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期貨爆倉價(jià)為計(jì)算方法和交易特征

時(shí)間: 雨莎985 分享

  什么是期貨爆倉?  期貨爆倉是指期貨交易者平倉了結(jié)手中的頭寸后,達(dá)到:帳戶浮動(dòng)盈虧>=帳戶總資金。期貨爆倉又該怎么計(jì)算呢?下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為大家介紹一下有關(guān)期貨爆倉計(jì)算方法吧。

  期貨爆倉計(jì)算方法

  什么是白銀期貨爆倉?爆倉率怎么算?爆倉是指在某些特殊條件下,投資者保證金賬戶中的客戶權(quán)益為負(fù)值的情形。在市場行情發(fā)生較大變化時(shí),如果投資者保證金賬戶中資金的絕大部分都被買賣保證金占用,而且買賣方向又與市場走勢相反時(shí),由于保證金買賣的杠桿效應(yīng),就很容易出現(xiàn)爆倉。如果爆倉招致了虧空且由投資者的緣由引起,投資者需要將虧空補(bǔ)足,否則會(huì)面臨法律追索。

  什么是白銀期貨爆倉?爆倉率怎么算?爆倉率是還剩百分之多少的保證金就會(huì)爆倉,這個(gè)每個(gè)平臺(tái)規(guī)定不一樣,例如爆倉率是100%的話,虧到只剩保證金時(shí)候就爆,如果爆倉率是50%的話,那等你所有的錢虧完,并且保證金也虧掉50%的時(shí)候就爆。

  目前正規(guī)的白銀交易平臺(tái)只有上海交易所和香港金銀業(yè)貿(mào)易場里面的平臺(tái)!一般1/3到2/3的資金用來交易,再者需要設(shè)置理性的止盈止損指令。這樣爆倉的可能性就大大減小了。

  期貨爆倉的原因

  新手上路

  倉位太重,屬于過度交易的范疇。這是爆倉的主要原因,用大比例的杠桿重倉下手,抗風(fēng)險(xiǎn)能力很差。其心理的魔障就是急功近利,一夜暴富的思想作怪。

  避免的方法:就是輕倉小量,細(xì)水長流。例如:有10000美金的話,用10倍的杠桿,每次開倉最高不超過1口,這樣抗風(fēng)險(xiǎn)能力是900多點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)度10%左右。如果重倉用100倍杠桿的話,開10口倉,那么抗風(fēng)險(xiǎn)能力不到100點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)度90%以上,像今天的英鎊一個(gè)暴漲100點(diǎn)就給打爆了。

  不設(shè)止損:大家的話中除了喊單這個(gè)詞以外,談?wù)撟疃嗟木褪侵箵p了,可是很多人還是因?yàn)闆]有止損而爆倉,究其原因,一是心理上的障礙,再就是技術(shù)上的因素。心理上的障礙主要體現(xiàn)在存有僥幸心理。一旦開倉以后,不設(shè)止損,戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地等待著,就像把自己綁在了一輛沒有剎車系統(tǒng),隨時(shí)都要傾覆的汽車上,僥幸地希望價(jià)格能向自己開倉的方向運(yùn)行。可是投機(jī)不是賭博,僥幸和運(yùn)氣不能永遠(yuǎn)伴隨著你,要想穩(wěn)定獲利,還是要靠自己真正的實(shí)力。市場有它自身運(yùn)行的規(guī)則,是不以任何人意志為轉(zhuǎn)移的,所以,僥幸心理這一不良的交易習(xí)慣,要在自己的交易行為中,早早根除,否則后患無窮。

  避免方法:要把止損位置和自己的頭寸調(diào)整結(jié)合起來,同時(shí)也要和自己的操作周期結(jié)合起來。如果做中線操作,止損略放大一些,一般150點(diǎn)左右。做短線操作,平均止損位40點(diǎn)左右。要把投入的資金分成3份,一份開倉試單,兩份中途加碼。在具體操作過程中要用少量資金,適當(dāng)短線騰挪,不要一捂到底。要把技術(shù)止損和資金止損相結(jié)合。技術(shù)止損,本人一般在技術(shù)止損位上,再適當(dāng)放寬10點(diǎn)左右。資金止損,本人一般不超過總資金的5%作為止損位,一旦過損失超過5%的警戒線,不管三七二十一,先出局再說。

  輕倉小量也爆倉

  頻繁進(jìn)出,過度交易:有的人因?yàn)閭}太重而爆倉,可有的人輕倉小量也爆倉。究其原因是“頻繁進(jìn)出,過度交易”。從心理上的角度來看就是沒有計(jì)劃,急于翻本,下隨手單,下情緒單,最后搞得心態(tài)很壞,賠率很高,像鈍刀子割肉,一點(diǎn)一點(diǎn)地割沒了,爆倉了事。

