云南白藥公告稱(chēng)，公司近日接到控股股東云南白藥控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“白藥控股”)通知，稱(chēng)公司實(shí)際控制人云南省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)正在籌劃與白藥控股相關(guān)的重大事項(xiàng)，以推進(jìn)白藥控股開(kāi)展混合所有制改革相關(guān)工作。以下是學(xué)習(xí)啦小編為你精心整理的關(guān)于云南白藥公司債券的內(nèi)容，希望你喜歡。

云南白藥公司債券公告書(shū)摘要：

一、債券全稱(chēng)：2014年云南白藥集團(tuán)股份有限公司公司債券(第一期)(簡(jiǎn)稱(chēng)“14白藥01”)

二、債券發(fā)行總額： 9億元

三、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：本期債券業(yè)經(jīng) “證監(jiān)許可[2014]433號(hào)”文核準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行。

四、債券的發(fā)行方式:本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購(gòu)采取主承銷(xiāo)商向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送配售繳款通知書(shū)的形式進(jìn)行。本期債券的發(fā)行首日為2014年10月16日，已于2014年10月20日發(fā)行完畢。

五、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行。

六、債券存續(xù)期限：本期債券的期限為7年期，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

七、債券利率及確定方式：本期債券票面利率為5.08%。本期債券存續(xù)期期限前5年保持不變;如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期后2年的票面利率為本期債券存續(xù)期前5年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在本期債券存續(xù)期限后2年固定不變;如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年的票面利率維持原票面利率不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

八、還本付息的期限和方式：本期債券采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債券登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

九、擔(dān)保情況：白藥控股為本期債券提供了全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

十、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)鵬元資信綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)和本期債券信用等級(jí)均為AAA。在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，鵬元資信每年將對(duì)公司主體信用等級(jí)和本期債券信用等級(jí)進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。

十一、募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)：中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本期債券網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)凍結(jié)資金情況、網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)凍結(jié)資金情況分別出具了驗(yàn)資報(bào)告;對(duì)募集資金到位情況出具了驗(yàn)資報(bào)告。