各種管理制度范本
管理制度一旦制定，在一般時間內(nèi)是不容易改變的，否則其權(quán)威性就無法保證。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N管理制度范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
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各種管理制度(一)
第一章 總則
第一條：為規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《濠江區(qū)教育系統(tǒng)單位財務(wù)內(nèi)控制度》、《濠江區(qū)教育系統(tǒng)會計工作職責(zé)》和《濠江區(qū)教育系統(tǒng)出納工作職責(zé)》以及其他有關(guān)財經(jīng)法規(guī)與教育法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校辦學(xué)特點(diǎn)，制定本學(xué)校財務(wù)管理制度。
第二條：財務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;規(guī)范財務(wù)和會計行為;堅持勤儉辦學(xué)的方針，厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費(fèi);正確處理國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。
第三條：財務(wù)管理的任務(wù)是：合理編制學(xué)校預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行控制和管理;科學(xué)配置學(xué)校資源，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益;加強(qiáng)資金管理，建立健全財務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序;如實反映學(xué)校財務(wù)狀況;對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督。
第二章 財務(wù)組織管理制度
第一節(jié) 財務(wù)管理體制
第一條：校長對本校財務(wù)管理、會計核算和會計資料的合法性、真實性及完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第二條：本校財務(wù)工作接受上級主管部門以及財政、審計、紀(jì)檢、監(jiān)察、稅務(wù)、物價等部門的領(lǐng)導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
第二節(jié) 校長對財會工作的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)
第一條：貫徹黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級業(yè)務(wù)主管部門的文件精神，遵守各項財會法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律。
第二條：對財會人員進(jìn)行政治思想和職業(yè)道德的教育，定期進(jìn)行專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高專業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高理財水平。
第三條：領(lǐng)導(dǎo)財會人員建立健全本校財務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，對學(xué)校重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)活動制定財務(wù)控制和監(jiān)督辦法。
第四條：堅持民主集中制原則，根據(jù)學(xué)校班子集體決定，對學(xué)校的重大經(jīng)濟(jì)事項作出決策，審閱學(xué)校各類報表，對財務(wù)管理提出指導(dǎo)性意見。
第三節(jié) 會計工作職責(zé)
第一條：貫徹執(zhí)行《會計法》、國家統(tǒng)一的會計制度及財務(wù)部門的各項財務(wù)政策、法規(guī)和制度。
第二條：負(fù)責(zé)工會財務(wù)、帳目等會計檔案的監(jiān)督、使用、管理工作。
第三條：做好工會年度經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算工作。
第四條：根據(jù)各項財務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)措施。
第五條：嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，做好清帳、記帳、報帳工作，全面、準(zhǔn)確、完整、真實地反映會計資料，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的會計信息。
第四節(jié) 出納員工作職責(zé)
第一條：在主管校長和主管主任的領(lǐng)導(dǎo)下，從事學(xué)校資金的收付、管理工作。
第二條：認(rèn)真學(xué)習(xí)，應(yīng)具有較高的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和心理素質(zhì);應(yīng)具有較強(qiáng)的服務(wù)意識、育人意識、主人翁意識和合作意識。堅持原則，顧全大局，愛崗敬業(yè)。
第三條：認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握并執(zhí)行國家的財經(jīng)政策及學(xué)校的財務(wù)工作制度。遵守財經(jīng)紀(jì)律。
第四條：根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定，及時認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)、存款及其它各項費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的收付工作。對違犯政策、紀(jì)律、制度的一切收付有權(quán)并應(yīng)堅決予以抵制。
第五條：在辦理各項收付工作時，要防止一切可能發(fā)生的差錯。如有差錯，及時匯報查明原因，并根據(jù)會計制度予以糾正。
第六條：根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，分別現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，及時按科目記好現(xiàn)金收付賬，銀行存款賬，核對現(xiàn)金庫存和銀行存款金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)賬工作。
第七條：按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，不得以白條抵庫，不得保留賬外公款。
第八條：認(rèn)真管好各項單據(jù)憑證，印章和鑰匙，嚴(yán)守各項數(shù)字機(jī)密。
第三章 基礎(chǔ)管理制度
第一節(jié) 財務(wù)處理程序
第一條：所有財務(wù)處理必須按照規(guī)定的步驟和方法進(jìn)行。根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》和《中小學(xué)財務(wù)制度》及財政局規(guī)定設(shè)置和使用的會計科目進(jìn)行核算。根據(jù)會計制度的規(guī)定和業(yè)務(wù)管理的實際需要設(shè)置明細(xì)科目和輔助賬。
第二條：辦理任何一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須按規(guī)定取得或填制原始憑證。經(jīng)辦人應(yīng)及時檢查原始憑證是否合法有效，內(nèi)容是否齊全，印章是否完整、齊全和清晰，大小寫金額是否相符，物品申購單和驗收手續(xù)是否齊全，原始憑證是否真實、有效及財務(wù)負(fù)責(zé)人是否同意報銷等。出納會計要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
第三條：財務(wù)處理程序是：(1)根據(jù)原始憑證填制記賬憑證;(2)根據(jù)原始憑證和記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬;(3)根據(jù)記賬憑證登記總分類賬;(4)月末，將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和各類明細(xì)分類賬的余額與總分類賬有關(guān)賬戶余額核對，同時將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對。
第二節(jié) 財務(wù)監(jiān)督制度
第一條：財務(wù)監(jiān)督的依據(jù)：(1)國家的方針、政策。(2)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、各類財政、財務(wù)制度和其他財經(jīng)制度。(3)上級業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度制定的具體實施辦法或補(bǔ)充規(guī)定。(4)學(xué)校內(nèi)部財會管理制度及內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)、業(yè)務(wù)計劃等。
第二條：財務(wù)監(jiān)督的對象：本單位資金活動情況。財務(wù)監(jiān)督的內(nèi)容：(1)預(yù)算編制的真實性、科學(xué)性、合理性，預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度與計劃是否適應(yīng)、是否及時合理地調(diào)整。(2)各種收入的計劃性、合規(guī)性是否有增加的潛力、是否及時入賬、是否全額納入預(yù)算管理。(3)各種開支是否符合標(biāo)準(zhǔn)、是否按計劃與預(yù)算開支、是否履行審核和批報手續(xù)。(4)貨幣資金、往來款項、存貨、固定資產(chǎn)、管理使用情況，以及存貨、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、購建盤點(diǎn)情況。(5)負(fù)債的規(guī)模，各種應(yīng)繳款項有無及時、足額解繳，債務(wù)是否及時結(jié)清，債務(wù)是否在可控范圍內(nèi)。(6)國有資產(chǎn)是否流失，專用基金是否專款專用，結(jié)余資金的分配情況。(7)有無亂發(fā)獎金福利、揮霍浪費(fèi)、貪污盜竊等問題。(8)其他財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。
