做期貨的經(jīng)驗
陳迪:期貨八年之實戰(zhàn)經(jīng)驗分享!教你學會如何做期貨。下面由學習啦小編為你分享做期貨經(jīng)驗的相關內容，希望對大家有所幫助。
期貨八年之實戰(zhàn)經(jīng)驗分享!
開盤前：
9點開盤之前，我們先查看外盤昨夜的走勢情況。先關注以下幾個重要指標：
經(jīng)濟晴雨表——美國道瓊斯
核心原材料價格走勢——CRB指數(shù)
能源波動的風向標——倫銅，美原油
匯率指標——美元指數(shù)
分析要注意幾個方面：
1. 在多重時間架構上來分析(周級別，日級別和小時級別)
2. 不單一分析一個品種&指標，而是多種品種&指標一同分析。
3. 將您所收集到的基本面信息結合技術面一同分析。
通過第一點，讓你能夠感悟到目前市場所處的一個大的格局，就如下棋一樣，講究大局觀。
通過第二點，讓你能夠判斷市場商品是否共振，商品橫向比較，分出孰強孰弱。通過第三點，用以觀察你所收集的基本面是否還在繼續(xù)影響著技術面，或是早已經(jīng)被消化，不再有效。
分析了外盤，把握了大的市況，判斷了外盤各商品之間的相對強弱，然后回到國內，將昨日商品的走勢過一遍，著重分析近日正在跟蹤的商品。對于國內的商品，分析也要注意幾個方面：
1. 比較我所關注的該商品與外盤近期是否共振(所謂共振，技術形態(tài)一致)，一般我們選擇近期具有一定趨勢性，并與外盤形成共振的商品進行波段投資
2. 對各個商品大時間框架的形態(tài)做到心中有數(shù)
3. 篩選品種：用短時間框架來考察各個商品昨日的走勢，短線脈沖波(所謂脈沖波，就是短線的波形上串下跳，極不規(guī)則)較多的品種暫且排除不做，選擇脈沖波較少，且日內往往能走出流暢波段的商品作為開盤的重點關注對象
4. 查看成交量和持倉量，選擇近期活躍的品種作為開盤后重點關注對象
5. 將各個商品進行強弱排列，以便開盤后采用“多強空弱”的手段
均線系統(tǒng)，我采取13，55，200EMA。
15分鐘時間框架的K線圖，若遇順暢的日內波段，往往價格會順延綠線走，而較平緩的波段，會順延粉線走，當價格介于粉線和綠線之間時，則判斷為日內震蕩走勢，而綠粉線金叉時，是短線之強系統(tǒng)信號。而紅線是中線級別的多空風水嶺。
日線級別來說，粉線乃多空趨勢風水嶺，200EMA是機構采用的著名多空線，綠線為趨勢起來以后的順延線。
短線我的輔助工具是成交量和KD指標(我比較偏愛KD)，日線我以MACD指標來跟蹤。
不過，人們對于工具各有所好，運用的工具也與個人的思維、性格、耐性等有關。因此，我們切不可迷信某一種工具。
做完開盤前的工作，接下來開戰(zhàn)在即，我們將下有準備的注，看得懂的注，低風險高回報的注!
期貨序盤：
朋友們，國內商品期貨九點準時開盤，此時，你千萬要提醒自己，市場興奮你平靜!因為此時，往往你的感性會很快戰(zhàn)勝你的理性!很多操手平靜的心態(tài)就是被開盤時市場的躁動所打破的。為何期市開盤的時候成交量往往放量呢?都是因為那些等待了一個晚上的激情賭客正在迫不及待地進行交易呢，是的，他們都憋了一整晚!
此時，請你想象您是一位優(yōu)秀的拳手，你現(xiàn)在開始上場了，你的心態(tài)是迫不及待地希望將對方擊倒呢?還是先試探敵情呢?
我是roy jones.ly的粉絲，我熱愛這位拳手。在他的鼎盛時期，將對方的擊倒率在90%以上。這樣一位天才級的選手，他上場的時候，卻只打刺拳!是的，他并不運用極為擅長的擺拳和勾拳，因為攻擊力強的拳法，打出之后，露出的破綻也大。他需要一上場先打量一下對方，摸清對方的實力和技術特點，然后避其所長，攻其所短。最后總能找到將對手一錘定音的機會，真乃是大將風度，王者風范!
