財務(wù)月度計劃范文
新的學(xué)期，新的計劃，如何制定財務(wù)月度計劃?下面是小編收集整理的財務(wù)月度計劃，歡迎閱讀。
財務(wù)月度計劃篇一
1、審核本分店的費用報銷單，并對應(yīng)編制金蝶K3憑證;
2、核對本分店日收入報表;
3、各家店會計做相應(yīng)的各家憑證;
4、審核憑證;
5、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;
6、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;
7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;
89、根據(jù)收入情況，計提“營業(yè)稅及其附加”;
10、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調(diào)整;
11、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;
12、打印：《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產(chǎn)負債表》、《利潤表》;
13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;
14、每月15日前，申報《個人稅》、《營業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;
15、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。
財務(wù)月度計劃篇二
每月工作內(nèi)容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作
財務(wù)月度計劃篇三
(一)經(jīng)營形勢分析20__年是指揮部實現(xiàn) 十五 規(guī)劃目標的最后一年，是為 十一五 發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年。從內(nèi)外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇，也存在著嚴峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經(jīng)營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔，與20__年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務(wù)十分艱巨。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價持續(xù)上漲，在繼20__年電費連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，20__年電價再次上調(diào)。預(yù)計全年增支因素影響達8400萬元。四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關(guān)裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。
(二)財務(wù)預(yù)算安排
1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會精神，以經(jīng)濟效益為中心，以長遠發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢，積極開拓國內(nèi)外市場，發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán)，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2、預(yù)算安排的原則(1)堅持以效益為中心的原則。
(1)不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強整體競爭實力，繼續(xù)保持經(jīng)濟總量的穩(wěn)步增長。
(2)堅持投資高回報原則。培育新的經(jīng)濟增長點，增強企業(yè)發(fā)展后勁。
(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預(yù)算。
(4)堅持科技進步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。
(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。
(6)加強現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質(zhì)量。
(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實事求是，客觀公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
(8)對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實際情況，對經(jīng)營確有困難的單位，給予限虧補貼。
3、預(yù)算安排結(jié)果
(1)經(jīng)營預(yù)算安排主營業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長7.06%。主營業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長4.05%，低于收入預(yù)算增長三個百分點。營業(yè)費用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，降低2.63%。管理費用4225萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元，降低4%。財務(wù)費用-1780萬元，與上年基本持平。投資收益1200萬元，與上年基本持平。營業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元，降低84.1%，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
(2)建設(shè)資金預(yù)算安排2005年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，增長34.5%。其中：非安裝設(shè)備購置17435萬元，占總投資的20.51%，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2%;工程建設(shè)17465萬元，占總投資的20.54%，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46%,油氣合作開發(fā)20100萬元，占總投資的23.65%，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2%，出疆管線30000萬元，占總投資的35.3%，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%;工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬元，占總投資的14.12%;其他投資54302萬元，占總投資的63.88%。
三、強化管理，努力完成年度財務(wù)預(yù)算目標面對嚴峻的經(jīng)營形勢，各單位、各級領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場，繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動，制定切實可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成。財務(wù)資產(chǎn)工作重點要抓好以下幾個方面：
(一)全面提升預(yù)算管理水平。
一是建立考核指標和奮斗目標相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。
二是全面分解預(yù)算，落實管理責任。預(yù)算確定下達后，各單位要將預(yù)算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。在時間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實現(xiàn)，強化預(yù)算管理的約束性。
三是完善財務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。在2004年完成財務(wù)預(yù)算管理分析、評價和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進一步加以完善，依靠會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件，對指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務(wù)分析和動態(tài)的經(jīng)濟評價，及時發(fā)現(xiàn)矛盾和問題，以便調(diào)整工作安排，采取措施，糾正偏差。
(二)持續(xù)加強資金精細化管理。
一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以 一級資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個資金調(diào)劑中心 為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開設(shè)銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風險，同時，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監(jiān)管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。
二是加強資金流分析與管理，嚴格控制資金流入和流出。樹立 錢流到哪里，管理就緊跟到哪里 的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，嚴把資金流的出入關(guān)口，對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進行嚴格管理，同時要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。
三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。針對各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進行及時溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項金額大的單位，要成立專門的清欠機構(gòu)，落實清欠責任，建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。
四是加強海外資金的管理。隨著集團公司海外市場的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時進一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實現(xiàn)海外資金的高效、安全運行。
(三)不斷強化成本管理與控制。
一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。進一步總結(jié)經(jīng)驗，夯實基礎(chǔ)，建立增收節(jié)支的長效機制，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。
二是鎖定市場目標成本，推行目標成本責任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實目標成本，實行單機、單井、單項目成本核算，加大成本考核獎懲力度。
三是加大科技投入，采用新工藝、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本，增強競爭力。
四是加強現(xiàn)場材料物資管理，實行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費用，實現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購方式轉(zhuǎn)變，力爭電子商務(wù)的采購比例提高到總采購額的60%以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。