第三條：財務(wù)監(jiān)督工作由校長室、總務(wù)處及相關(guān)人員按照各自的分工，各司其職。組長由學(xué)校校長擔(dān)任，小組成員由教代會推選。對本單位所有經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
第四條：財務(wù)監(jiān)督人員有權(quán)監(jiān)管學(xué)校財經(jīng)法律、法規(guī)、財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;有權(quán)監(jiān)管預(yù)算安排和執(zhí)行情況;有權(quán)監(jiān)管資金收付的合法性、真實性和財務(wù)資料的完整性、及時性、準(zhǔn)確性。對于監(jiān)管檢查出的問題及違法違紀(jì)行為，監(jiān)督人員有權(quán)提出處理意見，并有權(quán)向單位領(lǐng)導(dǎo)人反映。
第三節(jié) 內(nèi)部牽制制度
第一條：為了加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部的財務(wù)管理，保證財產(chǎn)物資的安全可靠，保證會計資料的準(zhǔn)確性和可靠性，保證教育經(jīng)費(fèi)的使用效益，財務(wù)管理必須實行內(nèi)部牽制。內(nèi)部牽制的基本要求是：任何財務(wù)、會計事項的處理，必須經(jīng)兩個或兩個以上的人員或部門參與的各種會計處理程序規(guī)定和實物控制措施。每項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理，都要使下級受上級的監(jiān)督，上級受下級的制約，促進(jìn)上下級均忠于職守。
第二條：財務(wù)工作按照機(jī)構(gòu)分設(shè)，職務(wù)分離，錢、賬、物分管的原則進(jìn)行管理。每一項業(yè)務(wù)的各種經(jīng)辦人員相互牽制，相互制約。出納、記賬、審批和財務(wù)保管崗位人員不得相互兼任。出納人員不得兼任收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作、財物保管工作和會計檔案管理工作;審批出入庫手續(xù)的人員不得擔(dān)任采購員和保管員的工作;資產(chǎn)核算與資產(chǎn)保管崗位分離;物資采購與物資保管、物資核算崗位分離;報賬人員與內(nèi)審人員崗位分離。
第三條：重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項的決策人員要與執(zhí)行崗位相分離，并對執(zhí)行情況和執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。任何一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的辦理必須由兩個或兩個以上的部門或人員分工辦理。經(jīng)辦人員之間相互牽制，相互制約、相互監(jiān)督。重大經(jīng)濟(jì)事項必須校長辦公會集體研究決定。
第四節(jié) 財務(wù)審批制度
第一條：學(xué)校財務(wù)收支審批分為審核和批報。審核由財務(wù)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé);批報由學(xué)校校長擔(dān)任，實行“一支筆”批報。審核和批報兩項工作不得兼任。
第二條：學(xué)校每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人首先要辦理經(jīng)辦人、證明人、驗收人等簽名手續(xù)，然后把和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的所有憑證如物品申購單、入庫單、工程決算書、購物清單等原始資料附在原始憑證后報審核人審核，最后由學(xué)校校長批報。
第三條：學(xué)校重大購置、維修和活動費(fèi)用需報校長室集體研究討論決定，并報請教育局批準(zhǔn)后方可組織實施。
第四條：審核和批報人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類收支審批手續(xù)，財會人員嚴(yán)格把關(guān)。審核和批報人員對違反財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的收支承擔(dān)責(zé)任，財會人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五節(jié) 原始記錄管理制度
第一條：原始記錄的基本內(nèi)容包括：1、原始記錄名稱;2、填制日期;3、填制單位或填制人姓名;4、原始記錄編號;5、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;6、數(shù)量、單價和金額或其他計量單位;7、經(jīng)辦證明、驗收和審批人的簽章等。
第二條：原始記錄的格式按財政部門具體管理和核算的要求執(zhí)行。各種原始記錄要由業(yè)務(wù)部門和總務(wù)部門進(jìn)行認(rèn)真審核，重點(diǎn)是真實性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和合法性。
第三條：原始記錄的填制必須符合以下要求：1、填寫的內(nèi)容和數(shù)字必須真實可靠，反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合實際情況。2、各種內(nèi)容要按規(guī)定的格式填寫齊全，不得遺漏，并由有關(guān)人員簽字蓋章;經(jīng)辦人員必須認(rèn)真審查，簽字蓋章，做到手續(xù)齊備。3、文字簡明扼要，數(shù)字清楚，易于辨認(rèn)，阿拉伯?dāng)?shù)字要逐個寫清楚，不得連寫，在金額數(shù)字前面應(yīng)填寫人民幣符號，屬于套寫的憑證一定要寫透。4、各種憑證必須連續(xù)編號，以便檢查。在發(fā)生錯誤作廢時，應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并將作廢單據(jù)全部保存?zhèn)洳椋坏盟簹А?、不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)，填寫錯誤需要更正時，應(yīng)加蓋經(jīng)辦人印章。6、原始記錄要及時填寫，按規(guī)定程序進(jìn)行傳遞。7、原始記錄記載后按財務(wù)管理規(guī)定科學(xué)保存，不得遺失。
第六節(jié) 現(xiàn)金管理制度
第一條：庫存現(xiàn)金的存放不得超過核定的限額，超過限額部分，當(dāng)日必須及時送存銀行。調(diào)整庫存現(xiàn)金限額需由總務(wù)處提出申請，報主管校長批準(zhǔn)后，由開戶銀行核定。
第二條：收取大額現(xiàn)金要及時送存銀行。
第三條：不得保留賬外公款，不得用轉(zhuǎn)賬憑證、編造用途或利用賬戶給其他單位和個人套取現(xiàn)金，更不得將學(xué)校的現(xiàn)金收入以個人名義存入銀行。
第四條：從銀行支取現(xiàn)金，出納員應(yīng)在支票上寫明用途，現(xiàn)金收入必須當(dāng)日送存銀行，不得將當(dāng)天收取的現(xiàn)金直接用于支付，即“坐支”現(xiàn)金;不得用不符合規(guī)定的“白條”抵充庫存現(xiàn)金。
第五條：出納人員每天必須按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，每日終了，將庫存現(xiàn)金的實存數(shù)和日記賬上的結(jié)存數(shù)核對，保證賬實相符，如有差錯，即時查明原因。
第四章 收入管理制度
第一條：本校收入是指學(xué)校開展教學(xué)、科研、及其他活動依法取得的非償還資金。收入包括財政撥款以及其他合法收入。
第二條：收入管理的要求：1、必須按規(guī)定的渠道、標(biāo)準(zhǔn)取得收入，不得違反規(guī)定通過非正常渠道組織收入。2、各項收入應(yīng)按規(guī)定管理，對撥入經(jīng)費(fèi)要按國家預(yù)算管理制度加強(qiáng)管理，對行政性收費(fèi)按收支兩條線的規(guī)定執(zhí)行，實行財政專戶管理，接受財政監(jiān)督。3、各項收入必須統(tǒng)一納入財務(wù)處核算，不得設(shè)立“小金庫”或賬外賬;各項收入要統(tǒng)籌考慮，綜合安排，使有限的資金發(fā)揮最大效益。4、根據(jù)收入類別，合理設(shè)置明細(xì)賬，并及時、準(zhǔn)確地記賬，防止收入流失，提高核算的準(zhǔn)確性度。
第三條：嚴(yán)格實行收支兩條線管理。1、學(xué)校收取的資金，統(tǒng)一按規(guī)定上繳財政專戶，再根據(jù)財政部門的核定，從財政專戶撥回。2、調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和范圍，必須按規(guī)定程序報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。3、嚴(yán)格按照規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和范圍收取費(fèi)用，憑《收費(fèi)許可證》亮證收費(fèi)，并實行收費(fèi)公示制，嚴(yán)禁亂收費(fèi)。
第四條：其他收入納入學(xué)校預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，作為財政撥款的補(bǔ)充。但取得其他收入須符合國家政策規(guī)定，不得違法取得。按照預(yù)算管理要求，對其他收入如實填報，不得瞞報、不報或虛報。
第五章 支出管理制度
第一條：支出是學(xué)校開展教學(xué)、科研及其他活動發(fā)生的各項資金耗費(fèi)和損失，包括經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設(shè)支出。
第二條：支出管理的任務(wù)是：維護(hù)本校的正常運(yùn)轉(zhuǎn);保證學(xué)?；竟ぷ魅蝿?wù)的完成;節(jié)約使用各項資金，提高資金使用效益。
第三條：支出管理的要求是：嚴(yán)格執(zhí)行國家的方針、政策和財務(wù)規(guī)章制度;堅持適度從緊、實行保障與控制并重的原則;建立健全各項支出管理制度，增強(qiáng)支出管理的科學(xué)性，積極采取措施，強(qiáng)化支出管理;深化支出改革，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益。
