期貨交易：短線高手是如何操盤(pán)的
期貨交易：短線高手是如何操盤(pán)的
我們也許看不懂明天的行情怎么走，更看不出一周的行情怎么走，但我們幾乎每一個(gè)人都能看出眼前的幾分鐘的行情會(huì)怎么走!即使是看盤(pán)水平很一般的你，要成為短線高手也并不難!下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于期貨短線高手的操盤(pán)技巧的資料，希望對(duì)大家有用。
期貨短線高手的操盤(pán)技巧攻略
M在做盤(pán)時(shí)堅(jiān)守如下原則：
方法/步驟
一、主動(dòng)性原則
用自己的“主動(dòng)”進(jìn)出，把期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)(盈虧)控制在自己的眼皮子底下，實(shí)現(xiàn)期貨盈虧由“自己說(shuō)了算”。
二、微分化原則
把盈利、虧損和持倉(cāng)的時(shí)間都“微分化”(特別是虧損)，控制在價(jià)差的幾元錢之內(nèi)。持倉(cāng)時(shí)間最長(zhǎng)的，就幾分鐘;最短的，僅2、3秒鐘。果斷進(jìn)出，決不以任何理由長(zhǎng)時(shí)間拖延持有虧損的單子。例如，小麥價(jià)格從1730漲到1731，僅跳動(dòng)1個(gè)價(jià)位(也就是漲了1元錢，相當(dāng)于股票漲了1分錢)，超過(guò)小麥的交易手續(xù)費(fèi)，你就要準(zhǔn)備平倉(cāng)。
三、獨(dú)立性原則
前一筆交易的盈虧與下一筆交易毫不相關(guān)。你不能因?yàn)樯弦还P交易的盈虧或進(jìn)出價(jià)格的高低，而影響到下一筆交易的果斷進(jìn)出。
四、客觀性原則
做當(dāng)日短線，最不能容忍的是：頭腦中事先就“主觀”地認(rèn)定了當(dāng)日行情是漲是跌。主觀地認(rèn)定今天只能做多或只能做空，是短線炒手一定不能有的錯(cuò)誤思維。
正確的做法是，不管基本面如何、消息面如何、主力如何、價(jià)格高低、持單是盈是虧、技術(shù)指標(biāo)是否背離等等，對(duì)這些都要統(tǒng)統(tǒng)不予理睬。你只能一心一意客觀地“緊緊地跟隨”當(dāng)時(shí)盤(pán)面的價(jià)格波動(dòng)情況做單。
五、盈虧相當(dāng)原則
“盈虧相當(dāng)”是指由于短線炒手是“微分化交易”，因此炒手每一筆交易賺和賠的金額大體都是相等的。炒手之所以能賺錢，是靠“概率”來(lái)取勝。假定每一筆賺錢和每一筆賠錢一樣多，而當(dāng)天共交易了100次，其中有70次是賺的，30次是賠的，那么這一天就是賺了。炒手每天只算總賬的盈虧。當(dāng)然你最好能力爭(zhēng)把每一筆交易的虧損額控制在上一筆交易的盈利額之內(nèi)。換句話說(shuō)，假如你上一筆交易賺了20元，那么你這一筆的交易最大虧損額就只能是20元，在還沒(méi)有虧到20元之前，你就應(yīng)該提前止損了。
六、停止交易原則
也可能當(dāng)天一開(kāi)始你的交易就做得很不順手，老是虧，連著幾筆都是虧。那么當(dāng)你虧到預(yù)先設(shè)定的某個(gè)數(shù)時(shí)，你就堅(jiān)決平倉(cāng)關(guān)機(jī)走人，立即停止當(dāng)天的任何交易。這個(gè)原則可以幫助你絕對(duì)不會(huì)在一天中出現(xiàn)連續(xù)的大賠。
七、虧損時(shí)不加倉(cāng)不加量原則
許多人在持有了虧損單的時(shí)候，不是采取立即“主動(dòng)”退出的原則，而是用資金去“死扛”，并且還不斷地加碼。這是最愚蠢的做法。最后大賠或暴倉(cāng)的大都是這些人。
八、單量相對(duì)穩(wěn)定原則
無(wú)論你的資金量有多大，只做一個(gè)固定的手?jǐn)?shù)。不要因交易順手、情況好就多做幾手，情況差就少做幾手。
九、不持倉(cāng)過(guò)夜原則
無(wú)論什么時(shí)候、什么情況，也無(wú)論是否盈虧，每天收盤(pán)前你都要一律“全部平倉(cāng)”，無(wú)論賺賠。這樣你可以把期貨的隔夜大風(fēng)險(xiǎn)全都避開(kāi)，可以輕輕松松地把輸贏的主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中。
十、第一時(shí)間原則
