收銀員工守則
收銀員工守則
收銀員，指超市、商場、賓館、酒店等經(jīng)營場所給顧客結(jié)賬的雇員。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的收銀員工守則，希望對你有用!
收銀員工守則
1.收銀歸財(cái)務(wù)部管，是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門。
2.收銀部在樓面上班，員工紀(jì)律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，特殊情況由財(cái)務(wù)部、樓面部共同解決。
3.收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款，也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會嚴(yán)重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。
4.收銀員收到簽單時(shí)，務(wù)必核對有否總經(jīng)理或董事批示方可接收
5.營業(yè)收入款每晚收工后巴點(diǎn)清并交總經(jīng)理點(diǎn)清，若有任何差錯(cuò)由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。
6.收工前點(diǎn)清銀頭數(shù)，交財(cái)務(wù)部存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰
7.收銀部要配合財(cái)務(wù)部隨時(shí)檢查銀頭數(shù)，不得阻攔刁難，否則立即開除
8.收銀員每晚收場后必須整理好單據(jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)單錢不符，照價(jià)賠償，當(dāng)天必須結(jié)清
9.按規(guī)定做每日報(bào)表，交財(cái)務(wù)部復(fù)核制毛利表
10.收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營業(yè)收入分析資料。
11.現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點(diǎn)清，避免發(fā)生誤會
12.認(rèn)真檢查真?zhèn)螏?，盡量杜絕錯(cuò)收假幣。如收回假幣，收銀員負(fù)責(zé)賠償
13.聽從財(cái)務(wù)部的安排，不得討價(jià)還價(jià)，不得將手袋及其他私自人物品放收銀處
14.收銀繁忙時(shí)段不得離開收銀處，宵夜由服務(wù)員送，節(jié)假日不得安排休假，上班時(shí)間不得離開本公司營業(yè)范圍，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。
15.收銀員上班時(shí)間為晚上7：00～早上6：00一班制，務(wù)必準(zhǔn)時(shí)上班，遲到按公司制度處理。
16.不管總經(jīng)理及一切管理人中都不能在收銀處借支營業(yè)款及銀頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理
17.服務(wù)態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、準(zhǔn)確、互相配合，共同做好工作，完成任務(wù)
收銀員的操作流程
1、現(xiàn)金結(jié)算：現(xiàn)金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發(fā)布可兌換的可用外幣。外幣消費(fèi)需按酒樓規(guī)定外幣種類收取，特殊情況需向客人解釋，報(bào)樓面當(dāng)班經(jīng)理處理。
2、信用卡結(jié)算：認(rèn)清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國內(nèi)各家銀行發(fā)行的銀聯(lián)卡等，所有客人消費(fèi)結(jié)算用信用卡的客人必須在信用卡單據(jù)簽名確認(rèn)。
3、使用信用卡結(jié)算程序：
a)核查信用卡是否在接受范圍，卡兩面是否有疑點(diǎn)(大小、質(zhì)料、圖案、標(biāo)志等)，確認(rèn)屬哪種信用卡。
b)核對始止日期是否有效，因?yàn)檫^期卡和未到卡沒有支付能力。
c)查止付名單(銀行公布的名單)按信用卡在銀行公布“止付名單”上查找。冊上有名不給辦理結(jié)付，若超出限額時(shí)，需有人擔(dān)保才可結(jié)算。
d)填寫簽購單必須清晰無涂改，填錯(cuò)“單據(jù)”易發(fā)生銀行拒付。
e)請持卡人簽名，并核對簽名信用卡地簽名是否相符，有疑問請客人出示身份證核對，避免冒充使用他人信用卡。
f)將已簽名的簽單副聯(lián)及結(jié)算單給客人。
4、簽單結(jié)算：客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件，酒樓給予簽單掛帳的單位及個(gè)人，收銀員審查后按規(guī)定程序給予辦理結(jié)算。
5、有關(guān)折扣：收銀員辦理客人消費(fèi)折扣時(shí)，必須分清哪些可以打折(如酒水、海鮮、燕鮑翅等)幾折優(yōu)惠必憑優(yōu)惠卡打折或無優(yōu)惠卡片要求打折，須當(dāng)班經(jīng)理簽批才有效(確認(rèn)當(dāng)班經(jīng)理打折權(quán)限)。
6、發(fā)票的管理使用：
a)使用范圍限于本單位在營業(yè)收入、不得代他人或其它單位開發(fā)票，也不許將發(fā)票借給外單位及個(gè)人使用。開具的發(fā)票時(shí)須以復(fù)寫紙?zhí)讓憽?/p>
b)必須順號使用，寫錯(cuò)作廢，必須三聯(lián)順號貼在存根上不得撕掉，并須專業(yè)管理凳記。定期接受稅務(wù)機(jī)關(guān)審查，注銷停用必須以稅務(wù)部門審查，并截角上繳。
c)發(fā)票遺失必須登報(bào)聲明作廢，一切登報(bào)費(fèi)用由遺失人員負(fù)責(zé)，不得報(bào)銷。
收銀員的注意事項(xiàng)
一、每班收銀員需按酒店管理要求進(jìn)行交接班。交班項(xiàng)目包括：打印一張收銀員交班匯總表，清點(diǎn)所有的款項(xiàng)(現(xiàn)金、信用卡、掛帳、預(yù)付金、備用金)，按規(guī)定封包投入投幣箱，和下一班辦理交班手續(xù)，填寫交班記錄。
二、每班需將當(dāng)班入帳的所有原始票據(jù)交接給下一班，原始票據(jù)包括：帳單、押金單、雜項(xiàng)單、扣數(shù)調(diào)整單。全部票據(jù)由夜班收銀員上交財(cái)務(wù)日核員。
三、所有的扣數(shù)項(xiàng)目(負(fù)數(shù)帳項(xiàng))，如：房費(fèi)調(diào)整、雜項(xiàng)調(diào)整、電話費(fèi)調(diào)必須填寫手工票據(jù)，注明相關(guān)的操作原因，且經(jīng)過相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。在電腦中錄入時(shí)，需在備注欄說明。
四、不能隨意進(jìn)行轉(zhuǎn)帳操作。所有的轉(zhuǎn)帳操作必須按酒店管理流程執(zhí)行，如代其他客人付帳。尤其注意的是不能將沖減的帳目，通過轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)移到其他客房。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按做弊處理。
五、除預(yù)付金之外的所有雜項(xiàng)現(xiàn)金收入必須在相應(yīng)的雜項(xiàng)單上加蓋現(xiàn)金章，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。
六、客人離店帳單一定要由客人簽字確認(rèn)，打印完帳單后，需立即在電腦中給客人辦理離店結(jié)帳手續(xù)?？腿穗x店后，沒有正常理由不得將客人追回，追加入帳，沖銷帳務(wù)，或者進(jìn)行其它帳務(wù)操作。
七、兩頭班的收銀員要按規(guī)定在夜審前和夜審后各打印一張交班表。
八、當(dāng)日離店客人的未簽單，或者客人做短期的離店又返回酒店入住的，可以用暫離處理。暫離客人在月底要進(jìn)行帳務(wù)處理。