第四條：完善和執(zhí)行重大支出項目的審批程序。對金額較大或?qū)ｍ椫С鲰椖康牧㈨?、審批等決策性工作，要建立和完善審批制度，嚴(yán)格審批程序。要嚴(yán)格按照主管部門制定的基本建設(shè)投資、固定資產(chǎn)管理、大宗物資采購的規(guī)定執(zhí)行。學(xué)校的重大支出應(yīng)由校長辦公會集體討論決定，并列入學(xué)校預(yù)算和財務(wù)計劃予以實施，防止造成無計劃開支和損失浪費(fèi)。對需要報有關(guān)部門批準(zhǔn)的，要履行報批手續(xù)。
第五條：要嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，不得自行擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)。用于職工待遇方面的支出，必須嚴(yán)格執(zhí)行人事、勞動、財政部門規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國家統(tǒng)一規(guī)定的個人福利待遇政策。未經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，包括用于個人的福利待遇支出，一律不得執(zhí)行。對違反財經(jīng)紀(jì)律和不合理的開支一律不得支付。
第六條：支出管理要重點(diǎn)保證人員經(jīng)費(fèi)和學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須的開支，對批準(zhǔn)的人員經(jīng)費(fèi)支出和維持學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出要予以落實。在執(zhí)行過程中，努力保證國家規(guī)定所必需的人員經(jīng)費(fèi)支出，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成基本工作所必需的公用經(jīng)費(fèi)支出。
第七條：堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，采取有效措施，對薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理，加大控制力度，杜絕花錢大手大腳、鋪張浪費(fèi)的行為。尤其是要對節(jié)約潛力大、管理薄弱的支出項目實行重點(diǎn)管理和控制，分別制定管理辦法，從嚴(yán)控制這些支出的過快增長。必要時可根據(jù)情況適當(dāng)運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段來管理與個人利益有關(guān)的支出。
第八條：專項資金要專項審批，對于其支出要單獨(dú)核算，?？顚Ｓ?，定期報送使用情況，同時建立專項資金包干負(fù)責(zé)制，落實到人。專項工程完工后，要進(jìn)行專項驗收，驗收內(nèi)容包括是否專款專用，有無損失浪費(fèi)、資金積壓等情況，專項資金的使用效果如何，是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
第六章 附則
第一條：本制度自修訂之日起實施，學(xué)校原有相關(guān)制度與本制度不符的，按本制度執(zhí)行。
第二條：本制度適用于本校各項經(jīng)濟(jì)活動。本制度由校長室負(fù)責(zé)解釋，學(xué)校上級財務(wù)單位監(jiān)督執(zhí)行。
第三條：本制度與上級新出臺的政策和規(guī)定不相符的，則按新政策和規(guī)定執(zhí)行。
第四條：本制度視國家有關(guān)財務(wù)制度更新和實際執(zhí)行情況而定期修訂。
各種管理制度(二)
一、現(xiàn)金存款管理制度
(1)嚴(yán)格執(zhí)行資金代管制度，村級集體資金一律由鎮(zhèn)經(jīng)管站代為管理，存入指定銀行或信用社，分村單列帳戶核算。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管制度。村報帳員負(fù)責(zé)備用金的管理，現(xiàn)金存款的核實和對帳，鎮(zhèn)經(jīng)管站負(fù)責(zé)與村辦理現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，其他人員不得管理現(xiàn)金。其他人員經(jīng)手收入現(xiàn)金時，原則上應(yīng)在3天之內(nèi)及時交賬，最遲不得跨月份結(jié)算，不準(zhǔn)白條抵庫。
(3)向單位和農(nóng)戶收取現(xiàn)金時，必須填制縣經(jīng)管站、財政局指定使用的統(tǒng)一收款收據(jù)，并及時將現(xiàn)金轉(zhuǎn)存銀行。不準(zhǔn)坐支，不得挪用，不準(zhǔn)公款私存，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”。
(4)嚴(yán)格審批手續(xù)，對未經(jīng)審批人審批等手續(xù)不完備的開支，村報帳員不準(zhǔn)付款，對不合理開支，村報賬員有權(quán)拒絕付款和入賬，并及時向上級主管部門反映。
(5)庫存現(xiàn)金不準(zhǔn)超過規(guī)定限額。庫存現(xiàn)金限額一般為5000元，不準(zhǔn)白條抵庫。村干部因公出差需向單位借款的，必須經(jīng)審批人審批后方可借款，辦完公務(wù)后，原則上應(yīng)在3日內(nèi)及時交賬，最遲不得跨月結(jié)算。
(6)村報賬員應(yīng)當(dāng)逐日對賬，并認(rèn)真逐筆登記“現(xiàn)金日記賬”，及時準(zhǔn)確地核算現(xiàn)金收入、支出和結(jié)存，做到日清月結(jié)，帳款相符。發(fā)現(xiàn)長款或短款，要及時登記并查明原因，分別作出處理，查不出原因的長款，應(yīng)作為收入賬，查不出原因的短款，由當(dāng)事人限期賠償。
二、財產(chǎn)管理制度
(1)財產(chǎn)必須按照有關(guān)規(guī)定計價，納入賬內(nèi)核算，并將每件財產(chǎn)的規(guī)格、型號、原值、折舊、購進(jìn)日期、編號記入分類明細(xì)賬的固定資產(chǎn)登記簿。
(2)財產(chǎn)必須確定專人保管、使用，明確責(zé)任。
(3)固定資產(chǎn)必須按規(guī)定計提折舊，所提折舊費(fèi)必須保證對固定資產(chǎn)損耗價值的賠償。
(4)每年必須對財產(chǎn)進(jìn)行一次全面清點(diǎn)，做到賬實相符。如有出入，要查明原因，作出處理。屬于盤盈的，要作價入賬，屬于自然損壞的，要造出清冊經(jīng)村民代表會議通過后，沖銷固定資產(chǎn)帳目，屬于人為占用要及時追回，追回有困難的，要照價賠償，閑置的固定資產(chǎn)，經(jīng)村民代表會議通過后，可合理估價予以變賣。
三、預(yù)決算制度
(1)年初要按照以收定支，量入為出，量力而行的原則，制定財務(wù)收支，固定資產(chǎn)購建，農(nóng)業(yè)基本建設(shè)，資源開發(fā)投資，收益分配等計劃，不得制定赤字預(yù)算，更不得舉債運(yùn)行。
(2)一事一議資金，經(jīng)營收入，發(fā)包及上交收入等收入預(yù)算，村組干部工資、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、報刊雜志訂閱費(fèi)、養(yǎng)老保險及獎金等支出預(yù)算，必須按照有關(guān)法規(guī)、政策并結(jié)合本村具體情況，由村民代表會議確定。
(3)年中必須嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算方案，防止短收超支，如因特殊情況無法執(zhí)行預(yù)算方案的，必須及時修改預(yù)算方案。
(4)年終要制定收入、支出、分配的決算方案，可分配收益必須嚴(yán)格按照國家規(guī)定的順序進(jìn)行分配。
(5)年初預(yù)算方案，年中修改的預(yù)算方案和年終決算方案都必須由村民委員會提出建議經(jīng)村民代表會議審議通過，并報鎮(zhèn)經(jīng)管站審定。
四、財務(wù)收支管理和審批制度
(1)所有收支必須納入賬內(nèi)核算，嚴(yán)禁截留收入搞賬外開支，任何人不得坐支、隱瞞和挪用各項收入。
(2)一切費(fèi)用開支都必須符合制度規(guī)定，且有真實的單據(jù)作為憑證，嚴(yán)禁使用不符合規(guī)定的單據(jù)入賬。
(3)明確費(fèi)用開支的審批人。財務(wù)開支實行村委會主任、村黨支部書記會簽制，村集體經(jīng)濟(jì)組織只設(shè)報帳員一名。
(4)明確費(fèi)用開支的審批權(quán)限。具體審批權(quán)限分為：村主任、村黨支部書記會簽審批，村支兩委集體研究，村民代表大會審批三個層次。1000—10000元以內(nèi)的開支，必須由村支兩委集體討論通過。10000元以上20000元以下的開支需經(jīng)村支兩委集體討論通過后并報村務(wù)監(jiān)督委員會通過簽字，超過20000元以上的開支需經(jīng)村民代表會議集體決議通過。
(5)所有報銷憑證，必須具備時間、用途，并由經(jīng)手人和證明人簽字后方可審批，對于票據(jù)不真實、手續(xù)不完備、未經(jīng)審批或越權(quán)審批的憑證，村報帳員應(yīng)當(dāng)拒付，拒絕報賬，鎮(zhèn)經(jīng)管站會計拒絕入賬。村委會主任和村黨支部書記不得經(jīng)手收支任何票據(jù)和錢款，村委會主任和村黨支部書記的開支必須有一名以上村支兩委負(fù)責(zé)人參加并簽字。
五、票證管理制度
(1)賬簿、憑證、報表、收據(jù)等，由鎮(zhèn)經(jīng)管站和財政所統(tǒng)一添置、領(lǐng)購，各村不得自行印制，更不得自行到市場購買。
(2)專用收款收據(jù)等帶序號的憑證，必須建立“票證登記”制度進(jìn)行登記管理。領(lǐng)用、繳銷時，都要按憑證種類號碼入簿登記。使用時填錯作廢處理的憑證，要在各聯(lián)上加蓋“作廢”戳記，一并保留在票據(jù)存根上。
(3)票證由村報賬員負(fù)責(zé)領(lǐng)用和管理，實行誰領(lǐng)用、誰保管的原則，用完一本方可領(lǐng)用下本，特殊情況需多領(lǐng)用的，最多不超過五本，并限期繳銷，如發(fā)現(xiàn)丟失，要及時查明原因，追究當(dāng)事人責(zé)任。
六、村級費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)制度
(1)村內(nèi)集體資金的使用必須在制度的約束下把費(fèi)用控制在規(guī)定的限額內(nèi)，年度開支總額一般不得超過年初預(yù)算，如特殊情況需要增支必須經(jīng)村民代表會議討論通過，所有開支標(biāo)準(zhǔn)一律報鎮(zhèn)經(jīng)管站備案。