我對jones上場時先控制比賽節(jié)奏的策略很受啟發(fā)，他確實是一個用腦子打拳擊的天才。而期貨開盤之時，不正如拳手上場之時嗎?你對剛開盤的市場(對手)充滿了很多不確定性(盡管我們做好了事前的功課)，且客觀地來說，歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計，開盤5分鐘的不規(guī)則脈沖波是最多的，您必須要清楚地認識到開盤立刻參與的風險性。而我更喜歡當能夠讀懂價格在一定時刻的變動規(guī)律時，下注。
強調了開盤時的風險，我還是來分享一下我在開盤立即交易的技巧和原則：
1. 開盤搶進的價格必須離技術止損點位不遠，否則寧可放棄，絕不追漲殺跌
2. 減小開倉手數(shù)(只打刺拳)，以控資為先
3. 遇到大跳空，先不要順勢追擊，注意掛單(在一個合理點位下單埋伏好)，價格回補缺口時往往可以買到好價位，如果買不到，則放棄此次交易機會
期貨市場中，你要時刻提醒自己，那就是 “不會天天過年”!激進的做法當然可以為你贏得瞬間的暴利，但同時也伴隨著被“秒殺”的風險。任何人都可以做出一筆美妙的交易，但很少有人可以將資金穩(wěn)定地增長。因此，如果你希望成為一名快樂的日內交易者，追求穩(wěn)定而持久的盈利，則必須對許多高系統(tǒng)風險、不確定的誘惑說“不”。那么，序盤階段，你該做好哪些功課呢?其實我視這段時期為分析的黃金時段，往往可以決定一天的成敗!我給大家說明理由：
新的一天，新的市況，昨日價格運行的規(guī)律已經(jīng)不再適用于今天，你必須用這30分鐘去呼吸市場新的空氣，收集市場新的信息，把握今日新的熱點，讀懂今日新的節(jié)奏，甚至揣測莊家新的意圖…… 我們都是市場節(jié)奏的追隨者，我們順服市場的變化，我們的思路應該因著市場的變化而變化。在這里，我將把這段時間的工作重點給量化出來，工作如下：
1， 感受市場多空氣氛，觀察各商品的開盤節(jié)奏
2， 篩選將關注的商品
3， 具有正相關性的若干品種，對其進行強弱對比
4， 找到兩個區(qū)間(開盤5分鐘區(qū)間，30分鐘區(qū)間)
5， 找到風向標
以上五個方面，在此我進行簡要解釋：
1，感受市場多空氣氛，觀察各商品的開盤節(jié)奏
就是需要你在開盤后對市場有一個總體的印象。市場氣氛是偏多，還是偏空，或是振蕩?
2，篩選將關注的商品
一些朋友，他們只關注幾個熟悉的品種來做，而我卻是什么品種都參與，然而，在開盤后不久，要篩選當天值得參與的品種進行交易。我先評估各品種開盤后的走勢和節(jié)奏，篩選出看得懂的品種，擯棄看不懂的，這樣，經(jīng)過栓選，留下5個左右品種進行重點關注。
3，具有正相關性的若干品種，對其進行強弱對比
工業(yè)品中，銅，鋅，鋁，膠，鋼等具有一定的正相關性
塑料，pvc，pta具有小的正相關性
農產(chǎn)品中，大豆，豆粕，豆油，棕櫚油，菜油具有一定的正相關性
橫向比較，發(fā)現(xiàn)其強弱，在這個市場中，在偏多的市場氣氛下多最強、在偏空的市場氣氛下空最弱，是一招鮮，吃遍天的好方法。
4，找到兩個區(qū)間(開盤5分鐘區(qū)間，5-30分鐘區(qū)間)
我將開盤5分鐘區(qū)間定義為感性區(qū)間，開盤5-30分鐘區(qū)間定義為理性區(qū)間。
因為開盤5分鐘市場處于興奮狀態(tài)，時常發(fā)生矯枉過正的行情;而后25分鐘，市場往往趨于理性。(請你用夾帶心理學的思想，考察歷史數(shù)據(jù)，針對不同商品來研究、發(fā)現(xiàn)這兩個區(qū)間的價值和規(guī)律)
如果你很順利地完成了以上的工作，那么，我們可以開始期貨中盤戰(zhàn)了。你或許會認為我的這套方法很繁瑣，你可能認為方法越簡單越好，其實，我認為，非也，因為這個市場，制勝者一定比失敗者勤于思考，他必然做好了相當?shù)墓φn。并且，簡潔和煩瑣其實是相對的，當我堅持這樣的判斷幾周以后，這些功課便是我的家常便飯，思維定式了，我能駕輕就熟地完成這些判斷。當我在思路特別敏捷清晰的時候，完成了序盤的功課，往往可以在中盤打出好拳。