只在價(jià)格轉(zhuǎn)向的第一時(shí)間入市。沒(méi)有踏準(zhǔn)節(jié)拍的，過(guò)了第一時(shí)間就不要再追了。要耐心等待第二個(gè)轉(zhuǎn)向點(diǎn)的機(jī)會(huì)。
十一、258法則
當(dāng)價(jià)格的個(gè)位數(shù)逢2、逢5、逢8，十位數(shù)逢2、逢5、逢8，百位數(shù)逢2、逢5、逢8，都是我們重點(diǎn)關(guān)注的主力做多做空的分界點(diǎn)。258法則的具體使用方法是：第一，預(yù)測(cè)上漲或下跌的目標(biāo)價(jià)。第二，決定具體的買進(jìn)賣出或止損的點(diǎn)。
注意事項(xiàng)：
以上11項(xiàng)原則你都執(zhí)行好了，你就能穩(wěn)定地賺錢了。而當(dāng)你做得不好的時(shí)候很可能就是違背了這11項(xiàng)原則。對(duì)照這11項(xiàng)原則檢查一下，看看自己違背了哪些原則。
期貨交易技巧總結(jié)
一. “閑錢投機(jī)，贏錢投資”。投資者用來(lái)投機(jī)的資金，必須是可以輸?shù)舻拈e錢，不要?jiǎng)佑闷渌Y金或財(cái)產(chǎn)，如果是用生活開(kāi)支投機(jī)期貨，則投資者可能由于較多的牽掛而無(wú)法作出正確的判斷，最終導(dǎo)致投機(jī)失敗，贏錢后，拿出贏利50%，投資不動(dòng)產(chǎn)。
二. 控制情緒。投資者必須心平氣和，控制自己的情緒，對(duì)于市場(chǎng)突如其來(lái)的變化，必須冷靜應(yīng)對(duì)，否則將由于舉棋不定而坐失良機(jī)或蒙受損失。
三. 從小額交易開(kāi)始。對(duì)于初入市場(chǎng)的投資者而言，必須從小額規(guī)模的交易起步，且選擇價(jià)格波動(dòng)較為平穩(wěn)的品種介入，逐漸掌握交易規(guī)律并積累經(jīng)驗(yàn)，才增加交易規(guī)模，并選擇價(jià)格波動(dòng)劇烈的品種。
四. 建倉(cāng)數(shù)量一般不宜過(guò)大。投資者操作上一般動(dòng)用資金的1/3開(kāi)倉(cāng)，必要時(shí)還需要減少持倉(cāng)量以控制交易風(fēng)險(xiǎn)，由此可避免資金由于開(kāi)倉(cāng)量過(guò)大、持倉(cāng)部位與價(jià)格波動(dòng)方向相反而蒙受較重的資金損失。
五. 交易中不應(yīng)帶急功近利的愿望。投資者交易中不應(yīng)根據(jù)自身主觀愿望入市，成功的投資者一般將自身情緒與交易活動(dòng)嚴(yán)格分開(kāi)，以免市場(chǎng)大勢(shì)與個(gè)人意愿相反而承受較重風(fēng)險(xiǎn)。
六. 交易中不要隨意改變計(jì)劃。當(dāng)操作策略決定之后，投資者切不可由于期貨價(jià)格劇烈波動(dòng)而隨意改變操作策略，否則將可能判斷正確而錯(cuò)過(guò)獲取較大盈利的時(shí)機(jī)，同時(shí)由于可能導(dǎo)致不必要的虧損，或者僅獲取較小的盈利，另外還要承受頻繁交易所導(dǎo)致的交易手續(xù)費(fèi)。
七. 學(xué)會(huì)觀望、稍事休息。每天交易不僅增加投資錯(cuò)誤概率，而且可能由于距離市場(chǎng)過(guò)近、交易過(guò)于頻繁而導(dǎo)致交易成本增加，觀望休息將使投資者更加冷靜的分析判斷市場(chǎng)大勢(shì)發(fā)展方向。在投資者對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)判斷缺乏足夠信心之際，也應(yīng)該坐壁觀望，懂得忍耐和自制，以等待重新入市的時(shí)機(jī)。
八. 不要隨波逐流。歷史經(jīng)驗(yàn)證明，當(dāng)大勢(shì)極為明顯之際，也可能是大勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)之時(shí)，多數(shù)人的觀點(diǎn)往往是錯(cuò)誤的，而在市場(chǎng)中賺錢也僅僅是少數(shù)人，當(dāng)絕大多數(shù)人看漲時(shí)，或許市場(chǎng)已到了頂部，當(dāng)絕大多數(shù)人看跌時(shí)，或許市場(chǎng)已到了底部，因此投資者必須時(shí)刻對(duì)市場(chǎng)大勢(shì)作出獨(dú)立地分析判斷，有時(shí)反其道而行往往能夠獲利。