(2)差旅費(fèi)。村干部因出差、乘坐的交通工具檔次，出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，住宿費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等，由村民代表大會決定，超規(guī)格的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)由出差人自理。
(3)工資、獎金及福利補(bǔ)貼。村干部工資由鎮(zhèn)政府按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一發(fā)放，獎金及福利補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由村民代表大會決定，并報鎮(zhèn)黨委、政府批復(fù)，不得由村支兩委自行研究決定。
(4)通訊費(fèi)、辦公費(fèi)用可實行包干，具體標(biāo)準(zhǔn)各村可根據(jù)實際情況由村代表大會決定。
(5)其他。報刊雜志的訂閱以黨報黨刊為主，杜絕濫雜的現(xiàn)象，無經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位和個人慶典不得以村集體名義提供贊助。
七、財務(wù)公開制度
(1)村級財務(wù)必須定期搞好財務(wù)公開，必須在鎮(zhèn)經(jīng)管站的結(jié)算報表基礎(chǔ)上進(jìn)行。年初應(yīng)公布財務(wù)計劃，每季度末公布一次各項收入、支出情況，年末公布各項財產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、收益分配、農(nóng)民承擔(dān)的集資款、水費(fèi)、電費(fèi)、勞動積累工和義務(wù)工及以資代勞等情況，對于多數(shù)村民或民主理財小組要求公開的專項財務(wù)活動，應(yīng)及時單獨(dú)公布，重要的財務(wù)活動應(yīng)及時逐項逐筆公布。
(2)村級財務(wù)公開的內(nèi)容為：財務(wù)狀況及執(zhí)行情況;村級各項收支的真實具體情況;專項建設(shè)(含一事一議)的資金預(yù)決算情況;集體各項財產(chǎn)，債權(quán)債務(wù)收益分配情況;群眾要求公開的其他財務(wù)事項。
(3)財務(wù)公開的形式為：設(shè)立固定公開欄，按照規(guī)定的模式進(jìn)行公布或在黨員大會、村民代表大會上公布。
(4)嚴(yán)格財務(wù)公開程序。年度財務(wù)公開前，應(yīng)由村民主理財小組對村集體經(jīng)濟(jì)組織的全部財產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)和有關(guān)賬目等進(jìn)行一次全面清理核實，并作出結(jié)論意見。季度財務(wù)公開，應(yīng)由民主理財小組對財務(wù)收支進(jìn)行審核，財務(wù)公開的內(nèi)容要有村報帳員、村支兩委負(fù)責(zé)人、村務(wù)監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)人簽字，報鎮(zhèn)經(jīng)管站審核認(rèn)可后公開。
八、財務(wù)交接制度
(1)村財務(wù)人員離開工作崗位，必須辦理交接手續(xù)，任何人在沒有辦妥交接手續(xù)前不得離崗。財務(wù)人員應(yīng)遵循財務(wù)準(zhǔn)則，離崗時不得扣留任何財務(wù)資料及檔案。
(2)交接手續(xù)必須在監(jiān)交人監(jiān)督下進(jìn)行，監(jiān)交人對交接工作負(fù)全責(zé)，如事后發(fā)現(xiàn)交接不清，除追究交接人員責(zé)任外，監(jiān)交人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任，財務(wù)交接的監(jiān)交人為鎮(zhèn)經(jīng)管站和村民主理財小組成員。
(3)財務(wù)人員離職辦理交接手續(xù)時，必須編制科目余額表和各項相應(yīng)的明細(xì)表，以及有關(guān)事項說明材料，并將所經(jīng)管的帳簿、憑證、報表、業(yè)務(wù)印章等列出移交清單，移交給新接任的財務(wù)人員。所有移交表和清單，移交人、接交人、監(jiān)交人都必須簽名蓋章，一式四份，移交人、監(jiān)交人、接交人各持一份，另一份會計檔案室入檔備存。
九、財會檔案管理制度
(1)財務(wù)檔案包括帳簿、憑證、會計報表、財務(wù)計劃、預(yù)決算方案、產(chǎn)權(quán)所有證、經(jīng)濟(jì)合同、財務(wù)人員交接清單、上級和本村的各種文件資料等。
(2)村級財務(wù)檔案保管在實行村帳鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管前的檔案由村統(tǒng)一保管，村報帳員負(fù)責(zé)，實行村帳鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管后，由鎮(zhèn)經(jīng)管站負(fù)責(zé)保管。
(3)財會檔案的保管期限：(1)經(jīng)濟(jì)合同，年度會計報表、重要憑證、帳簿、契約、產(chǎn)權(quán)所有證、財產(chǎn)清查單、基本統(tǒng)計資料、財務(wù)會計檔案清單和財務(wù)檔案銷毀清單等，需永久保存。(2)各種憑證、帳單、財務(wù)收支計劃、會計人員交接清單等，需保存15年以上。(3)年份和季度會計報表需保存5年以上。
(4)單位或個人需借閱財務(wù)檔案的，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)后，方可借閱。
(5)保管期滿的財會檔案需要銷毀時，必須填寫財會檔案銷毀清單，由鎮(zhèn)經(jīng)管站和村務(wù)監(jiān)督委員會監(jiān)銷，并簽名蓋章。
十、村級財務(wù)審計制度
(1)村干部必須主動接受并配合做好相關(guān)部門的審計，村級每年年底進(jìn)行一次任期財務(wù)審計，村干部在離任一個月后必須進(jìn)行離任財務(wù)審計。審計工作由鎮(zhèn)政府選派業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的財務(wù)人員進(jìn)行。
(2)村級財務(wù)審計的內(nèi)容為：集體資產(chǎn)的管理和使用情況，財務(wù)收支包括各項資金、專項資金收支的合法性，生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)項目的發(fā)包管理，集體債權(quán)債務(wù)，村干部工資、福利、獎金及群眾要求審計的其他事項。
(3)財務(wù)審計沒有問題，工作成績突出的單位和個人，作為單位評先評優(yōu)、村干部連任、評先獎勵的重要依據(jù)，對嚴(yán)重違紀(jì)的村干部，由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案查處，并報村民代表大會或支部大會罷免或開除處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。
(4)財務(wù)審計結(jié)果報鎮(zhèn)政府審核，報縣經(jīng)管站、財政局、民政局，并在一個月內(nèi)向群眾公布。
十一、違規(guī)違紀(jì)處罰制度
(1)凡給村集體在經(jīng)濟(jì)上造成直接或間接損失的，除賠償損失外，根據(jù)其動機(jī)、手段、情節(jié)、損失情況，分別作出通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，觸犯刑法者，提交司法機(jī)關(guān)依法處理。
(2)侵占、私分集體財產(chǎn)的，除清退全部贓款贓物外，提交相關(guān)部門貪污處理。
(3)在正常情況下，庫存現(xiàn)金超過規(guī)定限額的，按超過金額的10—30%，對責(zé)任人處以罰款。
(4)收入現(xiàn)金和借入現(xiàn)金，當(dāng)月未與村財務(wù)人員結(jié)賬的，每遲交一天按遲交總額每日處責(zé)任人0.1%的罰款。
(5)公款私存的，除沒收公款私存所得利息外，按存入金額的10%—30%對責(zé)任人處以罰款。
(6)白條抵庫的，按抵庫金額的10%—30%對責(zé)任人處以罰款。
(7)越權(quán)審批費(fèi)用開支的，按越權(quán)審批總額10%對責(zé)任人處以罰款。
(8)差旅費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)報銷的部分，由經(jīng)手人、審批人共同分?jǐn)?，每人各?fù)擔(dān)50%。
(9)使用市場上自選購買或自印收據(jù)收入款項按收款總額的1%予以處罰。
(10)丟失專用收款收據(jù)的，每丟失一份，對責(zé)任人處以500元以上1000元以下的罰款。對造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失和后果情節(jié)嚴(yán)重的，移交相關(guān)部門依規(guī)依法處理。
各種管理制度(三)
一、生活用紙、原料倉庫搬運(yùn)規(guī)程
1、裝卸工作要做到輕裝、輕卸，文明作業(yè)，裝卸安全可靠。不違規(guī)操作，在疊高成品紙時，要使用人字梯，不得隨意踩踏，確保產(chǎn)品包裝、標(biāo)識完好無損，杜絕責(zé)任事故發(fā)生。
2、生產(chǎn)廠、外包工隊及吊車班要在使用推車或吊車將成品紙、原材料等搬運(yùn)入倉庫及裝卸作業(yè)時，要保證成品、原料等在搬運(yùn)過程的安全。
3、成品、原料的堆疊要整齊、平穩(wěn)，防止在裝卸操作中倒塌，確保人身及產(chǎn)品的安全。
4、裝卸每批成品紙要按《發(fā)貨通知單》的品種、數(shù)量、規(guī)格準(zhǔn)確發(fā)貨。裝卸每批材料時要按《材料入庫單》或《領(lǐng)料單》的品種、數(shù)量、規(guī)格準(zhǔn)確的入庫或出庫，按規(guī)定做好記錄。裝卸人員要聽從倉庫管理人員指揮，確保裝卸貨物不發(fā)生缺、錯作業(yè)事故。
5、原料入庫時，卸車過程中，搬運(yùn)人員要按倉庫管理人員的安排堆放好原料，不準(zhǔn)隨意亂放。
6、裝車過程中，搬運(yùn)人員嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理有關(guān)規(guī)定及防火規(guī)定，嚴(yán)禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整裝卸貨物。
7、裝車時要檢查車內(nèi)是否符合清潔干爽要求，車廂要有嚴(yán)密良好的篷布蓋,以保證產(chǎn)品包裝不受污染或雨水淋濕，影響產(chǎn)品質(zhì)量。
8、裝車時，車內(nèi)必須有專人堆疊。堆疊成品紙必須平穩(wěn)合理，裝卸工應(yīng)集中精神，不能打鬧、嬉戲?；疾?、受傷的裝卸工不能參加裝卸工作，確保產(chǎn)品及人身安全。
