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會計(jì)每月工作總結(jié)及計(jì)劃報告

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會計(jì)每月工作總結(jié)及計(jì)劃報告

  會計(jì)工作質(zhì)量的優(yōu)劣對企業(yè)與國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生直接影響,這就要求對會計(jì)工作的法律責(zé)任更加規(guī)范。今天學(xué)習(xí)啦小編給大家整理了會計(jì)每月工作總結(jié)及計(jì)劃,希望對大家有所幫助。

  會計(jì)每月工作總結(jié)及計(jì)劃范文一

  一、9月份工作完成情況 1. 出口創(chuàng)匯情況。

  9月國貿(mào)公司出口鋼材29713噸,創(chuàng)匯32,720,318美元,其中大連3374噸,9,354,058美元;撫順4015噸,5,792,773美元;北滿22324噸,17,573,487美元。

  1至9月國貿(mào)公司累計(jì)出口鋼材131542噸,累計(jì)創(chuàng)匯127,016,607美元。已經(jīng)超過了20xx年全年的出口量,20xx年全年出口84809噸,創(chuàng)匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數(shù)量是20xx年全年的155%,創(chuàng)匯金額是20xx年全年的156%

  國貿(mào)公司9月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì)112票,其中大連基地43票(包括精密合金2票,鋼絲1票),撫順基地55票,北滿基地14票。

  2. 回款情況。

  國貿(mào)公司9月份計(jì)劃回款16700萬元,實(shí)際回款17769萬元,完成計(jì)劃的106%,其中大連計(jì)劃回款2500萬元,實(shí)際回款3085萬元,完成計(jì)劃的123%;撫順計(jì)劃回款3000萬元,實(shí)際回款3536萬元,完成計(jì)劃的118%;北滿計(jì)劃回款11200萬元,實(shí)際回款11148萬元,完成計(jì)劃的100%。

  目前問題回款包括羅羅公司,德國因特福公司,韓國NEOCEN公司以及出國留學(xué)網(wǎng)東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿,但是該客戶仍未回款,導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷,目前已與稅

  務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通,由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,通過提供相關(guān)材料該筆出口業(yè)務(wù)稅務(wù)局認(rèn)定可以不用補(bǔ)稅。這是財務(wù)部努力爭取的結(jié)果,為企業(yè)節(jié)省了補(bǔ)稅資金。德國因特福公司,韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通,爭取盡快回款。

  本月回款沒有完成計(jì)劃主要是因?yàn)闁|韓公司9月份沒有回款。截至9月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為826萬美元,其中大連448萬美元,撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司1727萬美元,其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元,北滿基地469萬美元。

  3. 應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款完成情況

  國貿(mào)公司欠基地9月末情況

  (一)指標(biāo)完成情況

  單位:萬元

  (二)完成情況分析

  9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

  9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

  國外客戶欠國貿(mào)公司款項(xiàng)情況

  (一)指標(biāo)完成情況

  單位:萬元

  (二)完成情況分析

  9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

  9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

  4.代理出口證明辦理。

  國貿(mào)公司9月份共申請辦理代理出口證明127份,其中大連基地48份(其中包括大鋼46份,精密合金2份),撫順基地79份。9月份共辦結(jié)代理出口證明116份,其中大連基地38份(其中包括大鋼37份,精密合金1份),撫順基地78份。北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

  5.出口核銷工作。

  國貿(mào)公司9月份共核銷77筆,其中大鋼30筆,撫鋼47筆。

  6. 英語學(xué)習(xí)

  9月份國貿(mào)公司繼續(xù)組織大家開展英語學(xué)習(xí)活動,經(jīng)過一段時間的學(xué)習(xí),每個人的英語水平都有所提高。目前已經(jīng)有好多人可以進(jìn)行課文背誦了,這樣可以更好的領(lǐng)悟英語的精髓,體會語言的魅力,也是英語學(xué)習(xí)的好方法。英語學(xué)習(xí)長期堅(jiān)持下來大家的英語水平會更上一層樓。

  會計(jì)每月工作總結(jié)及計(jì)劃范文二

  進(jìn)入九月份以來,公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求,認(rèn)真落實(shí)了各項(xiàng)具體工作,基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)將九月份個人工作總結(jié)報告匯報如下:

  1.關(guān)于招聘項(xiàng)目部及倉庫會計(jì)人員,落實(shí)培訓(xùn)工作的情況。

  在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計(jì)人員,為我公司各項(xiàng)目部及后勤倉庫配備了有生力量,經(jīng)過一段時間的會計(jì)崗位培訓(xùn),這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求,可以分配到各項(xiàng)目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項(xiàng)目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,做到內(nèi)部報表口徑一致,賬表清楚,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,充分發(fā)揮會計(jì)人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用,不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作,提升公司會計(jì)管理水平。

  2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。

  長期以來,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,某些租賃站的租金計(jì)算不太合理,造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復(fù)計(jì)算較多,多算天數(shù)等,通過我財會部認(rèn)真核對,進(jìn)行專題分析,糾正了供應(yīng)商不合理的計(jì)算方式,節(jié)約了企業(yè)租金支出,這項(xiàng)工作雖然比較繁,容易發(fā)生計(jì)算錯誤,但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對,用科學(xué)的方法進(jìn)行計(jì)算,博得了供應(yīng)商的認(rèn)可,雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字,解決了以往的計(jì)算難題。

