期貨怎么才能規(guī)避風險的最佳方法
期貨投資是有一定的風險的，大家對期貨風險的規(guī)避知道多少呢?下面小編帶你一起來了解看看期貨規(guī)避風險的方法。
避規(guī)期貨風險方法
與現(xiàn)貨交易和股票投資相比較，投資者在期貨市場上的投資資金比其他投資要小得多，俗稱“以小搏大”。期貨交易的目的不是獲得實物，而是回避價格風險或套利，一般不實現(xiàn)商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。期貨市場的基本功能在于給生產(chǎn)經(jīng)營者提供套利保值、回避價格風險的手段，以及通過公平、公開競價形成公正的價格。
期貨交易實質(zhì)上是一種風險交易，期貨交易管理更多的是風險管理。實際上，完善的期貨市場的風險主要是系統(tǒng)風險，非系統(tǒng)風險并不突出。然而，在我國目前信譽機制缺乏的情況下，道德風險問題及非系統(tǒng)風險在期貨市場上也十分突出。不少專家認為，我國目前還不具備大力發(fā)展期貨市場的社會經(jīng)濟環(huán)境與條件。主要的理由是我國現(xiàn)貨市場并不發(fā)達，這在客觀上限制了對期貨市場的需求。我國20世紀80年代末期，期貨市場發(fā)育初期的“火爆”現(xiàn)象，恰恰說明了當時我國期貨市場是相當盲目、無序和幼稚的，同時也說明我國市場經(jīng)濟體制有待完善。
盡管期貨投資充滿了各種難以預測的風險，但是因為大家都知道期貨是獲利最多、最迅速的投資工具之一，所以投資者們才不畏風險，依然在“期貨海洋”里搏擊。事實上，期貨投資的利益確實是比較誘人的。但是其前提就是必須要有效地避免風險，那么對于期貨應如何規(guī)避風險呢?
或許你聽說過參與期貨市場會一夜暴富的例子，你或許也曾聽說過有的人卻一夜之間傾家蕩產(chǎn)的事情。那么，期貨市場的風險到底有多大呢?期貨市場的風險是否可以控制呢?理財專家認為，無論對于個人投資者來說，還是對于機構(gòu)投資者來說，期貨市場都是一個很好的市場，當然這中間也存在著很多未知的危險因素。
與現(xiàn)貨市場相比，期貨市場上價格波動更大，更為頻繁，其交易的遠期性也帶來更多的不確定因素。交易者的過度投機心理，保證金的杠桿效應，增大了期貨交易風險產(chǎn)生的可能性?？梢哉f，期貨投資的風險是非常大的。因此，投資期貨市場應首先考慮的問題是如何回避市場風險，只有在市場風險較小或期貨市場上投機所帶來的潛在利潤遠遠大于所承擔的市場風險時，才可選擇入場交易。
期貨投資的風險
1.杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對于10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的投資者可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的投資者如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。
2.強行平倉和爆倉風險
交易所和期貨經(jīng)紀公司要在每個交易日進行結(jié)算，當投資者保證金不足并低于規(guī)定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現(xiàn)爆倉即虧光賬戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過賬戶保證金的部分。
3.交割風險
普通投資者做多大豆不是為了幾個月后買大豆，做空銅也不是為了幾個月后把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。
4.經(jīng)紀公司和居間人風險
選擇的期貨公司或居間人的不正規(guī)操作也可能帶來損失。
5.委托代理風險