5，找到風向標
找到風向標是屬于我在聯(lián)動分析中的一個常用方法。所謂風向標，就是該商品的價格變化往往在其它商品價格變化之先，與之有相關性的商品因它而被帶動/跟隨。這些商品與風向標的價格變化，之間有一個時間差。
風向標有兩種：外盤風向標和內盤風向標。
1， 外盤風向標：美原油，美元，倫銅。Eg：有段時間，我發(fā)現(xiàn)金屬與美元日內的負相關性非常強，因此我在美元短線上漲時空銅，在美元短線下跌時多銅。價格變動的時間差好像在15秒左右，當天做了5個小波段，全部得手。
2， 內盤風向標：上證，銅，膠
風向標的運用，要注意幾個方面：
1， 沒有永恒的風向標，注意風向標的切換
2， 國內風向標，一定是當日具有大成交量的
3， 找到風向標，而做跟隨其變化的商品，因有了參照而風險小，盈利模式相對可靠
期貨中盤
中盤作戰(zhàn)，首先要注意交易的三部曲：便是發(fā)現(xiàn)，判斷，執(zhí)行。
首先，發(fā)現(xiàn)要快，這與您所做的功課、個人的精神狀態(tài)和累計的經(jīng)驗有密切關系。
其次，判斷要精確，說到判斷，我先說明一下賭博判斷和交易判斷的區(qū)別：
交易的判斷，并不是“多”和“空”那么簡單。金融市場的博弈，并不像賭場中買大買小，壓莊壓閑那樣，因為后者實乃一錘定音，賭局一開，便是勝負已定。而交易的特點是，1，行情本身是動態(tài)的，隨時間的變化而不斷滋生新的價格。2，行情的靈魂乃“勢”，我們發(fā)現(xiàn)勢，便發(fā)現(xiàn)了價值投資的空間，勢又分大勢，小勢，宏勢，微勢……。因此，壓莊閑的判斷乃是二維判斷，即籌碼&方向。而交易的判斷，則是四維判斷!必須融入籌碼&時間&空間&方向這四個不可或缺的元素。因此，交易判斷和賭博判斷有非常大的區(qū)別。
關于開倉的判斷模式：
1， 信號強度
2， 計劃持有的周期
3， 支撐位/壓力位，下單后的利潤&虧損比
4， 短線開倉方向是否符合日線指引的趨勢方向
5， 進倉籌碼
6， 掛單點位
關于持倉的判斷模式：
1， 關注走勢的規(guī)律是否正常延續(xù)
2， 關鍵位置的成交量與倉差比的配合
3， 市場的共振效應
4， KD等輔助指標
5， 反轉點的判斷
關于市況的判斷
鄙人獻小詩一首：
打破慣性多震蕩，日內切換看風向;
價格反轉常放量，結合指標多考量;
內外共振趨勢暢，多強空弱有銀餉;
猶豫穩(wěn)固再高漲，市場節(jié)奏常這樣。
大勢與小勢結合判斷信號強弱
小勢逆大勢則震，小勢順大勢則暢
逆者，時空尤小，輕倉試探而有利即出
順者，時空皆大，底倉籌碼固態(tài)做趨勢之戰(zhàn)略投資，加倉籌碼動態(tài)做波段之戰(zhàn)術投機。
價格隨小勢折返到大勢的支撐位，乃進場博弈點。經(jīng)震蕩，隨后多半隨大勢而行。
其三，如何執(zhí)行堅決
大家要知道，虧損是盈利的組成部分，只要我們做到進出有據(jù)，每次下單，都要想到最壞的打算，并且最壞的打算是可以承受的，那么，執(zhí)行起來，也就不會有猶豫了，因為經(jīng)過我們嚴密的判斷，我相信執(zhí)行的是大概率盈利事件。
期貨收官
期貨的交易尾聲，請大家要注意幾個方面：
1. 大多數(shù)的時間，反對重倉隔夜，要基本清空當日短線單
2. 中線單持有無礙，而因日內短線進入的單子，要基本選擇平出
3. 有效突破的行情適量隔夜，絕不反向
4. 趨勢有，但卻弱的品種，無較滿意的浮贏，則放棄隔夜
5. 順趨勢而卻與均線有較大偏離度的，當日新開的倉單則放棄隔夜
6. 全日震蕩，尾盤30分鐘選擇突破方向的，則持對的頭寸堅持持有到最后一刻再選擇平倉
7. 著重參考外盤走勢隔夜，國內作為其次考慮
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