單位資產(chǎn)清查工作報告參考格式
單位資產(chǎn)清查工作報告參考格式篇1
科學技術局:
根據(jù)財政部、省、市財政管理部門和市科技局資產(chǎn)清查的相關制度、政策,我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作,并經(jīng)主審所經(jīng)緯會計師事務所的資產(chǎn)清查的專項審計,現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:
一、 資產(chǎn)清查總體狀況分析;
(一)資產(chǎn)清查基準日:根據(jù)財政部《關于開展全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》(財辦〔〕51號)要求,此次行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查基準日統(tǒng)一確定為12月31日。
(二)資產(chǎn)清查范圍:對市建材所12月31日單位的基本情況、財務情況以及資產(chǎn)情況等進行全面清理和清查。
(三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況:在清查前,認真執(zhí)行有關資產(chǎn)清查的制度規(guī)定,學習相關文件,首先,我所成立了由李軍所長任領導小組組長的資產(chǎn)清查工作領導小組及具體負責資產(chǎn)清查日常工作的辦公室(以下簡稱“資產(chǎn)清查領導小組”和“資產(chǎn)清查辦公室”)。并依照國家和省市有關資產(chǎn)清查政策、制度及相關文件,結合我所實際情況制定了具體的工作計劃和實施方案。
其次,組織人員按照具體的工作計劃和實施方案開展了資產(chǎn)清查自查工作。主要對單位基本情況清理、賬務清理、財產(chǎn)清查。(1)基本情況清理主要包括:單位全稱、組織機構代碼、預算代碼、單位戶數(shù)、單位性質(zhì)、隸屬關系、人員編制、人員數(shù)量及人員結構等;(2)賬務清理以資產(chǎn)清查基準日為時點,對各種銀行賬戶、會計核算科目、各類庫存現(xiàn)金和有價證券等基本財務情況進行了全面的核對和清理,以及對各項內(nèi)部資金往來情況的全面核對和清理,達到了賬賬相符、賬證相符,確保了單位賬務的完整、準確和真實;(3)財產(chǎn)清查是對各項資產(chǎn)和收入進行全面的清理、核對和查實。財產(chǎn)清查按照實物盤點同核實賬務相結合、清理資產(chǎn)同核查負債與凈資產(chǎn)相結合的原則,主要對單位的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、對外投資、無形資產(chǎn)、負債以及單位收入和支出情況進行了全面的清查。
(四)資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在問題:
在清查中,做到清查全面徹底、不重不漏,賬實相符,切實摸清了“家底”;對清查核實的固定資產(chǎn),已按照有關制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)卡片;對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項資產(chǎn)盤盈、盤虧、損失和資金掛賬等問題,堅持實事求是的原則,如實反映存在問題,提出了處理建議,已專項上報資產(chǎn)清查領導小組,經(jīng)所資產(chǎn)清查領導小組第二次討論通過,最終確認資產(chǎn)損失共696423.36元,其中流動資產(chǎn)損失536825.55元,固定資產(chǎn)損失159597.81元;對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)資產(chǎn)清查政策和有關財務、會計制度,進行分類整理并收集了合法證據(jù),以備中介機構進行鑒證;填制了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎表》,編制了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表》等清查報表資料,撰寫了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告》,并將清查結果在本單位進行了不少于5個工作日的公示。
資產(chǎn)清查工作中存在的問題主要是未認真清理產(chǎn)成品,未整頓實物管理現(xiàn)場。
二、 資產(chǎn)清查工作結果:
(一)單位清查出的資產(chǎn)損失情況:經(jīng)所資產(chǎn)清查領導小組第二次討論通過,最終確認資產(chǎn)損失共696423.36元,其中流動資產(chǎn)損失536825.55元,固定資產(chǎn)損失159597.81元。
(二)經(jīng)經(jīng)緯會計師事務所專項審計確認資產(chǎn)損失共696423.36元,其中流動資產(chǎn)損失536825.55元,固定資產(chǎn)損失159597.81元。(詳見專項審計報告)
三、 單位資產(chǎn)管理中存在問題、原因、及改進措施:
(一)存在的實際問題:
1、未建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內(nèi)部管理制度;
2、未指定專人妥善保管和維護資產(chǎn);
3、實物資產(chǎn)堆放雜亂,未認真清理資產(chǎn),未整頓實物管理現(xiàn)場;
4、帳務處理不及時。
(二)原因分析:
