企業(yè)套期保值的步驟和程序是什么
企業(yè)參與套期保值要有一頂?shù)脑瓌t，也要有一定正規(guī)的交易程序。小編在此為大家簡(jiǎn)單介紹企業(yè)套期保值的步驟和程序。
套期保值的含義
套期保值，是指企業(yè)為規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，指定一項(xiàng)或一項(xiàng)以上套期工具，使套期工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)，預(yù)期抵消被套期項(xiàng)目全部或部分公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)。套期保值的基本特征是，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對(duì)同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在"現(xiàn)"與"期"之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對(duì)沖機(jī)制，以使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。
企業(yè)套期保值的步驟和程序是什么
企業(yè)套期保值步驟一、認(rèn)真分析期貨市場(chǎng)行情
認(rèn)真分析和判斷市場(chǎng)行情是正確決策的基礎(chǔ)，企業(yè)在參與期貨套期保值應(yīng)該積極分析現(xiàn)貨市場(chǎng)以及期貨市場(chǎng)行情，只有分析了行情才能有正確的套保思路。
企業(yè)套期保值步驟二、制定正確的期貨套保方案
企業(yè)在收集信息，分析整個(gè)市場(chǎng)趨勢(shì)后，可確定證券的期貨套期保值方案。
制定保值方案的基本原則是：以走勢(shì)分析為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品成本為參照，以企業(yè)整體效益為目標(biāo)，確保不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)套期保值步驟三、實(shí)施期貨套期保值方案
套期保值方案確定后，由專門的人員進(jìn)行操作，并記錄每天的運(yùn)作結(jié)果。若市場(chǎng)行情發(fā)生變化需要對(duì)保值方案進(jìn)行較大修正，需要企業(yè)期貨部進(jìn)行統(tǒng)一討論。
不過(guò)決策要快。期貨行情瞬息萬(wàn)變。一般情況下，領(lǐng)導(dǎo)只需要定保值方向，具體由操作人員靈活掌握，這樣才不會(huì)錯(cuò)失良機(jī)。
企業(yè)套期保值步驟四、套期貨的交割
在進(jìn)行交割前一個(gè)月期貨部門和現(xiàn)貨部門必須統(tǒng)一協(xié)調(diào)規(guī)劃，不能進(jìn)行交割，則必須提前平倉(cāng)。
企業(yè)套期保值步驟五、套保資金
當(dāng)交割或者平倉(cāng)結(jié)束后，可以讓期貨經(jīng)紀(jì)公司盡快把資金打到企業(yè)賬戶上。
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