做期貨基礎知識
做期貨基礎知識
今天為大家?guī)淼氖瞧谪浕A知識的的相關(guān)內(nèi)容，幫助大家學會更好地去做期貨，希望對大家有所幫助。
期貨基礎知識之建立交易系統(tǒng)的基礎知識學習：
做眼光挑剔的交易員
交易時刻面臨著選擇，首先是品種的選擇，然后是價格時機的選擇。優(yōu)秀的交易員會盡力讓自己保持嚴格的標準，用最挑剔的眼光選擇品種和時機，平庸和失敗的交易員，往往標準隨意，饑不擇食，想的是寧可錯殺一千，不可放過一個，到頭來損兵折將潰不成軍。
一、眼光挑剔是需要資本的(以下內(nèi)容是建立在有交易經(jīng)驗和技術(shù)分析基本技能的基礎上)
眼光挑剔需要資本，這個資本就是你所建立的交易系統(tǒng)。
我把交易系統(tǒng)分為三塊：趨勢判定(均線系統(tǒng)平均價格線)，異動信號(k線價格突破或者放量)，趨勢分段(見頂和見底，輔助指標判定;上升、下降途中，可借鑒波浪理論中的推動波)。
趨勢判定：依靠均線系統(tǒng)，我們可以設定200ma為多空線，均線拐點為5ma上穿20ma為多頭拐點，下穿為空頭拐點。這決定持倉頭寸的方向。
異動信號：當出現(xiàn)一根突破的k線，且成交量滿足要求，我們就可以作為開倉點或者開倉區(qū)域。成交量在技術(shù)分析“量價時空”四要素中的居首不是開玩笑的，任何沒有成交量的交易都不值得交易。這里決定是否開倉。
趨勢分段：這部分主觀性會比較強烈，可以輔助技術(shù)指標來判斷，比如macd的背離，當下降趨勢中剛開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，我們設定為底部或者頂部，這里決定參與的力度。
二、交易員需要苦練基本功
套著老話，任何行業(yè)的成功必須經(jīng)歷多少萬個小時才能成功。經(jīng)驗盤感來自于長期的交易積累，這也是為什么一個厲害的交易員需要10年以上的交易經(jīng)驗，當然也會有天賦型的選手。期貨這塊經(jīng)驗的積累需要科學的、踏實的訓練。
1、熟悉游戲規(guī)則。品種的設計規(guī)則，保證金比例，漲跌幅，甚至節(jié)假日變動等一切有關(guān)于交易的規(guī)則，不留死角。很多人做了很長時間交易，說起來頭頭是道，問起來都是略知皮毛，滿口國家大事，眼高手低的樣子，真讓你賺了錢，那就是天理不容了。
2、技術(shù)分析落到細節(jié)。K線不能就知道開盤收盤最高最低，比如我們做了4大類幾十種分類。實際上，特別是做短線的，你重點關(guān)注的日K線大約就10類：中大陽線，中長上影，中長下影，中大陰線，中大螺旋線。對應的分時圖四大類：開局行情，中前場行情，中后場行情，尾聲行情。
3、品種的屬性不同。每個交易品種背后都有一批盤手長期跟蹤交易，需要我們經(jīng)歷時間來摸到性格和脾氣，有些不對脾氣的，你怎么做都是輸，有些符合你個性的，你怎么做怎么順。這個非常關(guān)鍵。一般做熟悉一個品種，才開始復制多個品種的會比較理想，一般人的經(jīng)歷能做好3個以內(nèi)就很厲害了。當然程序化例外。
三、交易中的經(jīng)驗和教訓
1、情緒是主觀交易的敵人。場外干擾包括身體狀況，生活瑣事和經(jīng)濟壓力，場內(nèi)干擾包括賺錢虧錢，失去賺錢機會等等?？头蓴_的唯一的辦法就是強化訓練和調(diào)整心態(tài)。
2、執(zhí)行力是做好交易的基礎。做好第二部分，執(zhí)行第一部分。別改變想法，見山是山，不要為未來可能的空頭支票付出行動。
3、交易是腦力勞動，更是體力勞動。健康的身體狀態(tài)比什么都重要。賺錢的目的是生活的更好，身體好本身就是最重要的，否則賺錢的意義就失去了。
4、越優(yōu)秀的交易員越挑剔。對待趨勢的挑剔，不明確不確認;對待信號的挑剔，不滿足成交量，價格，時間，空間，任何一個要素，都不確認;對階段的挑剔，趨勢的末端盡量保持觀望，或者試倉，在行情的中段加碼交易，速戰(zhàn)速決。只有挑剔的眼光才能選擇到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鳴，大家都喜歡的，自然是大行情。
想成為優(yōu)秀交易員，必須牢記要做個眼光挑剔的人。
絕大多數(shù)失敗源自資金管理
一、分析研究會慫恿你入場
當我們運用某種分析方法發(fā)現(xiàn)一個買點或者賣點的時候，以往成功的圖表告訴我們這里買進就能賺錢，賺大錢?；谌绱祟A期，你會開始行動。買入，買入更多。一次對了，會讓你產(chǎn)生，很大的悔意，你看這個分析方法確實不錯，那個價格我如果當初多買入一點就好了。當下一次又遇到類似的“機遇”時，你往往會鼓起勇氣放手一搏。某一次的“小”失誤可能會讓你跌入谷底。
