做期貨散戶成功的例子
今天小編給大家整理了有關做期貨散戶成功的一些例子，希望對大家有所幫助。
期貨成功案例：
一個棉花期貨操盤手的九年
今天在高爾夫球場碰到入行的老領導丁總了，不知不覺作為棉花期貨操盤手已經(jīng)九年了，估計這輪行情結束后，我作為純粹棉花期貨操盤手的生涯就要告一段落了，回顧這九年經(jīng)歷可謂精彩。
03、04年度國內(nèi)錯誤判斷缺口，大量進口導致價格暴跌，那一輪下跌，市場的贏家是中紡，那時還沒有棉花期貨，中紡占了全國棉花交易市場空單50%以上，交割量80%以上，幾乎以一家之力把棉價擋在20000以下，交易市場一度打電話禁止中紡賣出，我是中紡棉花唯一操盤手，對于剛畢業(yè)不到兩年的我來說，能夠成交市場上的最高賣出開倉價格，和最低買入平倉價格是件讓人興奮和激動的事。
08年金融危機，棉花價格隨其它商品飛流直下一度接近10000元，當時市場上空頭第一是首創(chuàng)期貨，而首創(chuàng)90%以上的空單屬于新加坡奧蘭，當年奧蘭是全國棉花期貨利潤第一，那時我是奧蘭棉花唯一操盤手，業(yè)內(nèi)最早看空的一批人。
2010年全球棉花價格暴漲，我從16600開始買入，直到最后加倉至3萬手極限(兩個主力合約，每個合約限單個客戶15000手)，并在價格暴跌前兩天全部平倉，四個月獲利220倍，掃蕩了絕大部分多頭利潤，不再是誰的操盤手了。 600萬到20億的這輪棉花操作
這次做空應該是收官之戰(zhàn)了，希望能為棉花產(chǎn)業(yè)鏈做出貢獻給自己的棉花期貨生涯畫上完美的句號?；仡櫭恳淮纬晒Φ牟僮?，不去扭曲棉花的價格，努力使價格回歸合理是最重要的共同點。
期貨經(jīng)典案例人物篇之3000萬的教訓---斯坦利·克羅
斯坦利·克羅的座右銘是"KISS"。這并非是他愛談戀愛,KISS其實是"Keep It Simple,Stupid"的縮寫，意思就是說：務求簡單，簡單到不必用大腦的地步，不必迷信復雜的技術分析法。
很多人對斯坦利·克羅能捕捉到超級大行情相當佩服，但最關心的是斯坦利·克羅是用什么分析方法入市。在講座時我專門為此向提出了這個問題。斯坦利·克羅說，他主要是依靠技術分析法，研究大量的長期圖表和季節(jié)性的周期，他的座右銘是"KISS"。這并非是他愛談戀愛,KISS其實是"Keep It Simple,Stupid"的縮寫，意思就是說：務求簡單，簡單到不必用大腦的地步，不必迷信復雜的技術分析法。斯坦利·克羅操作期貨之所以那么成功，靠的就是這點。像古龍武俠小說里的李尋歡，簡單直接且快而準的一刀封喉，比任何復雜的武功都有效，與此有異曲同工之妙。
當時我向斯坦利·克羅提問，他使用的是何技術分析方法和技術參數(shù)?斯坦利·克羅介紹，他主要使用的技術分析指標，如移動平均線、DMI等，斯坦利著重介紹了移動平均線。移動平均線按數(shù)量分為單線、雙線交叉、三線交叉，按計算方法分為簡單、加權、指數(shù)。移動平均線在大行情時的表現(xiàn)比其他更為復雜和精細的操作系統(tǒng)要好，且簡單方便。當收盤價高與移動平均線時，你就可以進場買入，反之賣出。對于任何移動平均線系統(tǒng)來說------不管是簡單、加權還是指數(shù)的，一個十分要緊的問題是：移動平均線數(shù)要用多少天?，以及每一種不同的商品，是不是有特定的天數(shù)?斯坦利·克羅為我們介紹了1978年Frank Hochheimei 在《商品年鑒》發(fā)表的《計算機能幫你做期貨交易》文章里所作十分杰出的研究成果。Frank測試過從1970年-1976年里十三種不同期貨品種，每一種都用十分廣泛的平均天數(shù)。從三天到七十天不等來測試，得出的結果請看前文。
從統(tǒng)計結果來看，如此簡單的方法就可以在風云變幻的期貨市場獲取利潤，它不正是KISS原則的最好見證嗎?有許多期貨的投資者知道其中的道理，但還是不能在期貨市場上獲利，原因是為何呢?斯坦利·克羅強調(diào)說：
1. 你必須對自己設定的系統(tǒng)(必須經(jīng)過時間和實戰(zhàn)考驗)有信心，而不是依個人的情緒、偏見或一廂情愿的想法，想要超越、改進它。
