股指期貨風(fēng)險率分析

　　事實(shí)上只要是涉及投資的都會有風(fēng)險的存在，股指期貨也不例外。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨風(fēng)險率分析的相關(guān)資料。供你參考。

　　股指期貨風(fēng)險率分析

　　7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，市場對美聯(lián)儲的加息預(yù)期升溫，美元指數(shù)繼續(xù)震蕩上揚(yáng)。歐洲股市整體上漲，美國三大股指 小幅震蕩。

　　市場隨之結(jié)束反彈走出震蕩下行格局，進(jìn)入5月中旬下旬呈現(xiàn)出低位筑底行情。

　　壓力猶在，市場仍然 。

　　雖然當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然乏力，但人民幣貶值以及國內(nèi)通脹預(yù)期成為市場拉升的理由，7月份市場料將維持強(qiáng)勢格局。對于后市走勢，我們將從市場關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政策、資金、一、二季度數(shù) 。

　　目前交投于104.30高位;黃金則于亞洲盤面大幅走高，當(dāng)前交投于1339水平。股指 一路瘋漲 黃金馬失前蹄 在退歐之日，全球股市驚現(xiàn)暴跌，標(biāo)普更是一路狂瀉。

　　美豆因天氣良好回落，疊加國內(nèi)洪水對水產(chǎn)存塘量的壓縮，使菜粕期貨 多單順勢獲利了解并大幅回落。但菜籽減產(chǎn)及進(jìn)口控制的利多因素并未改變，菜粕偏多的基本面依舊。

　　股指期貨的操作風(fēng)險

　　操作風(fēng)險是指因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導(dǎo)致意外損失的可能性。操作風(fēng)險包括以下幾方面：因負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯，導(dǎo)致不能正確地把握市場風(fēng)險，或因計(jì)算機(jī)制操作錯誤而破壞數(shù)據(jù)的風(fēng)險;儲存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害或操作錯誤而引起損失的風(fēng)險;因工作責(zé)任不明確或工作程度不恰當(dāng)，不能進(jìn)行準(zhǔn)確結(jié)算或發(fā)生作弊行為的風(fēng)險;交易操作人員指令處理錯誤、不完善的內(nèi)部制度與處理步驟等所造成的風(fēng)險。

　　控制股指期貨風(fēng)險的方法

　　保證金制度。交易所實(shí)行保證金制度，保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。保證金是股指期貨參與者履行其合約責(zé)任的財(cái)力擔(dān)保。

　　價格限制制度。價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。熔斷與漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。

　　持倉限額制度。持倉限額是指交易所規(guī)定會員或者客戶可以持有的、按照單邊計(jì)算的某一合約持倉的最大數(shù)量。同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計(jì)不得超出該客戶的持倉限額。

　　大戶持倉報告制度。會員或者客戶某一合約持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報告標(biāo)準(zhǔn)的，會員或者客戶應(yīng)當(dāng)向交易所報告。會員或者客戶的持倉達(dá)到交易所規(guī)定報告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前向交易所報告。

　　強(qiáng)行平倉制度。交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉制度。強(qiáng)行平倉是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施。強(qiáng)行平倉能及時制止風(fēng)險的擴(kuò)大和蔓延，把風(fēng)險控制在最小范圍內(nèi)。

　　強(qiáng)制減倉制度。強(qiáng)制減倉是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價格申報的未成交平倉報單,以當(dāng)日漲跌停板價格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。

　　結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金。結(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金。

　　風(fēng)險警示制度。交易所認(rèn)為必要的，可以分別或者同時采取要求會員和客戶報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險。

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