把賬戶交給職業(yè)操盤手做的投資者，還要承擔委托代理的風險。雖然期貨交易的風險很大，但投資者可以通過有效的防范來規(guī)避風險。期貨風險的產(chǎn)生與發(fā)展存在著自身的運行規(guī)律，做好適當?shù)慕灰罪L險管理可以幫助投資者避免風險，減少損失，增加投資者在交易過程中的收益。規(guī)避期貨風險可以從四個方面來進行：打好基礎、計劃交易、資金管理、及時止損。
打好基礎是指熟練掌握期貨交易的相關(guān)知識。在進行期貨交易之前，對期貨交易基礎知識和交易品種都要有詳細了解。因為進行期貨交易會涉及到金融、宏觀經(jīng)濟政策、國內(nèi)外經(jīng)濟走勢等多方面的因素，同時，不同的上市品種還具有各自的走勢特點，尤其是農(nóng)產(chǎn)品期貨受到天氣等自然因素影響很大。在參與期貨交易之前，應對上述內(nèi)容有一個全面的認識，只有準確了解上述內(nèi)容才能準確把握行情走勢。
計劃交易是指投資者在交易前制訂科學的交易計劃，對建倉過程、建倉比例、
可能性虧損幅度制定相應的方案和策略;交易時，嚴格執(zhí)行此計劃，嚴格遵守交易紀律;交易后，及時總結(jié)反思該計劃。但要使自己的投資能夠獲得大部分利潤，減少損失，不僅取決于投資者是否嚴格執(zhí)行其交易計劃，還取決于資金管理的能力。
資金管理在期貨交易中非常重要。期貨交易切忌滿倉操作，投入交易的資金最好不要超過保證金的50%，中線投資者投入資金的比例最好不超過保證金的30%。實際操作中，投資者還應根據(jù)其各自資金實力、風險偏好，以及對所投資品種在歷史走勢中逆向波動的最大幅度、各種調(diào)整幅度出現(xiàn)概率的統(tǒng)計分析，來設置更為合理有效的倉位。
及時止損往往是中小投資者，特別是在證券市場上養(yǎng)成了“死捂”習慣的投資者難以完成的工作。投資者必須清醒地認識到期貨市場風險的放大性，“死捂”期貨帶來的實際損失很可能會超過投入的資金，因此，及時止損至關(guān)重要。投資者應根據(jù)自己的資金實力、心理承受能力，以及所交易品種的波動情況設立合理的止損位。只要能及時止損，期貨投資的風險就會降低很多。
總之，只要投資者在充分了解期貨市場風險的基礎上，合理做好期貨交易的風險管理，仍可有效地控制期貨交易風險，提高自身的盈利水平。
規(guī)避期貨交易風險的方式
1.提高保證金成數(shù)
保證金成數(shù)是保證金額占整個投資總金額的百分比。提高保證金的成數(shù)，也就等于降低了整個的投資金額。這樣，就可以有效減少虧本的數(shù)目。但這一做法的缺點就是當你賺錢的時候，你所獲得的利潤也會相應降低。
2.選擇價格波動幅度小的商品
在觀察期貨商品的價格之后，你可以發(fā)現(xiàn)其中有些商品的價格浮動比較大，這部分商品適合短期投資，而且是可能大賺也可能大賠的投資商品。但是，其中有一些價格波動幅度較小的商品，還是比較穩(wěn)定的投資，無論是賺錢還是賠錢，金額都比較小。如果你不想承擔太大的風險，就可以選擇這類價格波動幅度比較小的商品，這也是降低風險的一種方式。
3.建立停頓
停頓是指當你投資的商品價格下跌時，跌到某一價格使你的虧損達到保障金
額的某一個百分等級的時候，你應設法停止虧損。這種停頓制度的建立有時是非常必要的，這也是避免風險的一種方式。
4.充實自己的投資知識
為了避免風險，應該充實自己對于各種商品及全球化經(jīng)濟市場的知識。除隨時參考各種經(jīng)濟信息，更要隨時關(guān)心時事，培養(yǎng)敏銳的觀察力。因為期貨市場的變化很大，如果能充分了解各項時事對商品價格及整個投資市場的影響，培養(yǎng)出靈敏的應變能力，只要一有情況，你就能夠準確察覺并做好準備。這樣的決策對你的投資決策來說，將有著非常重要的作用。
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