股指期貨怎么比較穩(wěn)
股指期貨怎么比較穩(wěn)
操作股指是一種游戲，我們的心態(tài)與股指的節(jié)奏和波動(dòng)相匹配，我們才能在這種殘酷的游戲中取勝，下面是學(xué)習(xí)啦小編精心為你們整理的股指期貨怎么比較穩(wěn)，供大家參考!
股指期貨穩(wěn)定賺錢方法：具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力
投資者在參與交易之前，首先應(yīng)通過調(diào)查問卷等方式評(píng)價(jià)自己是否有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。一般而言，風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的投資者不適合參與股指期貨
交易(套期保值除外)。而且，我們建議參與股指期貨交易的資產(chǎn)不要超過可投資資產(chǎn)總額的20%，要保證在投資失利時(shí)，其他投資和正常生活不受影響。
股指期貨穩(wěn)定賺錢方法：具有信息收集和分析能力
投資者應(yīng)該具有通暢的信息收集渠道，并能夠準(zhǔn)確分析所得到的信息。個(gè)人投資者可以從基本面和技術(shù)面兩個(gè)角度對(duì)信息進(jìn)行歸類，預(yù)判對(duì)于特定品種，各種利好和利空信息可能起到的作用，再進(jìn)一步?jīng)Q定自己的投資策略。投資者需要定期檢查預(yù)判與實(shí)際走勢(shì)之間的差異，找到信息收集盲點(diǎn)，提高信息分析水平。
股指期貨穩(wěn)定賺錢方法：制定操作計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行
股指期貨市場(chǎng)瞬息萬變，每手交易動(dòng)輒有幾千上萬元的盈虧。在這種情況下，投資者必須制訂詳細(xì)的操作計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，才能及時(shí)規(guī)避相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。操作計(jì)劃不必事無巨細(xì)，但是應(yīng)該包括如下要點(diǎn)：當(dāng)日對(duì)市場(chǎng)的判斷，預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)和離場(chǎng)點(diǎn)位，當(dāng)期獲利目標(biāo)，止損點(diǎn)位，進(jìn)場(chǎng)資金。
股指期貨穩(wěn)定賺錢方法：及時(shí)評(píng)價(jià)自己的投資績(jī)效
股指期貨具有套期保值的功能。有人說：“股指期貨可以規(guī)避股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。我們的市場(chǎng)現(xiàn)在是單邊推動(dòng)的，有了股指期貨，對(duì)大盤悲觀的投資者，也能在看空中獲利了。”
套期保值
在一般情況下，股指期貨的價(jià)格與股票現(xiàn)貨的價(jià)格受相同因素影響，從而它們的變動(dòng)方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場(chǎng)建立與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的持倉(cāng)，則在市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，他必然會(huì)在一個(gè)市場(chǎng)上獲利而在另一個(gè)市場(chǎng)上虧損。通過計(jì)算適當(dāng)?shù)奶灼诒Ｖ当嚷士梢赃_(dá)到虧損與獲利的大致平衡，從而實(shí)現(xiàn)保值的目的。
趨勢(shì)獲利
股指期貨的多頭持倉(cāng)獲利更簡(jiǎn)單。
股指期貨交易是真正的“零和游戲”。有一個(gè)贏家就必定有一個(gè)輸家，所贏總數(shù)與所輸總數(shù)必然相等。就總體而言，股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)要比股票大得多。香港《明報(bào)》財(cái)經(jīng)研究員賴美玲表示：“香港的股指期貨是大資金的游戲。最近一個(gè)月，看空的股指期貨賣單幾乎都輸了。香港2004年至2005年的數(shù)據(jù)表明，套期保值交易的占了45%，漲跌趨勢(shì)交易占了36%。”
期現(xiàn)套利
更復(fù)雜的獲利方式，還有期貨現(xiàn)貨之間的套利。投資者可以在期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)上通過低買高賣獲得利潤(rùn)，就是股指期貨的期現(xiàn)套利。也即在股票市場(chǎng)和股指期貨市場(chǎng)中，股票指數(shù)價(jià)格的不一致達(dá)到一定的程度時(shí)，就可能在兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)交易獲得利潤(rùn)。
穩(wěn)定盈利的法寶——平滑信源
還在解決現(xiàn)貨股指和期貨之間的差異性問題。不知道大家有沒有考察過股指現(xiàn)貨、ETF和期貨的區(qū)別?
股指現(xiàn)貨是一籃子股票的加權(quán)指數(shù)，加權(quán)是一方面，另一方面交易所每5秒推送一筆數(shù)據(jù)，我們看到的其實(shí)是每5秒的截圖，或者說是5秒K線的收盤價(jià)，因此走勢(shì)最平滑。但這是沒辦法交易的，而且從時(shí)間和速度上都滯后于基于“未來預(yù)測(cè)”的期貨。
真正的可交易標(biāo)的是兩種，一種是現(xiàn)貨股指ETF，另一種是股指期貨，這兩種都可以在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易，前一種有實(shí)際現(xiàn)貨(一籃子股票的份額)，但是因?yàn)槭腔穑捎玫氖莾糁祱?bào)價(jià)的方法，報(bào)點(diǎn)誤差很大，這里就有很大的套利空間。我們有團(tuán)隊(duì)是專業(yè)做ETF套利的，做得最好的每年可以在無風(fēng)險(xiǎn)的狀況下盈利一倍以上，這里不在討論之列。另一種期貨，是相當(dāng)于現(xiàn)在對(duì)未來的股指預(yù)測(cè)和定價(jià)，然后付一些訂金(也就是保證金)，一千個(gè)人可能就有一千種價(jià)格預(yù)測(cè)，而且根據(jù)市場(chǎng)變化，這種預(yù)測(cè)也在變，所以一方面當(dāng)前方向的波動(dòng)會(huì)被加劇，另一方面從設(shè)計(jì)角度就決定了它的走勢(shì)很不規(guī)則。
以前聽說過有團(tuán)隊(duì)用一個(gè)領(lǐng)先指數(shù)，甚至是某股票來做股指期貨。因?yàn)橛^察標(biāo)的走勢(shì)非常平滑，趨勢(shì)明確，所以隨便用什么做都賺錢。
隨便用什么做都賺錢……重要的話要講兩遍。實(shí)際上高頻交易的一個(gè)重點(diǎn)就是把噪音和信號(hào)分開，蛋黃和蛋清分開，根據(jù)信號(hào)明確地辨別出現(xiàn)在的方向，然后捕捉毛刺進(jìn)場(chǎng)交易。所以到最后，高頻交易其實(shí)拼的就是數(shù)據(jù)源處理。
當(dāng)然這個(gè)團(tuán)隊(duì)后來據(jù)說也換了別的風(fēng)格，因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)先股票不那么管用了。
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