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期貨怎樣確定交易倉位

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  如何確定期貨交易倉位?為什么要控制倉位呢?從消極的角度講是為了控制風(fēng)險總量,特別是控制意外事故下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家期貨怎樣確定交易倉位。

  期貨的概念

  期貨,一般指期貨合約,就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。這個標(biāo)的物,又叫基礎(chǔ)資產(chǎn),是期貨合約所對應(yīng)的現(xiàn)貨,這種現(xiàn)貨可以是某種商品,如銅或原油,也可以是某個金融工具,如外匯、債券,還可以是某個金融指標(biāo),如三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。廣義的期貨概念包括了交易所交易的期權(quán)合約。大多數(shù)期貨交易所同時上市期貨與期權(quán)品種。交收期貨的日子可以是一星期之后,一個月之后,三個月之后,甚至一年之后。投資者可以對期貨進行投資或投機。期貨的不恰當(dāng)投機行為,例如無貨沽空,可以導(dǎo)致金融市場的動蕩。

  期貨怎樣確定交易倉位

  第一,總量控制,倉位總量不要超過50%,以10萬資金為例,最大開倉占用保證金不要超過5萬。

  第二,根據(jù)最大可接受回撤來制定開倉手數(shù)。

  舉例說明,客戶有10萬資金打算交易螺紋鋼,可接受的最大回撤比例是20%,就是說在連續(xù)虧損的情況下,最多可接受虧損2萬塊,設(shè)定連續(xù)虧損的情形為連續(xù)虧損10次,每次虧20點,在這種最不利的情況下一手螺紋會虧損20元/噸*10噸*10次=2000元,那么最多可開倉的手數(shù)就是2萬/2000=10手。

  就是說,用10萬塊錢每次開倉10手螺紋鋼,哪怕遭遇連虧10次每次20點,最大回撤也在20%左右,是可接受的范圍內(nèi)。通過這種方式確定倉位,能夠有效降低風(fēng)險,并且可以根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力動態(tài)調(diào)節(jié),是比較科學(xué)合理的風(fēng)控手段。

  拓展閱讀 期貨相關(guān)發(fā)展

  歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由于當(dāng)時的米價對經(jīng)濟及軍事活動造成很重大的影響,米商會根據(jù)食米的生產(chǎn)以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。

  在1970年代,芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產(chǎn)品的創(chuàng)新,大力發(fā)展多個金融期貨品種,令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代,芝加哥的交易所開始發(fā)展電子交易平臺。踏入1990年代末,各國交易所出現(xiàn)收購合并的趨勢。

  中國古代已有由糧棧、糧市構(gòu)成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代,中國上海曾出現(xiàn)多個期貨交易所,市場一度出現(xiàn)瘋狂熱炒。滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設(shè)立期貨交易所,主要經(jīng)營大豆、豆餅、豆油期貨貿(mào)易。1949年中華人民共和國成立后,期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年,到1992年鄭州設(shè)立期貨交易所,展開另一波期貨熱炒風(fēng)潮,各省市百花齊放,最多曾經(jīng)一度同時開設(shè)超過50家期貨交易所,超過全球其他國家期貨交易所數(shù)目的總和。中國國務(wù)院在1994年及1998年,兩次大力收緊監(jiān)管,暫停多個期貨品種,勒令多間交易所停止?fàn)I業(yè)。自1998年后,中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所三所,前者經(jīng)營能源與金屬商品期貨,后兩者經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品期貨。到2006年9月8日,中國金融期貨交易所在上海掛牌成立,首項推出的產(chǎn)品為滬深300股指期貨。

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期貨怎樣確定交易倉位

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