1、單位科技產(chǎn)品停產(chǎn)多年,因資金困難,未及時對資產(chǎn)進行維修和維護;
2、未建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內(nèi)部管理制度;
(三)改進措施:
1、建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內(nèi)部管理制度;
2、指定專人妥善保管和維護資產(chǎn);
3、認真清理資產(chǎn)并整頓實物管理現(xiàn)場;
4、及時按規(guī)定程序處理帳務。
單位資產(chǎn)清查工作報告參考格式篇2
根據(jù)****區(qū)《關于開展全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》及資產(chǎn)清查工作的有關制度、政策,xxx單位已經(jīng)按時完成資產(chǎn)清查工作,經(jīng)過我單位資產(chǎn)清查領導小組審核確認并承諾:我單位資產(chǎn)清查結果及上報的資產(chǎn)清查資料真實、完整、準確、合法。
現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:
一、資產(chǎn)清查基本情況
(一)工作基準日
本單位資產(chǎn)清查工作基準日是20xx年12月31日
(二)工作起止日期
本單位于20xx年x月x日至20xx年x月x日期間進行了資產(chǎn)清查工作
(三)資產(chǎn)清查戶數(shù)說明
我部門參加本次資產(chǎn)清查的行政事業(yè)單位共xx戶,其中行政單位xx戶,事業(yè)單位xx戶。事業(yè)單位中:全額撥款事業(yè)單位xx戶,差額撥款事業(yè)單位xx戶,自收自支事業(yè)單位xx戶,企業(yè)化管理的事業(yè)單位xx戶。
(四)資產(chǎn)清查工作具體實施情況
二、資產(chǎn)清查工作結果
(一)資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)情況
截止200xx年12月31日,經(jīng)清查確認我單位資產(chǎn)總額xx萬元,其中流動資產(chǎn)xx萬元,對外投資xx萬元,固定資產(chǎn)xx萬元;負債總額xx萬元;凈資產(chǎn)總額xx萬元。按單位性質(zhì)分類:行政單位資產(chǎn)總額xx萬元,負債總額xx萬元,凈資產(chǎn)總額xx萬元;事業(yè)單位資產(chǎn)總額xx萬元,負債總額xx萬元,凈資產(chǎn)總額xx萬元。
(二)單位人員情況
我單位編制為xxx人,其中:行政編制(含公檢法)xx人,占編制總人數(shù)的xx%;事業(yè)編制xx人,占編制總人數(shù)的xx%。
我單位在職人員為xx人,其中:行政人員xx人,占在行政編制人數(shù)的xx%;事業(yè)人員xx人,占事業(yè)編制人數(shù)的xx%。
(三)部分資產(chǎn)人均占有情況
1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房建筑面積是xx平方米,人均辦公用房建筑面積xx平方米,其中:行政單位人均辦公用房建筑面積xx平方米,事業(yè)單位人均辦公用房建筑面積xx平方米。
2、車輛情況。我單位汽車共xxx輛,其中公務用車xxx輛。每百人平均擁有轎車xx輛,其中:行政單位轎車數(shù)量xx輛,每百人平均擁有汽車xx輛,事業(yè)單位轎車數(shù)量xx輛,每百人平均擁有汽車xx輛。
3、電子計算機情況。我單位電子計算機xx臺,人均計算機xx臺,其中:行政單位人均計算機xx臺,事業(yè)單位人均計算機xx臺。
(四)單位資產(chǎn)出租、出借、擔保情況
我單位出租、出借、擔保資產(chǎn)總額共xx萬元。出租、出借、擔保資產(chǎn)累計收益xx萬元。其中:行政單位收益xx萬元,事業(yè)單位收益xx萬元。
(五)已售未銷帳職工住房情況
我單位已售未銷帳職工住房共xx套,建筑面積共計xxxx平方米,賬面原值xxxx萬元,累計折舊xxxx萬元,凈值xxxx萬元。其中:單位產(chǎn)權房屋xx套,建筑面積xxxx平方米,賬面原值xxxx萬元;單位與個人共有產(chǎn)權房屋xx套,建筑面積xxxx平方米,賬面原值xxxx萬元;個人產(chǎn)權房屋xx套,建筑面積xxxx平方米,賬面原值xxxx萬元。
(六)往來款項情況
我單位賬面應收款(或暫付款)金額為x元,主要內(nèi)容為xxx。
我單位賬面應付款(或暫存款)金額為x元,主要內(nèi)容為xxx。
三、資產(chǎn)清查工作取得的成效、存在問題及改進措施
(一)取得成效
(二)存在問題
(三)存在問題的原因分析(用案例進行分析)
(四)改進措施
四、其他需說明的事項
如報表數(shù)據(jù)與決算數(shù)據(jù)有不符情況,請詳細說明原因。
其他需說明的事項
單位資產(chǎn)清查工作報告參考格式篇3
總醫(yī)院工會資產(chǎn)清查工作報告 扎煤公司工會財務部:
按照公司及公司工會資產(chǎn)清查工作的有關政策要求,我工會對所管理的工會固定資產(chǎn)、辦公用品、備品及低值易耗品進行清查,已按時完成清查工作任務,現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:
一、資產(chǎn)清查工作總體狀況
(一)資產(chǎn)清查工作時間:2011年4月22日至2011年4月26日;
(二)資產(chǎn)清查范圍:根據(jù)公司工會財務部的要求,納入本次清查范圍的為總醫(yī)院工會固定資產(chǎn)、辦公用品、備品及低值易耗品;