二、失敗讓我們意識到風險
應該說絕大部分投機者都經(jīng)歷過虧損。買入之后價格馬上朝反方向走，或者買入之后漲了一段又跌回去。交易一段時間后，所有的交易者必須承認，投機是一個概率游戲，有輸有贏。虧損的風險，讓我們明白必須做合適的資金管理(倉位管理)。
三、分析系統(tǒng)與風控系統(tǒng)是矛盾的
分析系統(tǒng)他在告訴你，這是個好機會，傻瓜別錯過這樣的好機會，快開倉。風控系統(tǒng)他會告訴你，當心上次你就是這么虧錢的，謹慎些。這里需要找到一個平衡。每個交易者都是獨立的有個性的人。解決這個矛盾的好辦法有兩條：
1、 巴菲特說如果我有能力跨1米的欄桿，我就到處尋找0.5米的欄去跨。
2、 索羅斯說剛開始的時候試探性的少投入些，等行情確實如你所想在加大投入。
不管這二位有沒有說過以上的話，我們都能從中獲取必要的信息。首先是，我們每個人的心理素質(zhì)不同，你所承受的風險不能讓自己感覺到不安，否則你無法客觀理性的判斷市場機會;其次是，如果你認為接下來有一個比較不錯的行情，那么剛開始你試探性的買入，觀察行情的走勢是否符合預期，在加碼投入會更加的科學和理性。
四、必須說服自己控制倉位
1. 降低情緒對主觀判斷的干擾。人在遇到異性，賭博，性命攸關(guān)時候。表現(xiàn)出來的情緒是異常波動的，特別興奮，特別緊張，心跳速度猛升。這時候做出的判斷往往都是非理性的，任何人都不例外。一方面，經(jīng)驗和心理素質(zhì)的提升會改變降低情緒的干擾，更重要的是，降低倉位控制風險度來平衡情緒。
2. 安全是長壽的秘訣。期貨投機是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，投機者手持技術(shù)分析武器準備瞄準射擊的時候，倉位就是你裸露在外的身體部位，越大你的視野越是開闊，但是同時，你所面臨的風險也在無限加大。戰(zhàn)場上考驗你的不僅僅是你進攻中殺了多敵人，更多的是考驗你，能在戰(zhàn)場上活多久。從另外一個角度看，一個倉位過重的交易者，實際上你的意圖已經(jīng)被市場大多數(shù)人明白你想做多或者做空，特別是大資金，這本身就意味著失敗。
3. 穩(wěn)定是財富的寵兒。這個世界上吸收資金最大的地方是銀行，年化3-5%的收益足夠讓中國老百姓把大部分現(xiàn)金都存入銀行，因為那里穩(wěn)定安全。當合約價值在權(quán)益10倍以上時，一般商品的波動在2%附近，意味著20%的權(quán)益波動。這樣的價格波動足以趕走80%以上的投資者。成功的交易員必須具備的兩個能力(投資能力和融資能力)，你會因為資產(chǎn)的劇烈波動失去融資能力。
4. 交易員上戰(zhàn)場必須帶足彈藥。以日內(nèi)交易為例，帶足彈藥并不是說帶很多的資金，如果你每次都是滿倉操作，意味著你只有一發(fā)子彈，如果你每次10%，那意味著你今天可以選擇10次機會。你想一下，帶一發(fā)子彈上戰(zhàn)場還是10發(fā)子彈上戰(zhàn)場，你的心里更加踏實。
5. 不斬盡殺絕，凡事留有余地。莊子說老子之道是“人皆求福，已獨曲全。曰，‘茍免于咎’。”這里說的“曲全”，便是“茍免于咎”。老子認為，事物常在對立的關(guān)系中產(chǎn)生，人們對事物的兩端都應當觀察，從正面去透視負面的狀況，對于負面的把握，更能顯現(xiàn)出正面的內(nèi)涵。事實上，正面與負面，并非截然不同的東西，而是經(jīng)常儲存的關(guān)系。普通人只知道貪圖眼前的利益，急功近利，這未必是好事。老子告誡人們，要開闊視野，要虛懷若谷，堅定地朝著自己的目標前進。但是如果不考慮客觀情況，一味蠻干，其結(jié)果只能適得其反。
五、虧損和盈利都是系統(tǒng)反饋的信息
交易必須建立合理正確的系統(tǒng)。系統(tǒng)生成后，市場開花的時候開花，結(jié)果的時候結(jié)果，一切由市場決定。不能把盈利和正確劃等號，不能把虧損和錯誤混淆一起，因為盈利是風險的回饋，虧損是風險的提示，只要你的系統(tǒng)合理，他就會在趨勢內(nèi)給你利潤，在轉(zhuǎn)折的時候，承擔虧損。沒有虧損和成本的交易根本不存在，這才是控制倉位的根本原因。
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