2. 你必須有耐心在場外等候系統(tǒng)發(fā)出的操作信號，一旦建好倉位，要有一樣的耐性持倉不動，直到系統(tǒng)發(fā)出反轉(zhuǎn)信號為止。
3. 你必須嚴守原則，依照系統(tǒng)所指的信號去操作。
4. 如何打發(fā)長線持倉是無聊時間也是能否長線持倉的關鍵，如前文斯坦利·克羅所用的"駝鳥政策"，回避在大行情中段市場最為波動劇烈時，導致緊張產(chǎn)生壓力的情況下令判斷失誤，輕易平倉處場，不失為一個好辦法。
在1985年十月初，咖啡經(jīng)過三個多月在134美分-141美分的橫盤，精明的技術派投資者會看出，不管是向哪個方向突破(收市價)，都會爆發(fā)一波大行情。于是下了一套指令單：價格升到141.60美分時買入，價格跌破133.40美分時賣出。在十月十日上午，12月咖啡以138.80美分開市，全天在上下三百點內(nèi)震蕩，最后以141.65美分收市，在這久候的的狀況下，在141.60美分-141·80美分間幫客戶和自己大量的買進。
對于此持倉他自己相當安心，因為市場已突破久盤的局面，大量的空頭砍倉盤會陸續(xù)涌處，下一個阻力位是1984年的160美分，如果能突破，他還會買進更多。但是他大部分的客戶都對所建的倉位感到非常緊張，因為華爾街幾乎所有的市場通訊和分析顧問都一致看空，其中包括一些很有名而且據(jù)說關系網(wǎng)很夠的評論報告。但是我充耳不聞，一頭做多?？蛻舻?quot;關切"，非常想知道我葫蘆里賣的什么藥。我一成不變的回答總是："它是多頭市場"。十一月中旬，記住是十一月，又一位大客戶讀了一篇建議人家放空咖啡的報道，強烈要求我解釋做多的理由。我知道，用簡單的圖表分析是聽不進耳里的，對技術分析一竅不通的客戶講了也是白搭，打電話來一定是要聽到某些他能了解，而且能合乎邏輯的理由。我聽電話的時候，眼睛老瞧著窗外，看到的是灰冷的天空，顯示一波寒流就要逼近，靈機一動，找到了所謂合乎邏輯的理由：咖啡產(chǎn)地天氣寒冷，第一道嚴重的霜冬會傷害咖啡豆的生長，減少收成。這番說詞合情合理，客戶終于滿意了，因此我決定在下次有別的客戶來問，用同樣的回答就可以了。
市場確實如所料的多頭走勢，漲幅開始加大，后來最高升到270美分的歷史最高價。接下來的那個周末，我閑著沒事干，突然想到咖啡的主產(chǎn)地巴西、哥侖比亞在赤道以南，北半球的冬天時正是南半球的夏天。嚴冬……霜冬……減少收成……簡直是一派胡言!但是簡單的技術分析又有多少人相信呢?
聽完這個故事，筆者真是拍腿后悔莫及，如果能在早一年聽到就好了。在1994年，筆者同樣經(jīng)歷過一波更為壯觀的美國咖啡行情，圖形和經(jīng)歷相當相似，咖啡在沒有消息的刺激下連續(xù)突破了88美分和100美分盤整區(qū)域，底部得到確認后，大幅度的上升，行情在130-140美分波動，筆者當時持有39手的多單，在巴西霜冬20%的咖啡樹受損的消息刺激下，周一大幅度高開30多美分(6美分停板，近月沒有限制，1美分=375美元/手)，39手單的利潤就是三百多萬，面對巨額的利潤很快將大部分的多單都平倉了，但是對比后來的270美分，數(shù)千萬的利潤真是微不足道。當時筆者在國內(nèi)做境外期貨消息相當閉塞，作為目前國內(nèi)中散戶投資者，操作的時候更應像大師一樣的按照簡單技術分析法去操作，在突破85美分和100美分盤整形成的大型頭肩底部后及時買入持倉不動，3千萬的利潤也可以隨手可得。
投資成功就是簡單的、正確的事情重復做
在聽斯丹利·克羅講課的同時，我留意到他講話的速度非常的慢，這一點印證了筆者對于長線、短線投資者的性格特點。1975年至1980年，克羅旅居瑞士和巴哈馬，研究金融市場，并寫有多冊專著。1981年后他重返華爾街，并逐漸把目光移向亞洲，因為他相信二十一世紀將是亞洲的金融世紀。90年代更來到了香港后投資公司，1998年到北京擔任投資顧問。他認為亞洲的交易者具有成功的潛質(zhì)，很有進取心，充滿勇氣，可能是世界上最好的交易者。但是他們也有需要克服的缺點：當市場反轉(zhuǎn)時仍傾向于固執(zhí)頭寸，不肯止損?？磥泶髱煹倪@個警告投資者要時刻銘記心中。
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