9、倉管員要督促裝卸隊要維護(hù)好裝卸工具和倉庫內(nèi)的設(shè)施，裝卸過程中，要合理使用，嚴(yán)禁隨意和惡意損壞，每天裝卸工作結(jié)束，裝卸隊要及時對工作場地進(jìn)行清潔衛(wèi)生工作和整理工具，將其擺放整齊，不準(zhǔn)亂丟、亂放，保持倉庫內(nèi)外環(huán)境整齊、清潔。
10、裝卸工不得與貨主、司機(jī)發(fā)生爭吵，索取財物和任意加價等，必須接受、服從倉庫管理員的管理和指揮，遵守公司有關(guān)安全和生產(chǎn)的規(guī)章制度，不準(zhǔn)在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)亂串行走，嚴(yán)禁吸煙。
11、裝卸工在搬運(yùn)空閑時間不準(zhǔn)在紙堆上休息、睡覺、任意踩踏成品紙。不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吃帶殼、帶皮的東西，不準(zhǔn)隨地大小便，不準(zhǔn)在產(chǎn)品堆放場地周圍吃飯、飲水、吸煙，不準(zhǔn)隨意拿用生活用紙，否則按偷盜論處。
12、機(jī)動車進(jìn)入廠區(qū)時速不準(zhǔn)超二十公里，嚴(yán)禁在倉庫區(qū)內(nèi)修車、加油。
二、材料倉庫安全管理規(guī)程
1、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火、睡覺及存放私人東西，禁止一切無關(guān)機(jī)動車輛進(jìn)入倉庫內(nèi)。
2、倉庫內(nèi)必須保持整潔，每天下班前要清理工作現(xiàn)場，周圍檢查一遍，如非輪班生產(chǎn)期，需將倉庫內(nèi)電源切斷。
3、非本倉庫工作人員，不準(zhǔn)隨意進(jìn)入倉庫，如需進(jìn)入倉庫必須經(jīng)倉庫管理人員的同意方能進(jìn)入倉庫，并必須服從倉庫管理人員的指揮。
4、非工作需要不準(zhǔn)攀登成品紙，不準(zhǔn)在成品紙上睡覺和休息，確保產(chǎn)品和人員安全。
5、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、電爐、電烙鐵等電器設(shè)備，不準(zhǔn)用可燃材料做燈罩及使用超過六十瓦以上燈泡。臨時拉線用電及照明燈，要嚴(yán)格按照用電規(guī)定辦理，不得私自架裝臨時燈具及電氣設(shè)備。如確實工作臨時需要，需請專職電工安裝，用完應(yīng)立即拆除。
6、倉庫內(nèi)的電器設(shè)備，除經(jīng)常檢查外，每年最少應(yīng)當(dāng)進(jìn)行兩次絕緣檢測，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時，必須立即修理或更換。
7、禁止使用不合格的保險裝置，電品設(shè)備和電線不準(zhǔn)超過安全負(fù)荷，庫房工作結(jié)束時，必須切斷電源。
8、堆疊的貨位有電器設(shè)備時，應(yīng)離電器設(shè)備1.5米位置，防止電器設(shè)備發(fā)生短路而引起火災(zāi)。
9、倉庫內(nèi)如工作需要焊接或切割時，必須按規(guī)定填寫“煙火禁區(qū)用火(燒焊)申請表”等要求進(jìn)行工作。
10、倉庫內(nèi)一切工作必須按照安全規(guī)程操作，值班人員要履行職責(zé)，勤檢查，上班時間不睡覺，不擅離職守。
三、原料倉庫管理制度
一、總則
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，遵守勞動紀(jì)律，有強(qiáng)烈的責(zé)任心。服從領(lǐng)導(dǎo)安排，堅守工作崗位，積極出色地完成工作任務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定及操作規(guī)程，做好巡回檢查及安全防火工作，做到文明作業(yè)，不違規(guī)操作。
二、產(chǎn)品、原料入庫
1、成品紙入庫時，產(chǎn)品經(jīng)由生產(chǎn)廠、質(zhì)檢部確定產(chǎn)品合格后送入倉庫，按產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格歸類堆放，堆放做到平穩(wěn)、整齊、層次分明，合理安排倉位，并留出一定的通道，嚴(yán)禁出現(xiàn)不同產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格混堆。
2、每天入倉的成品紙，由倉庫管理人員與生產(chǎn)廠交接，由雙方當(dāng)場核實入倉產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量，并做好現(xiàn)場記錄，再在入庫單上簽字確認(rèn)。
3、如發(fā)現(xiàn)包裝損壞、標(biāo)識不符、污染等現(xiàn)象，應(yīng)及時反映，并另行堆放，拒絕入庫。
4、要隨時了解生產(chǎn)情況及庫存情況，調(diào)節(jié)好倉庫容量，及時將成品轉(zhuǎn)入倉庫，不得影響生產(chǎn)廠的正常生產(chǎn)。
5、原料入庫時，要嚴(yán)格按供應(yīng)商提供的材料清單逐一清點(diǎn)入庫，入庫材料要按材料類別、規(guī)格歸類堆放。
三、貯存和防護(hù)管理
1、成品紙在貯存中，要注意按產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格歸類堆放，堆放做到平穩(wěn)、整齊、層次分明、數(shù)字準(zhǔn)確，防止倒塌，確保安全。堆放的產(chǎn)品要掛有標(biāo)記做好記錄，做好庫存日報、月報工作。
2、倉庫實行“每天一小盤，每月一大盤”制度。每天對昨天、今天進(jìn)出庫產(chǎn)品、原料進(jìn)行余數(shù)盤點(diǎn)。每月對全部存儲產(chǎn)品、原料全面盤點(diǎn)，對帳物不符、殘損、混堆等問題及時處理，填寫倉庫盤點(diǎn)清單、退倉清單。
3、倉庫保管員對貯存的成品紙、原料要定期檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失、質(zhì)量的變化及不安全隱患等現(xiàn)象要立即報告，并盡快處理。
4、倉庫內(nèi)要做好防潮、防蟲、防火工作。
5、嚴(yán)格執(zhí)行安全防范措施，堅守“無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)倉”的規(guī)定，下班前要關(guān)好門窗，檢查各電器開關(guān)是否已關(guān)，確保安全。
6、要經(jīng)常維護(hù)和檢查倉庫設(shè)備，倉庫區(qū)內(nèi)防火設(shè)備、電梯、電器等應(yīng)定期檢查，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)及安全使用。
四、產(chǎn)品交付
1、綜合部儲運(yùn)科開票員要把每一張所開出的《發(fā)貨通知單》中購貨單位、產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、《發(fā)貨通知單》號碼、日期及時電話通知倉庫專職發(fā)貨員，發(fā)貨員要做好電話記錄。
2、嚴(yán)格執(zhí)行憑證發(fā)貨。將客戶提貨時所出示的《發(fā)貨通知單》與電話記錄進(jìn)行核對，并核實《發(fā)貨通知單》有無仿冒或涂改痕跡。發(fā)貨員要認(rèn)真檢查《發(fā)貨通知單》的有關(guān)手續(xù)、財務(wù)印章及有關(guān)責(zé)任人員簽字是否齊全，如有疑問立即打電話與綜合部儲運(yùn)科、財務(wù)科核準(zhǔn)品種、數(shù)量及貨款交付情況，核實準(zhǔn)確無誤后方可發(fā)貨，實行誰發(fā)貨誰負(fù)責(zé)。《發(fā)貨通知單》當(dāng)天有效(指該單開始發(fā)貨第一天)，如不符則要求客戶換單。
3、裝車前，發(fā)貨員要檢查車內(nèi)是否符合清潔、干爽、無異味要求，督促車主做好清潔工作，車廂外要有嚴(yán)密良好的篷布蓋，對不合格車輛拒絕裝車，確保產(chǎn)品、包裝不受污染。督促外包工裝卸貨物時要做到輕裝輕卸，文明作業(yè)，不損壞包裝物。
4、發(fā)貨中，發(fā)貨員不能脫離發(fā)貨現(xiàn)場，要仔細(xì)檢查所發(fā)出的產(chǎn)品編號、品種、規(guī)格、數(shù)量是否與《發(fā)貨通知單》相符，并做好現(xiàn)場記錄，對市外客戶提貨嚴(yán)格實行雙發(fā)貨員制度。裝完貨后，發(fā)貨員要到車廂內(nèi)再進(jìn)行一次核實，確保發(fā)貨品種、規(guī)格和數(shù)量的準(zhǔn)確，杜絕發(fā)生錯漏作業(yè)事故，并監(jiān)視操作中裝卸安全。如有違反操作，影響安全要立即制止。必要時，要停工整頓，確保不發(fā)生安全事故。
5、裝車后，要在《發(fā)貨通知單》、《運(yùn)單》準(zhǔn)確記錄實發(fā)數(shù)，并要求提貨人核寫承運(yùn)車號、身份證號碼并簽名，然后發(fā)貨員才簽名，并將《運(yùn)單》和《客戶意見反饋表》一起交給提貨人，作為結(jié)算運(yùn)費(fèi)的憑證。
6、發(fā)貨后，記帳要及時，做到當(dāng)天的帳當(dāng)天結(jié)清。由專責(zé)填寫產(chǎn)品臺帳，并每天核對入庫、出庫數(shù)、結(jié)存量，做到不錯、不漏，計算準(zhǔn)確，帳目清楚，符合記帳規(guī)則的要求，保證帳物相符。
7、入庫單、發(fā)貨原始單據(jù)、帳簿等憑證、文件要保管好，并裝訂成冊自存入檔，不準(zhǔn)亂丟、亂放，也不準(zhǔn)客戶、司機(jī)及其他非倉庫管理人員進(jìn)入倉庫辦公室亂翻憑證資料和帳簿、記錄文件等，防止泄露商業(yè)機(jī)密。
五、退貨處理
1、接到客戶退貨時，要做好交接記錄，該批貨物要另行堆放，暫不入庫，但要做好保管工作。該批貨物處理之前不準(zhǔn)出庫。
2、及時匯報財務(wù)科分管領(lǐng)導(dǎo)，并通知銷售部。
3、根據(jù)相關(guān)部門處理意見進(jìn)行入庫。
4、如該批貨物不符合入庫驗收條件，填寫《退倉單》退回生產(chǎn)廠，并做好相關(guān)銷帳工作。
六、其他
1、倉庫內(nèi)的產(chǎn)品及物品未經(jīng)許可，不準(zhǔn)挪用。否則，按盜竊論處。
2、倉庫環(huán)境要求做到清潔、整齊、衛(wèi)生。每天都要對倉庫內(nèi)外搞好清潔衛(wèi)生工作。
3、倉庫內(nèi)要嚴(yán)格執(zhí)行、落實公司的防火規(guī)定、防火措施，消防設(shè)備要齊全，消防責(zé)任要落實，做到防火“三懂三會”(懂火災(zāi)危險性，懂防御措施，懂防火知識，會撲滅初起火災(zāi)，會使用消防設(shè)備、器材和排除故障，會報警)，倉庫內(nèi)的消防設(shè)備要經(jīng)常檢查和維護(hù)，倉庫內(nèi)要有明顯的防火標(biāo)志。
4、端正服務(wù)思想，服務(wù)態(tài)度。對客戶要禮貌親切、態(tài)度和藹、協(xié)商辦事、語言文明、服務(wù)周到，不準(zhǔn)刁難客戶及提出不合理要求。
