基本建設(shè)項目資金管理規(guī)定

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　　基本建設(shè)項目資金管理條例

　　第一章 總則

　　第一條 為加強財政部信息化建設(shè)項目資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定和《財政部財政信息化建設(shè)管理辦法》，結(jié)合財政部工作實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于財政信息化建設(shè)項目的資金管理。財政信息化建設(shè)項目包括國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)立項的金財工程一期建設(shè)項目(以下簡稱工程項目)和列入部門預(yù)算的財政信息化建設(shè)項目(以下簡稱部門項目)。

　　第三條 工程項目資金開支范圍包括：機房建設(shè)或改造費、設(shè)備購置及安裝費、軟件開發(fā)購置費、安全建設(shè)費、系統(tǒng)集成費、建設(shè)單位管理費、前期工作費、設(shè)計費、咨詢費、監(jiān)理費、招標(biāo)費、培訓(xùn)費以及項目預(yù)備費等。

　　第四條 部門項目資金開支范圍包括：機房建設(shè)或改造費、系統(tǒng)設(shè)備購置及安裝費、軟件開發(fā)購置及實施費、安全建設(shè)費、測試費、系統(tǒng)集成費、運行維護費、網(wǎng)絡(luò)租費、會議及培訓(xùn)費、信息購置費、專家評審費、委托代理費、資料印刷及光盤刻錄費等。

　　第五條 辦公廳負責(zé)管理部門項目經(jīng)費;信息網(wǎng)絡(luò)中心負責(zé)管理工程項目經(jīng)費。

　　第六條 財政信息化建設(shè)項目資金管理應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)專項管理原則。部門項目經(jīng)費按照《財政部機關(guān)本級項目經(jīng)費管理辦法》(財辦發(fā)[2007]27號)相關(guān)規(guī)定管理;工程項目由中央財政安排專項建設(shè)經(jīng)費，按照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》(財建[2002]394號)管理。

　　(二)?？顚Ｓ迷瓌t。財政信息化建設(shè)項目資金實行?？顚Ｓ茫坏糜糜谄渌矫娴闹С?。

　　(三)預(yù)算控制原則。財政信息化建設(shè)項目開支要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項目建設(shè)內(nèi)容和年度經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行。

　　第二章　 預(yù)算管理

　　第七條 預(yù)算編報

　　按照部門預(yù)算管理要求，辦公廳將信息辦審核確定的年度項目計劃編入財政部部門預(yù)算，報上級主管部門審批。預(yù)算編制遵循的原則是：

　　(一)按照年度內(nèi)實際可完成的工作量安排預(yù)算;

　　(二)不突破項目開支范圍，遵循國家和部門規(guī)定的經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn);

　　(三)跨年度支出要分年度納入預(yù)算，年度預(yù)算只編報當(dāng)年支出;

　　(四)優(yōu)先動用結(jié)余資金。

　　第八條 預(yù)算批復(fù)

　　年度部門預(yù)算批復(fù)后，辦公廳將部門項目預(yù)算批復(fù)結(jié)果以

　　書面形式通知信息辦秘書處和部內(nèi)相關(guān)單位;將工程項目預(yù)算批復(fù)結(jié)果以書面形式通知信息網(wǎng)絡(luò)中心。各單位必須嚴(yán)格按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得突破預(yù)算規(guī)模，不得自行變更資金用途。

　　第九條 預(yù)算調(diào)整

　　如有特殊事項確需調(diào)整預(yù)算時，應(yīng)按財政部預(yù)算調(diào)整有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。

　　第十條 預(yù)備費的動用

　　工程項目投資超過批準(zhǔn)投資限額的、新增項目需動用預(yù)備費的，由信息網(wǎng)絡(luò)中心提出申請，報信息辦審核后，報國家發(fā)展改革委審批。

　　第三章　 資金支付管理

　　第十一條 辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心按照各自職責(zé)分工，根據(jù)批準(zhǔn)的建設(shè)項目和經(jīng)費預(yù)算，按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定和各項財務(wù)規(guī)章制度，及時辦理財政信息化項目經(jīng)費用款計劃申報和資金支付手續(xù)。

　　第十二條 財政信息化建設(shè)資金支付按以下程序辦理：

　　(一)項目開發(fā)單位或商品勞務(wù)提供商按照合同付款的有關(guān)規(guī)定，向辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心提出付款申請。

　　(二)工程項目的付款申請由信息網(wǎng)絡(luò)中心負責(zé)審核后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。部門項目的付款申請，由辦公廳負責(zé)會商信息網(wǎng)絡(luò)中心提出審核意見后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。

　　第四章　 財務(wù)決算管理

　　第十三條 部門項目財務(wù)決算，由辦公廳根據(jù)部門決算的編報要求和規(guī)定的報表格式，及時編制決算報表，報上級財務(wù)主管部門。

　　第十四條 工程項目財務(wù)決算分年度決算和竣工決算兩部分，由信息網(wǎng)絡(luò)中心按照基本建設(shè)財務(wù)要求編報，報上級財務(wù)主管部門。

　　第十五條 信息網(wǎng)絡(luò)中心負責(zé)工程項目竣工財務(wù)決算的組織實施，部內(nèi)有關(guān)單位做好配合工作。

　　第十六條 在編制工程項目竣工財務(wù)決算前，信息網(wǎng)絡(luò)中心要做好項目檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。

　　第十七條 部門項目和工程項目財務(wù)決算經(jīng)上級財務(wù)主管部門審核后，按規(guī)定程序報批。

　　第五章 資產(chǎn)管理

　　第十八條 財政信息化建設(shè)項目形成的所有資產(chǎn)，均屬于國有資產(chǎn)。辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心按照國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理辦法進行管理。

　　第十九條 辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心要加強對各項資產(chǎn)的管理，及時辦理資產(chǎn)交付使用和調(diào)撥手續(xù)，建立資產(chǎn)臺賬制度，設(shè)專人進行日常管理，負責(zé)資產(chǎn)的使用與維護，定期開展財產(chǎn)清查，及時做好原始記錄，嚴(yán)格資產(chǎn)賬務(wù)處理，做到賬實相符，確保國有資產(chǎn)安全完整。

　　第六章　 監(jiān)督檢查

　　第二十條 辦公廳按照國家預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，加強對財政信息化項目資金的預(yù)算控制，確保項目資金不突破預(yù)算，特殊情況要按照規(guī)定程序進行報批。

　　第二十一條 辦公廳和監(jiān)督檢查局負責(zé)財政信息化項目資金監(jiān)督檢查，按照國家有關(guān)規(guī)定，及時跟蹤檢查資金使用方向，確保資金不被擠占、挪用，做到?？顚Ｓ?。

　　第二十二條 監(jiān)督檢查局要對財政信息化項目資金進行全過程監(jiān)督、檢查，確保資金安全、高效。

　　第七章 附則

　　第二十三條 本辦法自2008年1月1日起施行。

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