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期貨如何止損

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  是否能夠在我發(fā)現(xiàn)做單方向過錯時再止損,而不再以點位多少做止損?這句話正確么?下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家期貨如何止損。

  止損的含義

  止損,也叫“割肉”,是指當(dāng)某一投資出現(xiàn)的虧損達到預(yù)定數(shù)額時,及時斬倉出局,以避免形成更大的虧損。股票投資與賭博的一個重要區(qū)別就在于前者可通過止損把損失限制在一定的范圍之內(nèi),同時又能夠最大限度地獲取成功的報酬,換言之,止損使得以較小代價博取較大利益成為可能。止損的目的就在于投資失誤時把損失限定在較小的范圍內(nèi)。股市中無數(shù)血的事實表明,一次意外的投資錯誤足以致命,但止損能幫助投資者化險為夷。

  期貨怎樣止損

  我再舉一例來論說:老傻是公司員工,但他有自個的一個戶頭,是94年入市的老交易員了,據(jù)他人介紹,他以前操盤方法極惡劣,爆過數(shù)個戶頭。但據(jù)我調(diào)查,他的交易方法遠高于場內(nèi)絕大多數(shù)的客戶,99年6月他剛在大豆的盤整中下了10手空單(他在此前這輪行情中剛剛獲利20000),接著趨勢轉(zhuǎn)向了,發(fā)現(xiàn)過錯后他出場了,近30000元資金只剩下5000多,這是一次很大的止損。 這位老兄久經(jīng)沙場,不帶一點懊喪心情的進入了綠豆商場,接著奇觀呈現(xiàn)了,在綠豆結(jié)尾一撥牛市行情中,他堅持看多,只下2手,接連獲利13次(以波段方法)資金總算又上了20000,是當(dāng)時公司中操作最出色的,在這個過程中我一直調(diào)查他,分析他的操作方法,我發(fā)現(xiàn)他的思路與大都客戶設(shè)好止損出場的方法孑然不一樣,他是認準(zhǔn)漲勢,只要趨勢沒有改動報價再怎么波動都不出倉,綠豆雖然洗盤十分兇猛,在其他客戶跟對趨勢后仍然被逼止損的狀況下,他的方法為他帶來了十分好的獲利。 但是事情并沒有就此結(jié)束,綠豆大漲之后大家的看空心情開始加重,他開始下空單,我不理解他有什么理由逆市買賣,即使是在大漲之后,一次錯了,止損,再空一次,發(fā)現(xiàn)又錯了,第2次止損之后,兩萬多的資金只在兩次虧本之后就只剩4000元了,雖然逆市交易是失利的直接原因,但發(fā)現(xiàn)錯了才出場的止損方法讓本來很正常的兩個過錯帶來了無窮的丟失,讓13次獲利蕩然無存。

  想必咱們都知道資金管理的兩大黃金準(zhǔn)則:

  一是將虧本限于最小,讓獲利盡可能擴大,也即是咱們常說的盈虧比必須大于3/1。

  二是應(yīng)局限任何部位的損失,也即是任何虧本不要超越總資金的1/20(通行的最大比率)。

  很明顯,大止損的方法徹底違反了這一準(zhǔn)則。何況,誰敢確保以這種方法入市就不會犯錯,那種你認為趨勢開始了,結(jié)果卻又折了回來開始了反方向的趨勢莫非不常見嗎,認識到錯了才止損,行情必然是已走了一大截,期貨市場如此高的杠桿率必然會讓你丟失慘重,也許就此一蹶不振了,這和不設(shè)止損已沒什么區(qū)別了。

  可以這么說,若是等到方向出來,證明我是錯的,我才離場,我不知死過多少回了,但只因我嚴(yán)守止損,我才有時機確保我的資金至今仍然存在,止損是我用無數(shù)次操作證明的期貨市場第一的生存法則,止損即是生計,我自己強烈反對弱化止損的地位。

  止損一定是技術(shù)上的止損,而不是點位上的止損?我認為止損首先應(yīng)符合資金管理辦法,確定最大可承受的損失,才可依此來斷定技術(shù)上的出場點及止損點,以技術(shù)上的點位來斷定止損的大小,不只會將虧本擴大到風(fēng)險程度,并且誰敢確保技能上的點位會有更高的成功概率。 止損首要的一點是限制任何一次交易的損失,由于每一次進場僅僅是假定會發(fā)生,而不是一定會發(fā)生。在這種狀況下,技術(shù)上的止損點也不過是一個假定,沒有任何的肯定意義。

  若是你的技術(shù)系統(tǒng)要經(jīng)常止損的話,表明你的技技術(shù)還不成熟,還不合適市場的生產(chǎn)需要?這句話正確么?

  經(jīng)常性的止損是十分正常的。有一位投機大師曾說過:我95%的獲利是由5%的交易創(chuàng)造的,大多數(shù)的交易是虧本的,只因我抓住了極少的獲利時機并緊握不放才取得了成功。施威格的《其后交易技術(shù)分析》讓我最驚訝的是其間的實際圖表分析:一套成功的交易體系居然會有如此之高的止損率,失利交易遠遠超越了獲利交易,但是結(jié)果仍然是盈余的。這兩個舉例充分闡明止損次數(shù)的多少并不是最重要的,關(guān)鍵是你抓到了獲利的交易機會并讓它充分發(fā)展,無窮的獲利足以抵擋數(shù)次小額虧本所帶來的丟失。

  我結(jié)尾要說的是散戶在交易中頻頻止損的確是普遍存在的。但問題的關(guān)鍵本身不在止損,而在于在這個高杠桿且波動劇烈的市場中,進場時機難于挑選,茫無頭緒必然致使頻頻止損。但這完全是一個技術(shù)性問題,完全能夠經(jīng)過調(diào)查它的走勢規(guī)律來處理,至少我已基本解決了。

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