5、倉管員有責(zé)任管理好外包工，對外包工的違規(guī)行為應(yīng)及時制止、整改，倉庫外綠化園地要維護(hù)好，嚴(yán)禁在綠化園地上踩踏、休息，亂丟雜物和裝卸工具。
6、每天每班要認(rèn)真如實填寫崗位記錄、交接班記錄。
各種管理制度(四)
一、體育器材設(shè)備是學(xué)校的基本設(shè)施之一，必須切實加強(qiáng)管理，確保體育教學(xué)的正常進(jìn)行和課外訓(xùn)練活動的正常開展。學(xué)校要配備專職或兼職的體育器材保管人員。
二、所有體育器材必須啟封使用，并且入學(xué)校資產(chǎn)賬、總務(wù)管理賬、器材保管賬，做到實物與賬冊數(shù)據(jù)相符。每學(xué)期末清點(diǎn)一次，每年底對帳一次。每學(xué)期(年)或期中因教學(xué)與訓(xùn)練需要，增購體育器材，保管員必須在明細(xì)帳中登記入帳。
三、體育器材應(yīng)分類存放，定位定櫥，陳列有序。要保持室內(nèi)整潔，按器材性能要求做好防塵、防潮、防壓、仿照射等工作。體育器材大致按體操類、田徑類、球類、其它類歸類擺放整齊，器材管理人員要熟記所有器材的種類和件數(shù)，做到心中有數(shù)，熟知所有器材的功能。
四、經(jīng)常維修養(yǎng)護(hù)健身器材、體操墊等所有體育器材，并做好維修養(yǎng)護(hù)登記，使器材設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)，使之體現(xiàn)出學(xué)校的管理水平，以保證教學(xué)任務(wù)的完成。
五、一切器材設(shè)備的領(lǐng)用和歸還均應(yīng)辦理登記手續(xù)，并檢查器材的完好情況。對于損壞、丟失的器材應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。任何人不得以任何理由長期占用。
六、任課教師使用時必須提前申請。保管人員應(yīng)按時準(zhǔn)備好器材，并作必要的檢查，確保體育課教學(xué)的正常進(jìn)行。
七、所借器材設(shè)備在使用時，任何人不得擅自轉(zhuǎn)借或持物離開教練場地，如發(fā)現(xiàn)，保管人員有權(quán)收回，并提出批評。
各種管理制度(五)
(1)色標(biāo)管理
為了有效控制藥品儲存質(zhì)量，應(yīng)對藥品按其質(zhì)量狀態(tài)分區(qū)管理，為杜絕庫存藥品的存放差錯，必須對在庫藥品實行色標(biāo)管理。
藥品質(zhì)量狀態(tài)的色標(biāo)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)為：
合格藥品――綠色;不合格藥品――紅色;質(zhì)量狀態(tài)不明確藥品――__。
按照庫房管理的實際需要，庫房管理區(qū)域色標(biāo)劃分的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是：待驗藥品庫(或區(qū))、退貨藥品庫(或區(qū))為__;合格藥品庫(或區(qū))、中藥飲片零貨稱取庫(或區(qū))、待發(fā)藥品庫(或區(qū))為綠色;不合格藥品庫(或區(qū))為紅色。三色標(biāo)牌以底色為準(zhǔn)，文字可以白色或黑色表示，防止出現(xiàn)色標(biāo)混亂。
(2)搬運(yùn)和堆垛要求
應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖式標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度，防止造成包裝箱擠壓變形。藥品應(yīng)按品種、批號相對集中堆放，并分開堆碼，不同品種或同品種不同批號藥品不得混垛，防止發(fā)生錯發(fā)混發(fā)事故。
(3)藥品堆垛距離
藥品貨垛與倉間地面、墻壁、頂棚、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)的間距或隔離措施，設(shè)置足夠?qū)挾鹊呢浳锿ǖ?，防止庫?nèi)設(shè)施對藥品質(zhì)量產(chǎn)生影響，保證倉儲和養(yǎng)護(hù)管理工作的有效開展。藥品垛堆的距離要求為：藥品與墻、藥品與屋頂(房梁)的間距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。另外倉間主通道寬度應(yīng)不少于200厘米，輔通道寬度應(yīng)不少于100厘米。
(4)分類儲存管理
企業(yè)應(yīng)有適宜藥品分類管理的倉庫，按照藥品的管理要求、用途、性狀等進(jìn)行分類儲存。可儲存于同一倉間，但應(yīng)分開不同貨位的藥品有：藥品與食品及保健品類的非藥品、內(nèi)用藥與外用藥。應(yīng)專庫存放、不得與其它藥品混存于同一倉間的藥品有：易串味的藥品、中藥材、中藥飲片、特殊管理藥品以及危險品等。
(5)溫濕度條件
應(yīng)按藥品的溫、濕度要求將其存放于相應(yīng)的庫中，各類藥品儲存庫均應(yīng)保持恒溫。對每種藥品，應(yīng)根據(jù)藥品標(biāo)示的貯藏條件要求，分別儲存于冷庫(2-10℃)、陰涼庫(20℃以下)或常溫庫(0-30℃)內(nèi)，各庫房的相對濕度均應(yīng)保持在45%—75%之間。 對于標(biāo)識有兩種以上不同溫濕度儲存條件的藥品，一般應(yīng)存放于相對低溫的庫中，如某一藥品標(biāo)識的儲存條件為： 20℃以下有效期3年， 20-30℃有效期1年，應(yīng)將該藥品存放于陰涼庫中。
(6)中藥材、中藥飲片儲存
應(yīng)根據(jù)中藥材、中藥飲片的性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的儲存?zhèn)}庫，合理控制溫濕度條件。對于易蟲蛀、霉變、泛油、變色的品種，應(yīng)設(shè)置密封、干燥、涼爽、潔凈的庫房;對于經(jīng)營量較小且易變色、揮發(fā)及融化的品種，應(yīng)配備避光、避熱的儲存設(shè)備，如冰箱、冷柜。 對于毒麻中藥應(yīng)做到專人、專帳、專庫(或柜)、雙鎖保管。
各種管理制度(六)
餐飲管理制度
為規(guī)范從業(yè)人員個人衛(wèi)生管理，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》和《浙江省食品經(jīng)營許可實施細(xì)則(實行)》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。
一、從業(yè)人員應(yīng)保持良好個人衛(wèi)生，操作時應(yīng)穿戴清潔的工作服、工作帽，頭發(fā)不得外露，不得留長指甲，涂指甲油，佩帶飾物。專間操作人員還應(yīng)戴口罩。每名從業(yè)人員至少配備2套工作服。
二、從業(yè)人員操作前手部應(yīng)洗凈，操作時應(yīng)保持清潔。接觸直接入口食品時，手部還應(yīng)進(jìn)行消毒。
三、接觸直接入口食品的操作人員在有下列情形時應(yīng)洗手：
1、處理食物前;
2、上廁所后;
3、處理生食物后;
4、處理弄污的設(shè)備或飲食用具后;
5、咳嗽、打噴嚏或擤鼻子后;
6、處理動物或廢物后;
7、觸摸耳朵、鼻子、頭發(fā)、口腔或身體其他部位后;
8、從事任何可能會污染雙手的活動(如處理貨項、執(zhí)行清潔任務(wù))后。
四、非接觸直接入口食品的操作人員，在有下列情形時應(yīng)洗手：
1、開始工作前;
2、上廁所后;
3、處理弄污的設(shè)備或飲食用具后;
4、咳嗽、打噴嚏或擤鼻子后;
5、處理動物或廢物后;
6、從事任何(其他)可能會污染雙手的活動后。
五、專間操作人員進(jìn)入專間時應(yīng)再次更換專間內(nèi)專用工作衣帽并佩戴口罩，操作前雙手嚴(yán)格進(jìn)行清洗消毒，操作中應(yīng)適時地消毒雙手。不得穿戴專間工作衣帽從事與專間內(nèi)操作無關(guān)的工作。
六、工作服應(yīng)定期更換，保持清潔。接觸直接入口食品的從業(yè)人員的工作服應(yīng)每天更換。
個人衣物及私人物品不得帶入食品處理區(qū)。
七、不得在食品處理區(qū)內(nèi)吸煙、飲食或從事其它可能污染食品的行為。
八、進(jìn)入食品處理區(qū)的非加工操作人員，應(yīng)符合現(xiàn)場操作人員衛(wèi)生要求。
九、所有從業(yè)人員上班時間必須統(tǒng)一著單位配發(fā)的工作服。個人不得擅自改變工作服式樣。
十、工作服(包括衣、帽、口罩)宜用白色或淺色布料制作，專間工作服宜從顏色或式樣上予以區(qū)分。
十一、從業(yè)人員上廁所前應(yīng)在食品處理區(qū)內(nèi)脫去工作服。
各種管理制度(七)
倉庫管理制度
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù)
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物,保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前,保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責(zé)任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。
第十五條 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
建筑工地庫房管理制度參考
為加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：
一、項目經(jīng)理部進(jìn)入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當(dāng)工地?zé)o條件建有封閉庫房時，工地應(yīng)積極采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。
二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責(zé)任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負(fù)責(zé)項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)的品德，并有基本的書寫和計算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，對不合格品有權(quán)拒收。
五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標(biāo)牌、標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標(biāo)識。