  防范方法:連續(xù)三次交易失誤,要堅(jiān)決罷手不作,停下來做一些其他的事情。

  盲目跟單。論壇上有很多朋友盲目跟從別人的“喊單”進(jìn)行操作,沒有自己的主見而導(dǎo)致爆倉的比比有之。

  究其原因:一是對自己不自信,有聽消息的不良交易習(xí)慣,二是有盲目的大師崇拜思想。大師們是行情的預(yù)測者,由于投機(jī)市場的不確定性,沒有任何人可以穩(wěn)定預(yù)測每個(gè)重要行情的轉(zhuǎn)折或市場的波動(dòng),大師們也不例外。

  防范的方法:要仔細(xì)分析喊單者的操作方法和思維方式,想一想他為什么看多或看空,為什么要在這個(gè)價(jià)位開倉,為什么要在那個(gè)位置設(shè)置止損,和自己的分析判斷哪方面一致,哪方面不同等等,多問幾個(gè)為什么?如果哪方面有疑惑的地方,可跟帖詢問“喊單”者,相信一定會(huì)得到他的解答的。一旦發(fā)現(xiàn)喊單者的操作方向和市場運(yùn)行的相反,千萬不要盲目迷信和崇拜,要果斷離場。

  期貨交易特征

  雙向性

  期貨交易與股市的一個(gè)最大區(qū)別就期貨可以雙向交易,期貨可以買多也可賣空。價(jià)格上漲時(shí)可以低買高賣,價(jià)格下跌時(shí)可以高賣低買。做多可以賺錢,而做空也可以賺錢,所以說期貨無熊市。(在熊市中,股市會(huì)蕭條而期貨市場卻風(fēng)光依舊,機(jī)會(huì)依然。)

  費(fèi)用低

  對期貨交易國家不征收印花稅等稅費(fèi),唯一費(fèi)用就是交易手續(xù)費(fèi)。國內(nèi)三家交易所手續(xù)在萬分之二、三左右,加上經(jīng)紀(jì)公司的附加費(fèi)用,單邊手續(xù)費(fèi)亦不足交易額的千分之一。(低廉的費(fèi)用是成功的一個(gè)保證)

  杠桿作用

  杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金,國內(nèi)期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權(quán)利。由于保證金的運(yùn)用,原本行情被以十余倍放大。假設(shè)某日銅價(jià)格封漲停(期貨里漲停僅為上個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的3%),操作對了,資金利潤率達(dá)60%(3%÷5%)之巨,是股市漲停板的6倍。(有機(jī)會(huì)才能賺錢)

  機(jī)會(huì)翻番

  期貨是“T+0”的交易,使您的資金應(yīng)用達(dá)到極致,您在把握趨勢后,可以隨時(shí)交易,隨時(shí)平倉。(方便的進(jìn)出可以增加投資的安全性)

  大于負(fù)市場

  期貨是零和市場,期貨市場本身并不創(chuàng)造利潤。在某一時(shí)段里,不考慮資金的進(jìn)出和提取交易費(fèi)用,期貨市場總資金量是不變的,市場參與者的盈利來自另一個(gè)交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即,市場價(jià)格大幅縮水,加之分紅的微薄,國家、企業(yè)吸納資金,也無做空機(jī)制。股票市場的資金總量在一段時(shí)間里會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長,獲利總額將小于虧損額。(零永遠(yuǎn)大于負(fù)數(shù))

  綜合國家政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要以及期貨的本身特點(diǎn)都決定期貨有著巨大發(fā)展空間。股指期貨的全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨,也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指,是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來的某個(gè)特定日期,可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小,進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。

  期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)

  杠桿使用風(fēng)險(xiǎn)

  資金放大功能使得收益放大的同時(shí)也面臨著風(fēng)險(xiǎn)的放大,因此對于10倍左右的杠桿應(yīng)該如何用,用多大,也應(yīng)是因人而異的。水平高一點(diǎn)的可以5倍以上甚至用足杠桿,水平低的如果也用高杠桿,那無疑就會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)失控。

  強(qiáng)平和爆倉

  交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司要在每個(gè)交易日進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)投資者保證金不足并低于規(guī)定的比例時(shí),期貨公司就會(huì)強(qiáng)行平倉。有時(shí)候如果行情比較極端甚至?xí)霈F(xiàn)爆倉即虧光帳戶所有資金,甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。

  交割風(fēng)險(xiǎn)

  普通投資者做多大豆不是為了幾個(gè)月后買大豆,做空銅也不是為了幾個(gè)月后把銅賣出去,如果合約一直持倉到交割日,投資者就需要湊足足夠的資金或者實(shí)物貨進(jìn)行交割(貨款是保證金的10倍左右)。


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