  3.往來賬款核對工作情況。

  往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,因目前各項(xiàng)目部工程進(jìn)度較快,大量的liuxue86建筑材料進(jìn)場,以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費(fèi)簽證單據(jù)都來公司審核對賬,為此我們財會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩,隨時滿足供應(yīng)商的核對要求,不吊難,守信用,認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù),保證了下道工作流程的順利進(jìn)行,取得了供應(yīng)商的好評,樹立了企業(yè)形象。

  4.現(xiàn)金管理方面。

  我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發(fā)生,我財會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大,造成銀行預(yù)約困難,不能保證提款支付,影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計(jì)劃提前告訴財會部用款總額,讓我們有時間向銀行預(yù)約,從而來保證大家的用款,確保工程進(jìn)度,使各項(xiàng)工作能順利的開展。

  5.目前存在問題及下階段的工作安排。

  A. 目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項(xiàng)工作必須加強(qiáng)管理,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,集中存放,方便查閱,保護(hù)個人隱私,防止無關(guān)人員隨意查閱,請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項(xiàng)工作。

  B. 下階段公司財務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會計(jì)人員到崗后,運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項(xiàng)目部及倉庫的成本和庫存情況,具體的工作要求是:

  (1)當(dāng)日發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度,填制有關(guān)報銷憑證,項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),會計(jì)審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),手續(xù)不符的會計(jì)人員拒絕報銷。

  (2)項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),包括自制的白條單據(jù),一律必須填制相關(guān)報銷憑證,并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可,會計(jì)人員審核無誤后,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。

  (3)項(xiàng)目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金,其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計(jì)入賬處理,以便月終時會計(jì)人員根據(jù)各人的實(shí)報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),列出報銷金額及領(lǐng)款人清單,報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,從而減少項(xiàng)目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷煩惱,集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。

  (4)會計(jì)人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費(fèi)用支付渠道,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項(xiàng)目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證,注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計(jì)處理,會計(jì)收到收支報表后,進(jìn)行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞),公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月x日。

  (5)后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計(jì)處理,會計(jì)收到后編制電腦費(fèi)用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,平時會計(jì)應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬,月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì),編制電腦版的庫存明細(xì)表,用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,供內(nèi)部傳閱,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

  (6)各項(xiàng)目部及后勤倉庫的廢品處理,我們的意見是:

  a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運(yùn)到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售,取得的收人必須交公司財會部入賬,不得私自挪用,如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù),公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后,會計(jì)才可入賬處理。

  b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn),用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認(rèn)可交公司財會部進(jìn)行會計(jì)業(yè)務(wù)處理,不允許隨意私自處理,這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益,也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查,請各部門注意這一原則。

  以上各項(xiàng)工作我們剛開始試行,在往后的實(shí)際操作中肯定會逢到各種問題,希望大家多提寶貴意見,我們將不斷改進(jìn)工作方法,做好個人工作計(jì)劃,方便操作,科學(xué)管理,服務(wù)前方,共同為江蘇工民添磚加瓦,爭取更大的經(jīng)濟(jì)效益而努力奮斗!

  會計(jì)每月工作總結(jié)及計(jì)劃范文三

  9月份是我任職公司出納工作的第二個月,由于之前未接觸過物業(yè)管理,前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn),在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,正逐步摸清工作的基本情況,把握工作重點(diǎn)難點(diǎn)?,F(xiàn)將9月份工作總結(jié)匯報如下:

  一、日常工作

  1、對每天收繳的物業(yè)費(fèi),物業(yè)券及其它收費(fèi)正確無誤登入電子臺賬。

  2、每天更新業(yè)主繳費(fèi)信息,做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費(fèi),欠繳情況。

  3、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,結(jié)賬盤存,做到賬實(shí)相符,月末做好銀行對賬工作。 4, 統(tǒng)計(jì)每月,季度收繳率,及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

  5、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核每筆報銷費(fèi)用,報銷單上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予報銷。

  二、催費(fèi)工作

  1、整理一期業(yè)主物業(yè)費(fèi)欠繳名單,配合其它部門做好催繳工作。

  2、整理一期業(yè)主欠繳信息,(欠繳原因大致有A:答應(yīng)來交,但還沒來;B:號碼有誤;C:在外地;D:房子需整改;E:未接房;F:丁子戶)將信息歸集分類。

  3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進(jìn),房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應(yīng)來交但未來的加強(qiáng)電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主,并提供對公賬號;丁了戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強(qiáng)專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。

  總結(jié):

  物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務(wù)工作職責(zé),不僅對基本的財務(wù)工作做到精,細(xì),準(zhǔn),還要做客戶服務(wù)工作與催繳物業(yè)費(fèi),業(yè)主電話的接聽,業(yè)主投訴及業(yè)主相關(guān)事宜的處理,都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識與溝通能力,這要求在服務(wù)過程中不斷提高自已與外界的溝通能力,同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也非常重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,完成工作目標(biāo)。

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