七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進(jìn)行重點(diǎn)保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進(jìn)先出的原則，認(rèn)真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準(zhǔn)確，字跡清晰可辨，簽字認(rèn)真，日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅持盤點(diǎn)和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務(wù)要做好日常通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風(fēng)、干燥良好環(huán)境，
十二、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責(zé)，遵紀(jì)守法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進(jìn)行相應(yīng)賠償，違紀(jì)不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責(zé)任。
各種管理制度(八)
生產(chǎn)車間規(guī)章制度
一、目的
為加強(qiáng)員工遵紀(jì)守法和自我約束的意識，增強(qiáng)員工的積極性和創(chuàng)造性，同時保證企業(yè)各項規(guī)章制度的順利執(zhí)行，維護(hù)正常的工作秩序，特制定本規(guī)范，內(nèi)容如下：
二、適用范圍
公司全體員工
三、考勤制度
公司實行考勤打卡制度，考勤與員工工資、福利緊密掛鉤，請各員工務(wù)必嚴(yán)格遵守。
1、員工在上下班時間務(wù)必本人打卡(代打卡或超過時間打卡，均視為打卡無效);
2、主管負(fù)責(zé)監(jiān)督及記錄，除病假、孕產(chǎn)假(需正規(guī)醫(yī)院開具證明)、事假(附主管簽字審批的請假條)、待工(主管當(dāng)天實時記錄)外，其它均視為早退或曠工;員工事假主管審批權(quán)限為2天，超出2天及以上主管需報生產(chǎn)經(jīng)理審批(事假每月不超過2天，年累計不超過12天)，超出部分按曠工處理。
3、工作時間：
生產(chǎn)人員：早8：30—5:00中5:00—01:00晚01:——8:30每班人員提前20分鐘接班做好工作區(qū)域5S
辦公室人員：早8：30～晚5：00(辦公室人員休息日需要值班的另行安排)
4、曠工一天罰款60元，連續(xù)曠工三天視為自動離職，不經(jīng)預(yù)告除名;
5、待工三天必須報道，未報道的按曠工處理;
6、遲到、早退按每分鐘1元計罰，月累計遲到、早退兩小時的.按曠工一天處理，兩小時以上的每小時按曠工一天處理;
7、未到下班時間，不允許在門口聚集，否則主管登記每次扣款10元;
8、工廠實行統(tǒng)一作息時間制，個別工序工人加班需主管書面申請生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，杜絕閑雜人員工非工作時間逗留工廠。
四、工作紀(jì)律
1、員工應(yīng)自覺遵守勞動紀(jì)律，衣著整潔，按時上下班，不遲到、早退、曠工，工作時間不得擅自離開崗位和做與工作無關(guān)的任何事情;
2、員工應(yīng)無條件服從管理人員的工作安排、調(diào)動及指揮，主動積極高效完成工作任務(wù);
3、員工應(yīng)做到文明生產(chǎn)、文明辦公，保證工作場地整潔，維護(hù)企業(yè)形象;
4、禁止廠外人員在車間內(nèi)逗留、玩?；驗E動生產(chǎn)設(shè)備，由此造成的事故自行承擔(dān);
5、任何人不得攜帶易燃、易爆及危險品進(jìn)入廠區(qū);
6、車間所有器具、物料等用完及時歸位，在生產(chǎn)過程中好料、廢料務(wù)必分清，并做明顯標(biāo)識，不能混料;
7、工作中做到仔細(xì)認(rèn)真，堅決杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生;
8、下班時應(yīng)清理自己的工作臺面、清潔設(shè)備等。
9、不得私自攜帶公司任何物品出廠(除經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊情況外)，對惡意破壞公司財物或盜竊公司財物的行為，不論價值多少一侓交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理，視情節(jié)嚴(yán)重(無薪)開除并處以經(jīng)濟(jì)賠償，或送公司機(jī)關(guān)處理。
10、員工必須遵守國家法律法規(guī)，不得打架斗毆辱罵他人，不得無理取鬧擾亂正常工作秩序。
長春英利汽車工業(yè)有限公司日常管理規(guī)范
五、工資與福利
1、工資以人力資源代發(fā)形式結(jié)算，每月15日為工資結(jié)算及發(fā)放日。
2、公司免費(fèi)為工人提供中、晚兩餐，夜班補(bǔ)助夜餐費(fèi)8元。
4、全勤獎每人每月50元，遲到、早退3次(累計超過20分鐘)或有事假、病假的，取消該獎勵;
5、生產(chǎn)中停工2天以上按保底(元月)發(fā)放補(bǔ)貼;
六、獎罰制度
1、獎勵：獎勵制度分經(jīng)濟(jì)獎勵、行政獎勵、特殊貢獻(xiàn)獎三種。
企業(yè)有下列情形之一者可獲獎勵：
(1)對經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理制度提出合理化建議并得到采納實施的，予以一次性獎勵;
(2)提出重大技術(shù)革新，為企業(yè)節(jié)約成本提高效率的，予以一次性獎勵;
(3)保護(hù)公共財產(chǎn)，防止或搶救事故有功，使企業(yè)利益免受重大損失的，予以一次性獎勵;
(4)在完成生產(chǎn)任務(wù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量方面，做出顯著成績的，予以一次性獎勵;
(5)為企業(yè)取得重大社會榮譽(yù)的，予以一次性獎勵;
(6)檢舉違規(guī)或損害公司利益的行為，予以一次性獎勵;
(7)品德端正、工作努力，熱心助人、有出色或超常工作表現(xiàn)的，予以一次性獎勵;
2、處罰：
(1)廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款50元;
(2)電工負(fù)責(zé)每日檢查工廠內(nèi)任何跑、冒、滴、漏等危險隱患，檢查不到位一次罰款50元;
(3)下班時收發(fā)或機(jī)修檢查工作區(qū)域內(nèi)的水、電、汽、門窗未成關(guān)門狀態(tài)，責(zé)任人處罰30元/次。
(4)員工須保持工作臺面整潔，不許亂扔紗頭及垃圾，嚴(yán)禁隨地吐痰、倒水，亂放私人物品，否則責(zé)任人處以30元罰款。
(5)各崗位員工必須做到在放假時人走機(jī)停、關(guān)好門窗、關(guān)燈，保管好公司貴重物品，發(fā)現(xiàn)一次處罰5元;
(6)員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)問題需及時反饋或書面反應(yīng)，通過正當(dāng)渠道解決，如私自做主違規(guī)處理，罰款50-100元;
(7)不服從工作安排，不按時交貨，對工作挑三撿四的員工，按曠工處理，情節(jié)嚴(yán)重者罰款50-100元;
(8)員工必須在指定區(qū)域內(nèi)操作，私自移動、改裝機(jī)臺或調(diào)換工作位置，罰款20-50元;
(9)因個人疏忽致使機(jī)器零件遭受損壞的，視破壞程度處以20-50元罰款;
(10)故意損壞機(jī)器、工具、原料、產(chǎn)品或其它公司物品的除按原價賠償外，處以20-200元罰款;
(11)任何時間在工作區(qū)域干私活的，處以50-100元罰款;
(12)上班期間，脫崗、串崗、閑聊、打私人電話、睡覺、看報、吃零食，違者罰款5-100元;
(13)工作中酗酒生事、打架斗毆、大聲喧嘩者，視情節(jié)罰款50-200元;
(14)嚴(yán)禁在機(jī)器設(shè)備、機(jī)臺架尤其是電燈、電線上綁、掛、貼任何私人物品，違者罰款5-100元;
(15)嚴(yán)禁在生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、及半成品(含成品)上坐、臥、躺、睡覺等，違者罰款5-10元;
(16)計時人員飯卡不許外借，一份飯菜不許兩人同食，不許浪費(fèi)飯菜，隨地亂扔剩菜剩飯，違者罰款10-50元;
(17)不得在公司洗漱(包括洗頭、洗臉、洗衣服等)，違者罰款10-100元;
七、招聘與離職
1、招聘
公司根據(jù)年度生產(chǎn)任務(wù)，確定全廠組織生產(chǎn)及模式，確定招收各工序崗位人員;年滿18周歲有一定專業(yè)操作技能，經(jīng)招聘崗位考試合格后填寫《入職表》，交驗身份證及相關(guān)證件、照片等，由部門負(fù)責(zé)人簽字同意后交由總經(jīng)理審批，工人憑審批單到宿舍管理人員處辦理入廠手續(xù)，并予安排宿舍、發(fā)入生產(chǎn)所需工具、器具等，并到所屬部門報道后開始工作。
2、辭職
員工如需離職，需提前15天向所屬部門主管提交書面申請，部門主管根據(jù)實際生產(chǎn)情況作出批示。
離職申請程序：主管(廠部)負(fù)責(zé)人簽字——主管處領(lǐng)《離職交接單》——機(jī)修(收回工具、器具等)——宿舍管理處收回宿舍鑰匙和其它公司物品
3、解聘
員工有下列(1-3)嚴(yán)重聲違章、違紀(jì)、違法行為時可及時辭退，有下列(4-5)時，需要提前通知結(jié)清工資：
(1)帶頭煽動工人罷工，造謠重傷企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或改壞企業(yè)想象并影響企業(yè)正常生產(chǎn)秩序者;
(2)對工廠負(fù)責(zé)人，各部門主管及其家屬或其他職工進(jìn)行恐嚇、威脅、毆打或辱罵，情節(jié)嚴(yán)重者;
(3)參加兩次罷工者;
(4)有意浪費(fèi)公司物品、資源、電等，使公司利益受損者;
(5)生產(chǎn)旺季拒絕服從管理人員臨時工作安排、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)仍不能正常工作的;
為了進(jìn)一步強(qiáng)化管理，提高服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量，提高工作質(zhì)量和工作效率，促進(jìn)公司各項工作，據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的.規(guī)定，我公司制定了以上十六條基本的規(guī)章制度，其中也包含為員工提供了優(yōu)越的工作環(huán)境與福利待遇，我公司以人為本，賞罰分明，希望各位員工遵守規(guī)章制度，熱忱工作，為公司帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。
