不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學(xué)習(xí)啦 > 生活課堂 > 理財(cái)知識(shí) > 投資篇 > 期貨知識(shí) > 股指期貨怎么獲利

股指期貨怎么獲利

時(shí)間: 衛(wèi)華1054 分享

股指期貨怎么獲利

  股指期貨是很多投資朋友們喜愛的熱門投資產(chǎn)品,不過(guò)大家既然是做投資,肯定是期望盈利的,做股指期貨如何能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利呢,又有什么獲利的技巧呢?下面跟小編來(lái)了解看看吧。

  股指期貨獲利訣竅

  1、股指期貨采用保證金交易,可以雙向交易。合約月份為交易當(dāng)月起的兩個(gè)連續(xù)月份的近月合約以及后續(xù)的兩個(gè)季月合約。但是杠桿效應(yīng)放大了投資風(fēng)險(xiǎn)與收益,一旦出現(xiàn)虧損,可能會(huì)造成大于初始保證金的損失。

  2、股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,如果價(jià)格變動(dòng)向不利于投資者持有頭寸方向變化,投資者有被追加保證金的可能,一旦不能補(bǔ)足就有可能被強(qiáng)制平倉(cāng)。

  3、有堅(jiān)定的毅力和良好的身體資本。心理資本,不要被突如其來(lái)的損失嚇到,也不要被乍然涌進(jìn)的獲利激起貪念,導(dǎo)致你無(wú)法貫徹既定的交易及理財(cái)策略。身體資本,任何賭徒都無(wú)法二十四小時(shí)待在賭桌上,同樣的,交易員也需要休息。你必須妥善安排自己的飲食、睡眠、以及運(yùn)動(dòng),讓身體隨時(shí)保持最佳狀態(tài)。金錢資本,無(wú)論是贏或輸,你都要堅(jiān)持原訂的理財(cái)計(jì)劃。造成錯(cuò)誤判斷最主要的因素,往往是因?yàn)橥度氤瞿芰Ψ秶馁Y金。如果過(guò)度投資,虧損時(shí)間又過(guò)長(zhǎng),你可能會(huì)在情勢(shì)逆轉(zhuǎn)為對(duì)你有利之前,就提早出場(chǎng)。

  4、掌握主流脈動(dòng)。技巧卓越的賭徒會(huì)在贏錢的時(shí)候加碼,輸錢的時(shí)候減碼。如果你連續(xù)虧損,應(yīng)該考慮降低手上的持股數(shù)目或期貨口數(shù),并且重新評(píng)估策略。最起碼在虧錢的時(shí)候絕對(duì)不要再加碼,攤平成本通常會(huì)愈攤愈平,理財(cái)主要原則之一就是善設(shè)停損。

  5、設(shè)止損。你必須仔細(xì)觀察市場(chǎng)主流脈動(dòng),如果一件事必須費(fèi)九牛二虎之力才能達(dá)到目標(biāo),通常這件事最后是無(wú)法達(dá)成的,無(wú)論是人際關(guān)系、生意往來(lái)、或交易,都是如此。

  6、格預(yù)測(cè)。好的開始是邁向成功的第一步。在預(yù)測(cè)過(guò)程中,利用基礎(chǔ)分析和技術(shù)分析確定趨勢(shì),最終決定是看漲還是看跌,如果價(jià)格預(yù)測(cè)出現(xiàn)錯(cuò)誤,則以后所做的都會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

  7、時(shí)機(jī)選擇。機(jī)會(huì)是等出來(lái)的不是追出來(lái)的。投資者在股票市場(chǎng)是買預(yù)期,每一個(gè)成交價(jià)都是買賣雙方對(duì)未來(lái)股市預(yù)期分歧的體現(xiàn)。雖然任何一個(gè)點(diǎn)位買賣都有道理,但不是每一個(gè)點(diǎn)位都是好的入市點(diǎn)或出市點(diǎn)。由于股指期貨采用保證金杠杠原理以小博大,給投資者改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)不多,因此在交易中時(shí)機(jī)選擇非常關(guān)鍵,而一個(gè)好的入市點(diǎn)可以給你很多次改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)。

  8、資金管理。對(duì)于投資者來(lái)講,如果不懂市場(chǎng)分析(價(jià)格預(yù)測(cè))、沒有時(shí)間盯盤(時(shí)機(jī)選擇)、又不具備堅(jiān)強(qiáng)的性格(心里承受能力低),只要做到嚴(yán)格的資金管理,就不會(huì)在投機(jī)市場(chǎng)中出現(xiàn)太大的風(fēng)險(xiǎn)。資金管理不好,即使行情看對(duì)了,一路順勢(shì)交易也會(huì)出現(xiàn)虧損;資金管理的好,即使行情看錯(cuò)了,始終逆勢(shì)交易也不會(huì)出現(xiàn)太大風(fēng)險(xiǎn)。那么如何做好資金管理呢?

