外盤期貨的看法與交易心得
外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內(nèi)的產(chǎn)品為常見交易期貨合約。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享外盤期貨的看法與交易心得的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
關(guān)于外盤期貨的看法與交易心得
外盤期貨有三個特點，
一是行情是連續(xù)的，交易時間長，特殊缺口少，除非是因為交割月份等。
第二，在人民幣貶值的大背景下，我們把人民幣資產(chǎn)配一部分到海外去對整體資產(chǎn)來講是一個均衡的配置，不能把資產(chǎn)放在一個籃子里。
第三個是品種豐富，說到這里要講一下股指，去年滬深300股指非常火爆，在股災(zāi)之后就不能做了，國外的很多股指都是各有特點。
比如說像香港恒生股指，比較貼近我國市場，聯(lián)動性和流暢性也比較好，是比較好的標(biāo)的。另外，美國CME交易所下面的小標(biāo)普大概是全球成交量最大的股指期貨了，每天的交易量應(yīng)該在兩百萬手左右，極端的時候上到四百萬手，流動性和盈虧比這些參數(shù)都比較合適。接下來還有貴金屬，黃金、白銀和銅，如果是做內(nèi)盤的話會發(fā)現(xiàn)下午收了盤之后到晚上這段時間外盤會有明顯的波動。甚至做外盤會明顯發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常三點鐘一過，這些品種的波動會有一些行情。
或者一些很重要的數(shù)據(jù)，像一個月一次的非農(nóng)報告，會對價格形成很大的波動性。我們夏天的時候是在八點半，美國那邊就會公布這個數(shù)據(jù)，我們的夜盤時間還沒到，冬天的時候是九點半，基本我們趕得上。最后一點，我們做交易的目的是為了賺錢或者實現(xiàn)自身價值，和高手們同場博弈，外盤可以給我們這樣一個平臺。因為在這個市場上想要控制一些品種和走勢基本是不太可能的，因為會面臨全球各個國家和機構(gòu)的阻擊。假設(shè)你是在一個趨勢中做一個反向的單子，基本上對于沒有上車的人來說就是一個很好的事情，因為你給他提供了一個很好的上車的機會，但基本沒有人愿意做這么一件事情，所以可操作性會比較好。
也希望大家更多關(guān)注外盤期貨，它有可能是未來的一個發(fā)展方向，畢竟我國的金融市場最終還是要和世界接軌，同時我們也希望交流的人更多一點，以后會有更多互動。
接下來講一下人民幣，我是在五月六號的時候在我的個人公共號里面寫了一篇文章，結(jié)尾的時候提了一下人民幣匯率。這是當(dāng)時人民幣對美元的一個走勢圖，是周線。
那時候有一個標(biāo)志性事件，資本市場發(fā)生了很大變化，做內(nèi)盤的話，螺紋鋼當(dāng)時是在這里，可以給大家看一下，現(xiàn)在是在這里，我說的時候是在這里。這個圖是周線級別的，也就是說從5月16號到現(xiàn)在為止，就是一個半月，從這一跟K線開始啟動，不停地往前在貶值，目前已經(jīng)差不多到6.7了。
因為是人民幣對美元，上漲是貶值，現(xiàn)在最高達到6.7。年初的時候，很多的機構(gòu)，包括海外的、國內(nèi)的，包括我，都預(yù)測第一個目標(biāo)位是6.8，今年應(yīng)該是要到的，時間已過半，任務(wù)也超額完成了。基本上現(xiàn)在是6.7，那么我們還有五個月的時間，我們可以看一下能夠到多少。當(dāng)時政府為了穩(wěn)定預(yù)期，通過媒體喊話，說人民幣沒有持續(xù)貶值的基礎(chǔ)。1月份貶(值)完之后，同時引起我們資本市場股票的好幾次熔斷。由于貶值后出現(xiàn)的一些壓力，政府出來喊話，就形成這樣一波走勢，但是整體趨勢沒有變。5月16號，新的權(quán)威人士講話以后，這一根出現(xiàn)以后呢，已經(jīng)宣告了人民幣再次貶值。
我這張圖是這兩天截的，按照我們的一個交易系統(tǒng)，這周就是非常明確的一個進場信號。給大家做個驗證，進去之后非常流暢，這也就說明，這是一個周線圖。其實月線圖也是一樣的，剛才古澤老師也說了，到2017年美元可能還是在一個升值的大周期里。從月線上來說，人民幣從去年8月份開始，就已經(jīng)能夠確認(rèn)進入了一個非常明顯的貶值的通道。如果大家有印象的話，8月份我們的央行做了一次匯率改革，3天里(人民幣)主動貶值超過5%，造成全球金融市場比較大的動蕩，同時期貨市場大宗商品有非常大的一個行情。
