易記錄時(shí)再考慮逐步擴(kuò)大開倉(cāng)比例。對(duì)于初涉匯市的新手,我們認(rèn)為開倉(cāng)比例不超過(guò) 5% 會(huì)比較安全。而擁有比較好經(jīng)驗(yàn)的交易者一般可以開倉(cāng) 10%( 100 倍的杠桿)。
二. 每次交易都要設(shè)置止損價(jià) 并且嚴(yán)格執(zhí)行,當(dāng)匯價(jià)向自己操作的有利方向運(yùn)行時(shí),可以不斷跟蹤縮小止損(比如做多的,當(dāng)匯價(jià)上漲后可以提高止損價(jià);做空的,當(dāng)匯價(jià)下跌時(shí)可以下調(diào)止損價(jià)),但是反過(guò)來(lái)當(dāng)匯價(jià)向不利于自己開倉(cāng)方向運(yùn)行時(shí)不能擴(kuò)大止損,不然就有違原先為控制風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)置止損的初衷了。
三.一般來(lái)說(shuō)比較小的止損控制住的風(fēng)險(xiǎn)也就比較小,短線操作時(shí)可以設(shè)置相對(duì)比較小的止損,中長(zhǎng)線操作時(shí)可以設(shè)置相對(duì)大些的止損。另外止損點(diǎn)的設(shè)置不要比強(qiáng)制平倉(cāng)點(diǎn)(注 1)更遠(yuǎn),不然還沒(méi)到止損價(jià)就被強(qiáng)制平倉(cāng),這個(gè)止損價(jià)也就不起作用了。
四.設(shè)置止贏也能降低風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)槲雌絺}(cāng)部位產(chǎn)生的浮動(dòng)盈利不算真正賺錢,只有獲利了結(jié)了才是真正賺到錢。一般來(lái)說(shuō)短線操作,止贏可以相對(duì)小些,長(zhǎng)線操作,止贏相對(duì)大些。另外,每次操作時(shí)止贏空間最好是止損空間的兩倍甚至更高,只有潛在收益風(fēng)險(xiǎn)比相對(duì)較高時(shí)才值得去做。
五. 持倉(cāng)時(shí)間不要過(guò)長(zhǎng) 因?yàn)槌謧}(cāng)時(shí)間越長(zhǎng),期間可能發(fā)生的不確定事件就越多,給開倉(cāng)部位帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)就越大,所以短線交易的潛在風(fēng)險(xiǎn)要小于長(zhǎng)線交易。
六.避免持倉(cāng)過(guò)重大數(shù)據(jù)、事件的公布 做短線的也不要持倉(cāng)過(guò)周末。
七.努力提高自己交易的穩(wěn)定性 一段時(shí)期內(nèi)獲取同樣點(diǎn)數(shù)收益的交易記錄波動(dòng)比較小,其蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)也較小。
外匯交易風(fēng)險(xiǎn)原則
一.對(duì)照客觀有利條件的衡量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)級(jí)可得到的機(jī)會(huì)。
二.決定外匯交易在任何時(shí)間的所愿意操作的資金比例。
三.配置該機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)資金。
四.對(duì)每一個(gè)可接受的操作機(jī)會(huì)估算可允許的虧損水準(zhǔn)。
五.利用上述3.與4.來(lái)決定該商品操作的合約數(shù)量。