九. 我行我素。不要輕易讓別人的意見(jiàn)、觀點(diǎn)左右投資者的交易方向，一旦當(dāng)投資者對(duì)市場(chǎng)已確立一個(gè)初步的概念，即不要輕易改變。交易計(jì)劃輕易改變將使投資者對(duì)大勢(shì)方向的判斷動(dòng)搖不定，并可能錯(cuò)失良機(jī)。
十. 選擇交投活躍的合約進(jìn)行投資。投資者交易時(shí)一般選擇成交量、持倉(cāng)量規(guī)模較大的較為活躍的合約進(jìn)行交易，以確保資金流動(dòng)的暢通無(wú)阻，即方便開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)。
十一.選擇相關(guān)商品中價(jià)格偏差較大的商品進(jìn)行交易。當(dāng)某一商品價(jià)格與其他相關(guān)商品價(jià)格偏離較多，則該商品價(jià)格相對(duì)于其他相關(guān)商品價(jià)格升水較大即是拋售時(shí)機(jī)，而該商品價(jià)格相對(duì)于其他商品價(jià)格貼水較大即是吸納時(shí)機(jī)。
十二.不要同時(shí)交易多種商品。投資者對(duì)各商品的熟悉程度各有差異，不可能對(duì)多種商品都很熟悉，而多種商品同時(shí)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)的可能性也較小，且投資者同時(shí)交易多種商品將分散注意力，難以在多種商品交易中同時(shí)獲利，因此投資者應(yīng)選擇較為熟悉的商品進(jìn)行投資。
十三.價(jià)格突破一段時(shí)期的極限位置時(shí)，應(yīng)進(jìn)行買賣交易。當(dāng)價(jià)格有效突破上一交易日、上周交易、上月交易的高點(diǎn)、低點(diǎn)之際，一般預(yù)示著價(jià)格將形成新的趨勢(shì)，投資者應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷，分別進(jìn)行買賣交易。
十四.金字塔式交易。當(dāng)投資者持倉(cāng)獲得浮動(dòng)盈利之際，如加碼持倉(cāng)必須逐步縮小，以逐漸攤低持倉(cāng)成本，即逐漸降低多單均價(jià)或提高空單均價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)逐漸縮小;反之，將逐漸增加持倉(cāng)成本，即逐漸提高多單均價(jià)或降低空單均價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)逐漸擴(kuò)大。
十五.不要以同一價(jià)位買賣交易。投資者建倉(cāng)交易之際，較為穩(wěn)妥的方法是分多次建倉(cāng)，以觀察市場(chǎng)發(fā)展方向，當(dāng)建倉(cāng)方向與價(jià)格波動(dòng)方向一致，可以備用資金加碼建倉(cāng)，當(dāng)建倉(cāng)方向與價(jià)格波動(dòng)方向相反之際，即可回避由于重倉(cāng)介入而導(dǎo)致較重的交易虧損。
十六.虧損持倉(cāng)一般不宜加碼。當(dāng)投資者持倉(cāng)方向與市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)方向相反、持倉(cāng)處于虧損之際，除了投資者準(zhǔn)備有充足資金進(jìn)行逆勢(shì)操作之外，一般地說(shuō)，投資者不宜加碼，以免導(dǎo)致虧損繼續(xù)加重、風(fēng)險(xiǎn)不斷增加的不利局面發(fā)生。
十七.激流勇退。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)與投資者建倉(cāng)方向相反之際，投資者應(yīng)果斷采取措施退出交易，以保證虧損處于盡可能低且可以承受的范圍之內(nèi)，一般而言，虧損的持倉(cāng)不應(yīng)持有超過(guò)兩至三個(gè)交易日，否則將致使虧損越來(lái)越大，投資者將蒙受重大虧損并失去繼續(xù)交易、反虧為盈的機(jī)會(huì)。
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