從這一跟月線開始，人民幣走勢跟之前十多年的趨勢完全不同了。十多年來人民幣一直在升值，從去年8月份開始，我們的管理層正式?jīng)Q定要開始貶值。當(dāng)然他們不會跟我們講，我們會一直聽到人民幣沒有持續(xù)貶值的壓力，但是在英國脫歐事件以后，人民幣悄悄貶了很多，因為大家的注意力全部在英國上面。
現(xiàn)在我們的央行比那個時候要聰明很多，他不會主動性地出頭，一旦世界上有什么大事件發(fā)生，人民幣肯定會悄悄地貶值，讓別人當(dāng)頭條，我們就撈實惠就好。這是關(guān)于人民幣的一個判斷，畢竟跟我們還是比較相關(guān)的。甚至像樓市也是建立在貨幣的基礎(chǔ)上，假設(shè)我們的貨幣，首先匯率如果貶值，其次M2放水速度能夠下降的話，那么支撐樓市價格的因素可能會減少一大半。那么我簡單跟大家介紹一下比較基礎(chǔ)也很重要的品種。
我先講一下外盤的股指期貨。實際上這個技術(shù)含量并不高，但是都是比較實用的信息。我主要交易的標(biāo)的是香港的國企股指數(shù)。很多人可能剛剛接觸外盤，可能會覺得沒怎么聽說過這個品種，我們聽說的都是新加坡的A50或者恒生指數(shù)，實際上我告訴大家，你們?nèi)绻瞿切┑脑?，最好就做那些?/p>
因為那些指數(shù)，首先像A50，我個人認(rèn)為這個合約的流暢性，對技術(shù)交易者來說匹配性不好，走勢情緒化比較嚴(yán)重，所以這個品種我是過濾掉的。另外像恒生指數(shù)，合約比較大，保證金也比較大，流動性各方面不如國企股指數(shù)，他的日內(nèi)波幅也不如國企股指數(shù)。所以我是建議，如果大家真有做的話，還是做國企股指數(shù)會比較好一點。第二個就是美國的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的連續(xù)性非常好，基本上就是23小時，7點到6點，他比較忙的時間段基本上集中在晚上美盤開的時候，但有的時候下午2、3點鐘也會有一波行情。另外就是新加坡的A50指數(shù)。這些指數(shù)就是給我們一些短線交易員提供了比較好的機會，我就是以日內(nèi)交易為主。在一些明顯的趨勢下，我們會持倉過夜，但基本上都是日內(nèi)交易，就是小止損、瞬時交易，主動止盈和被動止盈相結(jié)合，和周期搭配。
這是我們的交易系統(tǒng)的做法，主要是用周期搭配。15分鐘或者5分鐘進場，甚至1分鐘進場，來做防守。補充一點，近期發(fā)現(xiàn)德國的DAX指數(shù)也是非常好的一個品種，它的合約標(biāo)的非常的大，但它的活躍性、波動性都不錯，做日內(nèi)是非常好的一個品種，而且從技術(shù)上來說，它的穩(wěn)定性各方面都是不錯的。以上是股指期貨這方面，我們主要注意比較活躍的交易時段，然后把控好風(fēng)險，應(yīng)該沒有太大問題。
接下來講一下原油。這是對原油比較重要的數(shù)據(jù)，也就是說如果做原油交易的話，要知道這些數(shù)據(jù)。首先在周四的凌晨5點半，有API的原油庫存數(shù)據(jù)。API是民間的一個組織，它的參考性比較重要，三顆星。然后同天晚上有EIA的原油庫存數(shù)據(jù)，這個是官方的統(tǒng)計機構(gòu)，它的權(quán)威性會比較大。這是關(guān)于這兩個數(shù)據(jù)分項的說明。
兩者屬性不同，EIA更加官方一點，但是API數(shù)據(jù)基本上能作一個前兆，也就是說對晚上的數(shù)據(jù)有一個提前的預(yù)知，兩者的同向性是非常好的，呈正相關(guān)性，基本上能達到80%左右。所以我們在夜盤交易當(dāng)中，如果說趨勢和早上數(shù)據(jù)是同向的，那么基本上可以照這個方向做單。原油的活躍時段基本在晚上8點鐘到凌晨4點成交量非常的大，而且在公布庫存數(shù)據(jù)之后，四小時內(nèi)會產(chǎn)生非常大的行情。
同時歷史上原油這個品種，經(jīng)常能夠走出持續(xù)時間比較長、幅度比較大的、非常流暢的趨勢行情。比如前兩年，原油從100多美金一直跌到最低30美金，基本上就是打了三折。那么今年原油也是有一個比較明顯的反彈，所以說這個品種做趨勢是非常不錯的。我們經(jīng)常會用的一些交易手法，突破以后進場，還有通過一些背離、趨勢線的交易法，這個有時間再給大家展開。
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