八.本辦法由公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。
九本辦法自頒布之日起實施。
各種管理制度(九)
敬老院管理制度
一、會議制度
每月召開一次院務(wù)委員會議，由院長主持，院務(wù)成員和管理服務(wù)人員參加，做好會議記錄。主要聽取供養(yǎng)人員對院務(wù)工作的批評和建議，分析院內(nèi)生活、生產(chǎn)、管理和思想政治教育等方面的情況，進(jìn)行總結(jié)并研究布置工作。傳達(dá)上級文件或會議精神，解決生產(chǎn)、生活、管理中出現(xiàn)的問題。檢查評比崗位責(zé)任制、規(guī)章制度執(zhí)行情況，提出改進(jìn)意見。研究財務(wù)開支、行政管理中的重要事宜，公布財務(wù)收支情況，總結(jié)、布置工作
二、財務(wù)管理制度
1、實行民主理財，每月按規(guī)定式樣公布一次收支情況。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁用公款(物)請客送禮。
3、院內(nèi)一切收支均須使用管理中心印制票據(jù)(原始憑證作為附件)，手續(xù)健全，賬據(jù)相符。
4、除伙食費(fèi)外，支出在300元以內(nèi)的由院長批準(zhǔn);300元以上1000元以內(nèi)報敬老院管理中心批準(zhǔn)，1000元以上書面形式報縣民政局批準(zhǔn)。
5、其他參照上民發(fā)[20__]號文規(guī)定。
三、衛(wèi)生管理制度
1、督促供養(yǎng)人員養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，嚴(yán)格執(zhí)行個人衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
2、保持室內(nèi)外清潔衛(wèi)生，劃分衛(wèi)生區(qū)，每天清掃一次;統(tǒng)一室內(nèi)物品放置，達(dá)到整齊美觀;搞好綠化、美化、凈化。
3、認(rèn)真搞好院內(nèi)衛(wèi)生，堅持定期消毒。
4、定期檢查身體，建立健康檔案，對患病供養(yǎng)人員要妥善及時地診治。
5、定期開展衛(wèi)生檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限時改進(jìn)。
四、食堂管理制度
1、成立繕食委員會，實行民主管理，經(jīng)常征求供養(yǎng)人員對伙食工作的意見和要求，不斷改進(jìn)食堂工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行伙食標(biāo)準(zhǔn)，確保收支平衡。
3、每周制定一次食譜，講究營養(yǎng)，科學(xué)配餐。
4、采購食品(蔬菜、肉類等)及其他食堂用品由兩人(繕食委員會成員一人)以上完成，并經(jīng)廚房值班員驗收入庫。
5、廚具、餐具定期消毒，碗筷專人使用，分別存放。
6、不購買、食用腐爛變質(zhì)和未經(jīng)檢驗的食品。
五、請示報告制度
1、敬老院對自己無權(quán)決定或無力解決的問題，應(yīng)及時向上級請示。請示通常采取書面形式，逐級進(jìn)行。
2、敬老院應(yīng)每月一次書面報告情況。發(fā)生事故、案件和遇到特殊情況應(yīng)及時報告。
六、要事日記和夜班巡查制度
1、建立《敬老院要事日記》和《夜班巡查登記簿》。
2、《敬老院要事日記》的主要內(nèi)容是：出入院人員、病號及處理、請假銷假、供養(yǎng)人員違紀(jì)、上級領(lǐng)導(dǎo)來院、院內(nèi)重大活動、院外人員來院慰問和服務(wù)情況;院內(nèi)發(fā)生事故、案件情況;供養(yǎng)人員死亡及處理情況;上級通知、指示以及其他重要事項等。
3、《夜班巡查登記簿》主要內(nèi)容：外出院民回院情況，電器使用情況、門窗關(guān)鎖情況和其他需記載的情況。
4、《敬老院要事日記》由敬老院管理人員填寫，《夜班巡查登記簿》由護(hù)理人員填寫。
5、敬老院院長負(fù)責(zé)督促檢查《敬老院要事日記》、《夜班巡查登記簿》按時如實填寫。
七、工作人員考勤制度
2、院工作人員上班實行簽到，每日上午8至8：30分和下午5：30至6點(diǎn)在專門的簽到簿上各簽到一次。未簽到視為曠工，當(dāng)天少簽一次視為曠工半天。簽到不得代簽，代簽者每代簽一天，當(dāng)事雙方均視為曠工一天。
3、工作人員曠工一個工作日扣40元。
4、院工作人員請銷假：工作人員因病(或特殊情況)請假，憑醫(yī)院證明和病歷單報管理中心批準(zhǔn)，不予扣款，因事請假，報管理中心批準(zhǔn)，每天扣款20元，輪休假不予扣款。
6、工作人員上班期間不得干私活。上班期間工作人員干私活發(fā)現(xiàn)一次作曠工處理。
7、實行夜晚值班，至少安排一名管理人員和護(hù)理人員在院值班，對院內(nèi)的所有安全和老人管理工作負(fù)責(zé)，確保安全無事故。值夜班人員未在崗在位的一次扣款30元。
8、院工作人員出勤上班情況由院每月公示一次，并上報管理中心備案。
八、外出管理制度
1、工作時間內(nèi)敬老院炊事、護(hù)理人員外出，管理人員外出超出所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)，必須請假，未經(jīng)批準(zhǔn)外出視為曠工
2、炊事、護(hù)理人員外出由院長批準(zhǔn)，管理人員外出由敬老院管理中心批準(zhǔn)，并同時報告當(dāng)?shù)孛裾L。
3、供養(yǎng)人員外出一天以內(nèi)，向管理人員報告，二天以上須請假，歸院后，須向管理人員銷假。
4、外出人員因特殊情況需要延假的，經(jīng)批準(zhǔn)后方可續(xù)假。未經(jīng)批準(zhǔn)，超假或者逾假不歸的，工作人員視為曠工，供養(yǎng)人員應(yīng)予以經(jīng)濟(jì)處罰。
九、接待制度
1、對來院的人員，應(yīng)當(dāng)驗明證件，查清身份，問明來意，進(jìn)行登記，熱情接待，認(rèn)真處理他們提出的問題。
2、院民親屬來院，敬老院應(yīng)當(dāng)介紹供養(yǎng)人員在院的情況。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)，工作人員、供養(yǎng)人員不得留客人在院內(nèi)住宿。
4、對供養(yǎng)人員親屬攜帶給供養(yǎng)人員的食品，應(yīng)認(rèn)真檢查，確保安全。
5、來院人員(含工作人員親屬)在院食堂就餐的，按供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(由敬老院管理中心發(fā)布)繳納餐費(fèi)，并開具發(fā)票入帳，在院務(wù)公開欄內(nèi)公布。
十、證件和印章管理制度
1、供養(yǎng)人員的各種證件，由敬老院代為保管;
2、供養(yǎng)人員需要用證件時，到敬老院領(lǐng)取，用后交回。遺失證件，應(yīng)當(dāng)及時報告，需補(bǔ)辦時，由敬老院代為辦理。
3、敬老院的印章應(yīng)指定專人保管，印章丟失應(yīng)及時上報核發(fā)機(jī)關(guān)處理。
十一、績效工資發(fā)放制度
1、平均每人每月100元為績效工資，其中：工作強(qiáng)度50元，按人均管理或服務(wù)的供養(yǎng)人員數(shù)量計算發(fā)放數(shù)值;月度考核50元，按月度考核結(jié)果計算發(fā)放比例。
2、發(fā)放辦法：
工作強(qiáng)度：人平管理或服務(wù)50(含)人以上，發(fā)50元，30(含)至49人發(fā)40元，29人以下發(fā)30元。
月度考核：每月由管理中心到各院按〈縣中心敬老院目標(biāo)責(zé)任制度日?？己思?xì)則〉進(jìn)行一次考核，考核得分?jǐn)?shù)值為下月績效工資發(fā)放比例(如得分84，則發(fā)放：50元x84%=42元。)。
3、年度績效(每年7月至次年6月)：因考核扣除的未發(fā)放月績效工資年底進(jìn)行清算，余額用于獎勵年度考核達(dá)標(biāo)前三名的中心敬老院(“三無”敬老院：無上訪、無安全責(zé)任事故、無超出預(yù)算開資，實行人均600元獎勵)。
十二、工作人員交流制度
1、敬老院工作人員交流調(diào)整一般一年一次，管理人員在同一敬老院工作三年以上的原則上應(yīng)異地交流。
2、交流人員必須服從組織決定，在通知的期限內(nèi)辦理工作交接手續(xù)，按時到新單位或新崗位報到上班。
3、管理人員不按規(guī)定履行職責(zé)或在管理工作崗位不能勝任，可降為炊事員或護(hù)理人員崗位。
十三、院辦經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收獎勵制度
(一)創(chuàng)收經(jīng)濟(jì)計算辦法
1、院內(nèi)自食采購五保對象種植的蔬菜糧果按80%計價，不納入創(chuàng)收收入。自食采購的禽畜養(yǎng)殖類產(chǎn)品按90%計價，其收入納入創(chuàng)收收入，可按規(guī)定獎勵有關(guān)人員。
2、院內(nèi)投入成本的按純收入計算：總收入減去總支出(創(chuàng)收項目所需的支出)得出年純收入。
(二)獎勵辦法
院辦經(jīng)濟(jì)純收入的50%獎勵敬老院工作人員和直接參與生產(chǎn)的`其他人員。
1、申報：由各敬老院在每年的元月十日前，將上年的敬老院院辦經(jīng)濟(jì)財務(wù)收支情況和分配方案上報至縣敬老院管理中心審核，并報縣局討論。
2、經(jīng)縣局討論批準(zhǔn)分配方案后，拔給敬老院獎勵資金。
十四、考核和辭退制度
1、每月下旬由敬老院管理中心組織一次日?？己?，考核結(jié)果為月績效工作資發(fā)放依據(jù)。
2、每年6月下旬由敬老院管理中心組一次年度考核，對所有工作人員及全年工作開展考核，考核結(jié)果為評先評優(yōu)和續(xù)簽合同的依據(jù)。
3、辭退規(guī)定：
(2)毆打供養(yǎng)人員或工作人員之間打架斗毆的。
(3)辱罵供養(yǎng)人員或工作人員之間吵架情節(jié)較重、影響惡劣的。
(4)工作人員不服從交流安排的。
(5)炊事員、護(hù)理員不服從管理人員日常管理和臨時工作調(diào)度安排經(jīng)查實三次(含三次)以上的。
(6)、個人考核當(dāng)年不合格者，調(diào)整崗位，個人連續(xù)兩年考核不合格者。
(7)病假連續(xù)超過半個月或年度總病假數(shù)超過一個月的;
(8)工作人員曠工連續(xù)超過三天或半年內(nèi)曠工總天數(shù)達(dá)到七天的。
各種管理制度(十)
企業(yè)采購管理制度
一、目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
(9)工作人員，出現(xiàn)違反風(fēng)俗道德不良行為，產(chǎn)生嚴(yán)重影響的。
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