  9、建立適合自己交易風(fēng)格的交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)是一套完善的交易規(guī)則,這一交易規(guī)則應(yīng)當(dāng)是客觀的、量化的、惟一的,它嚴(yán)格規(guī)定了投資的各個(gè)環(huán)節(jié),要求投資者完全按照其規(guī)則進(jìn)行操作。

  股指期貨制度

  保證金

  投資者在進(jìn)行期貨交易時(shí),必須按照其買賣期貨合約價(jià)值的一定比例來(lái)繳納資金,作為履行期貨合約的財(cái)力保證,然后才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說(shuō)的保證金。

  在關(guān)于滬深300股指期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知中,中金所規(guī)定股指期貨合約保證金為12%

  結(jié)算制度

  每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度也稱為“逐日盯市”制度,簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),就是期貨交易所要根據(jù)每日市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)對(duì)投資者所持有的合約計(jì)算盈虧并劃轉(zhuǎn)保證金賬戶中相應(yīng)的資金。

  期貨交易實(shí)行分級(jí)結(jié)算,交易所首先對(duì)其結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算會(huì)員再對(duì)非結(jié)算會(huì)員及其客戶進(jìn)行結(jié)算。交易所在每日交易結(jié)束后,按當(dāng)日結(jié)算價(jià)格結(jié)算所有未平倉(cāng)合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用,對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)同時(shí)劃轉(zhuǎn),相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。

  交易所將結(jié)算結(jié)果通知結(jié)算會(huì)員后,結(jié)算會(huì)員再根據(jù)交易所的結(jié)算結(jié)果對(duì)非結(jié)算會(huì)員及客戶進(jìn)行結(jié)算,并將結(jié)算結(jié)果及時(shí)通知非結(jié)算會(huì)員及客戶。若經(jīng)結(jié)算,會(huì)員的保證金不足,交易所應(yīng)立即向會(huì)員發(fā)出追加保證金通知,會(huì)員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向交易所追加保證金。若客戶的保證金不足,期貨公司應(yīng)立即向客戶發(fā)出追加保證金通知,客戶應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追加保證金。投資者可在每日交易結(jié)束后上網(wǎng)查詢賬戶的盈虧,確定是否需要追加保證金或轉(zhuǎn)出盈利。

  限制制度

  漲跌停板制度主要用來(lái)限制期貨合約每日價(jià)格波動(dòng)的最大幅度。根據(jù)漲跌停板的規(guī)定,某個(gè)期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于交易所事先規(guī)定的漲跌幅度,超過(guò)這一幅度的報(bào)價(jià)將被視為無(wú)效,不能成交。一個(gè)交易日內(nèi),股指期貨的漲幅和跌幅限制設(shè)置為10%。

  漲跌停板一般是以某一合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的,也就是說(shuō),合約上一交易日的結(jié)算價(jià)加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格上漲的上限,稱為漲停板,而該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)格減去允許的最大跌幅則構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格下跌的下限,稱為跌停板。

  限額制度

  交易所為了防范市場(chǎng)操縱和少數(shù)投資者風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中的情況,對(duì)會(huì)員和客戶手中持有的合約數(shù)量上限進(jìn)行一定的限制,這就是持倉(cāng)限額制度。限倉(cāng)數(shù)量是指交易所規(guī)定結(jié)算會(huì)員或投資者可以持有的、按單邊計(jì)算的某一合約的最大數(shù)額。一旦會(huì)員或客戶的持倉(cāng)總數(shù)超過(guò)了這個(gè)數(shù)額,交易所可按規(guī)定強(qiáng)行平倉(cāng)或者提高保證金比例。為進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、防止價(jià)格操縱,中金所將非套保交易的單個(gè)股指期貨交易賬戶持倉(cāng)限額為600手。進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號(hào)的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行平倉(cāng)制度

  強(qiáng)行平倉(cāng)制度是與持倉(cāng)限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。當(dāng)交易所會(huì)員或客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足,或當(dāng)會(huì)員或客戶的持倉(cāng)量超出規(guī)定的限額,或當(dāng)會(huì)員或客戶違規(guī)時(shí),交易所為了防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大,將對(duì)其持有的未平倉(cāng)合約進(jìn)行強(qiáng)制性平倉(cāng)處理,這就是強(qiáng)行平倉(cāng)制度。

  報(bào)告制度

  大戶報(bào)告制度是指當(dāng)投資者的持倉(cāng)量達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額時(shí),應(yīng)通過(guò)結(jié)算會(huì)員或交易會(huì)員向交易所或監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告其資金和持倉(cāng)情況。

  保金制度

  結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依交易所的規(guī)定繳存的,用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。當(dāng)個(gè)別結(jié)算會(huì)員出現(xiàn)違約時(shí),在動(dòng)用完該違約結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金之后,可要求其他會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金要按比例共同承擔(dān)該會(huì)員的履約責(zé)任。結(jié)算會(huì)員聯(lián)保機(jī)制的建立確保了市場(chǎng)在極端行情下的正常運(yùn)作。

  結(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)擔(dān)保金和變動(dòng)擔(dān)保金。基礎(chǔ)擔(dān)保金是指結(jié)算會(huì)員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低擔(dān)保金數(shù)額。變動(dòng)擔(dān)保金是指結(jié)算會(huì)員隨著結(jié)算業(yè)務(wù)量的增大,須向交易所增繳的擔(dān)保金部分。

2989156