公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告范文
公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告范文
公司的財(cái)務(wù)是一個(gè)公司的一部分，那么你們知道公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告要怎么寫嗎?下面小編就和大家分享公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，來欣賞一下吧。
公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(一)
××公司××××年度財(cái)務(wù)決算說明書
××××年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費(fèi)用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭。現(xiàn)對本年財(cái)務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
××××年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到××萬元，比上年(××萬元)增長××%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)××萬元，比上年(××萬元)增加××%;實(shí)現(xiàn)純利潤××萬元，比上年(××萬元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。
二、利潤指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
××××年，我公司利潤計(jì)劃為××萬元，實(shí)際完成××萬元，超過計(jì)劃××%，銷售收入利潤率達(dá)到××%，利潤增加的主要因素是：
1.因改型的××產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。
2.范文寫作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬元。
3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。
4.營業(yè)外收入增加×萬元。
以上4項(xiàng)共比上年增利××萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià)、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素××萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤××萬元。
三、成本費(fèi)用情況
××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產(chǎn)品成本為××萬元，按上年平均單位成本計(jì)算為××萬元，下降××%。
四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況
1.固定資產(chǎn)
年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬元，凈值為××萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。
2.流動資產(chǎn)
本公司流動資產(chǎn)年末占用額為××萬元，比年初(××萬元)增加××萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為××天，比上年(××天)加快××天，比原計(jì)劃的××天多××天。但從總體上看，資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況，仍未很好解決。
五、其他需要說明的問題
××××年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。
××公司
××××年×月×日
公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(二)
一、預(yù)算編制說明
本預(yù)算報(bào)告是公司本著謹(jǐn)慎性原則,結(jié)合市場需求和業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃,在公司的預(yù)算基礎(chǔ)上,按合并報(bào)表的要求,依據(jù) xxxx 年xx自主品牌預(yù)算的產(chǎn)銷計(jì)劃、xx機(jī)器人業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、樂匯天下游戲運(yùn)營計(jì)劃以及零度無人機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行編制。本預(yù)算報(bào)告的編制基礎(chǔ)是:假設(shè)公司簽訂的供銷合同、游戲運(yùn)營計(jì)劃、無人機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)劃均能按時(shí)按計(jì)劃履行。
本預(yù)算報(bào)告在總結(jié) xxxx 年經(jīng)營情況和分析 xxxx 年經(jīng)營形勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,充分考慮了金融危機(jī)、市場開拓、銷售價(jià)格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對預(yù)算期的影響。本預(yù)算報(bào)告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。
二、基本假設(shè)
1、公司所遵循的國家和地方的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度無重大變化;
2、公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化;
3、公司所處行業(yè)形勢及市場行情無重大變化;
4、公司 xxxx 年度銷售的產(chǎn)品涉及的市場無重大變動;
5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場價(jià)格和供求關(guān)系不會有重大變化;
6、公司 xxxx 年度生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作不會受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴(yán)重短缺和成本中客觀因素的巨大變動而產(chǎn)生的不利影響;
7、公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價(jià)將在正常范圍內(nèi)波動;
8、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無重大變化,計(jì)劃的投資項(xiàng)目能如期完成并投入生產(chǎn);
9、無其他不可抗力及不可預(yù)見因素對本公司造成的重大不利影響。
三、預(yù)算編制依據(jù)
1、公司 xxxx 年?duì)I業(yè)收入的主要目標(biāo)
公司預(yù)計(jì) xxxx 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 6.9 億元。
2、xxxx 年度期間費(fèi)用依據(jù) xxxx 年度實(shí)際支出情況及 xxxx 年度業(yè)務(wù)量的增減變化情況進(jìn)行預(yù)算。
3、依據(jù)新企業(yè)所得稅法,xxxx 年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術(shù)企業(yè) 15%優(yōu)惠稅率預(yù)算,樂匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè) xxxx 年至 xxxx 年度減半按 12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預(yù)算。
四、利潤預(yù)算表
單位:人民幣元
項(xiàng)目 xxxx 年實(shí)際 xxxx 年預(yù)算 增減率(%)
一、營業(yè)收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%
減:營業(yè)成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%
營業(yè)稅金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%
銷售費(fèi)用 99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%
管理費(fèi)用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%
資產(chǎn)減值損失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%
二、營業(yè)利潤 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%
三、利潤總額 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%
減:所得稅 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%
四、歸屬母公司所有者的凈利潤 36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%
五、確保財(cái)務(wù)預(yù)算完成的措施
1、持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管控,加強(qiáng)績效考核,提升管理效率真,降低費(fèi)用;
2、加強(qiáng)人才儲備,拓展機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)及無人機(jī)業(yè)務(wù),研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;
3、持續(xù)開源增收,主營業(yè)務(wù)與新開辟的業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn),提升盈利能力;
4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。
5、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)成本控制分析、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行情況監(jiān)管等方面的工作,建立成本控制、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行的預(yù)警機(jī)制,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進(jìn),保證財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
特別提示:本預(yù)算為公司 xxxx 年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo),不代表公司 xxxx 年度盈利預(yù)測,能否實(shí)現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。
深圳xx科技股份有限公司董事會
xxxx 年 4 月 27 日
公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(三)
股東大會、各位代表：
我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財(cái)務(wù)工作決算與××××年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，請審議。報(bào)告共分兩部分。
一、××××年度財(cái)務(wù)工作決算
一年來，公司的財(cái)務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會關(guān)于財(cái)務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預(yù)算，遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報(bào)財(cái)務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高了公司財(cái)務(wù)工作的管理水平。公司對財(cái)務(wù)工作中的重大問題和重大開支項(xiàng)目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅(jiān)持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度，保證財(cái)務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報(bào)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支情況。
(一)預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況
一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。
2.支出情況
一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個(gè)方面：
(1)進(jìn)貨成本××萬元
(2)管理費(fèi)用××萬元
(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用××萬元
(4)銷售費(fèi)用××萬元
(5)投資支出××萬元
……
一年來，公司財(cái)務(wù)工作做到了盈利××萬元。
(二)職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況(略)
(三)勞動保險(xiǎn)費(fèi)用使用情況(略)
二、××××年財(cái)務(wù)預(yù)算
(一)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算的原則
我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。
(二)公司收入預(yù)算
1.主營收入
××××年公司主營預(yù)算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。
2.附營收入
××××年附營收入預(yù)算為××萬元。
3.投資收益
××××年度對外投資預(yù)算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。
4.其他收入，預(yù)算××萬元。
以上全年收入預(yù)算總金額為××萬元。
(三)公司支出預(yù)算(略)范文TOP100
以上各項(xiàng)，全年預(yù)算總支出為××萬元。
股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財(cái)務(wù)工作報(bào)告，提請大會審議。
×××
××××年×月××日
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