(三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況:接到公司工會通知后,醫(yī)院工會認真清查固定資產(chǎn)和庫存物品,對借出的進行收回、借用的給予歸還,無法使用的資產(chǎn)和物品進行登記,嚴格履行報廢程序。
(四)經(jīng)過認真仔細的資產(chǎn)清查,次工作取得良好的成效。
二、固定資產(chǎn)狀況:
1、總醫(yī)院工會共有固定資產(chǎn)14項,報廢兩項(因卡拉OK電視和多功能跑步機已損壞,無法使用,已按照報廢程序處理),剩余資產(chǎn)12項(具體明細見附表一)。
三、備品、辦公用品和低值易耗品狀況
總醫(yī)院工會備品、辦公用品和低值易耗品經(jīng)認真清查,共有22項(具體明細見附表二、附表三)。
四、清查存在問題分析和整改
此次清查發(fā)現(xiàn)個別物品保管方法不到位,影響了使用壽命,經(jīng)認真分析,已提出改進措施。
清查結果屬實,同意報送
領導簽字:
經(jīng)手人:
扎煤公司總醫(yī)院工會委員會
2011年4月26日
單位資產(chǎn)清查工作報告參考格式篇4
xx單位
資產(chǎn)清查(匯總)工作報告
單位負責人(簽字): 單位資產(chǎn)清查領導小組組長(簽字):
單位名稱(蓋章): 單位財務負責人(簽字):
二零零六年 月 日
資產(chǎn)清查工作報告
(參考格式)
豐臺區(qū)財政局:
根據(jù)《XX區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》、《XX市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查資金核實暫行規(guī)定》及資產(chǎn)清查工作的有關制度、政策,我單位已經(jīng)按時完成資產(chǎn)清查的主體工作,(并經(jīng)XXXX會計師事務所的資產(chǎn)清查專項審計—如經(jīng)過審計寫,否則不寫),現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:
一、 資產(chǎn)清查基本情況 (一)工作基準日
本單位資產(chǎn)清查工作基準日是XXXX年XX月XX日 (二)工作起止日期
本單位于XXXX年X月X日至XXXX年X月X日期間進行了資產(chǎn)清查工作 (三)本單位資產(chǎn)清查范圍
列入資產(chǎn)清查工作范圍的XX單位所屬單位的戶數(shù)、單位名稱及單位性質(zhì): (四)單位資產(chǎn)清查工作具體實施情況 應包括以下方面 1.資產(chǎn)清查的組織工作 2、資產(chǎn)清查工作程序等內(nèi)容 3、其他工作情況
二、資產(chǎn)清查工作結果 (一) 資產(chǎn)清查結果
應包括以下內(nèi)容: 通過對本單位XXXX年XX月XX日會計報表及資產(chǎn)損溢情況的清查,本單位的匯總資產(chǎn)清查數(shù)為X元,匯總負債清查數(shù)X元,匯總凈資產(chǎn)清查數(shù)為X元,XXX年1—7月匯總收入清查數(shù)為X元。
(二)單位清查出的會計差錯調(diào)整情況
應包括以下內(nèi)容:截止XXXX年XX月XX日,本單位賬面匯總資產(chǎn)總額為X元,此次資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)會計差錯影響匯總資產(chǎn)總額減少(增加)X元,調(diào)整后匯總資產(chǎn)總額的資產(chǎn)清查基準數(shù)為X元。具體情況為:
(三)單位清查出的資產(chǎn)損溢及資金掛賬情況
應包括以下內(nèi)容:截止XXX年XXX月XX日,本單位匯總資產(chǎn)總額的基準數(shù)為X元,此次資產(chǎn)清查中共清查出匯總資產(chǎn)損失(收益)XXX元,清查出的匯總資產(chǎn)損失占匯總資產(chǎn)總額的基準數(shù)X%。匯總資產(chǎn)損失(收益)主要包括流動資產(chǎn)損失(收益)XXX元、固定資產(chǎn)損失(收益)XXX元、對外投資(有價證券)損失(收益)XXX元、無形資產(chǎn)損失(收益)XXX元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等XXX元;具體情況為:
(四)單位申報處理的資產(chǎn)損溢
應包括以下內(nèi)容:截止XXX年XXX月XX日,本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理匯總資產(chǎn)損失(收益)XXX元,申報處理的匯總資產(chǎn)損失(收益)占匯總資產(chǎn)總額的基準數(shù)X%。
本次資產(chǎn)清查,本單位申報匯總資產(chǎn)損失(收益)XXX元,其中流動資產(chǎn)損失(收益)XXX元,固定資產(chǎn)損失(收益)XXX元,對外投資損失(收益)XXX元,無形資產(chǎn)損失(收益)XXX元,其他資產(chǎn)損失(收益)XXX元。
(五)經(jīng)會計師事務所審計確認的資產(chǎn)損失(收益)——如有寫,否則不寫 應包括以下內(nèi)容:
經(jīng)審計,由x會計師事務所確認本單位申報的清查出的匯總資產(chǎn)損失(收益)共計XXX元。具體為:
三、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)和財務管理中存在問題及有關改進措施 應包括以下方面
(一)存在的資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生原因 (二)存在的財務管理問題及產(chǎn)生原因 (三)相應的改進措施
四、其他需要說明的事項