資金運(yùn)用計(jì)劃
資金運(yùn)用計(jì)劃
工作計(jì)劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文,也是應(yīng)用寫作的一個(gè)重頭戲。機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的各級機(jī)構(gòu),對一定時(shí)期的工作預(yù)先作出安排和打算時(shí),都要制定工作計(jì)劃,用到“工作計(jì)劃”這種公文。下面是小編收集整理的資金運(yùn)用計(jì)劃范文,歡迎借鑒參考。
資金運(yùn)用計(jì)劃(一)
一、 編制依據(jù)
彭水新城建設(shè)工程施工總承包招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑 彭水新城建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)
《20xx年重慶市建筑安裝工程預(yù)算定額》
2000年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》相應(yīng)的費(fèi)用定額 投標(biāo)人編制的彭水新城建設(shè)工程施工進(jìn)度計(jì)劃
二、 編制說明
本資金使用計(jì)劃未包含招標(biāo)文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設(shè)備,估價(jià)為萬元。
三、 資金計(jì)劃
20xx.11~2012.1 400萬元/月×2 800萬元 2012.2~2012.3 500萬元/月×2 1000萬元 2012.4 1200萬元 2012.5~2012.6 600萬元/月×5 3000萬元 2012.7~2012.8 900萬元/月×3 2700萬元 2012.9 600萬元/月×3 800萬元 2012.10~2012.11 300萬元/月×5 1500萬元 14230萬元
四、資金管理辦法
根據(jù)本工程施工體量大,施工周期長,資金需求量大的特點(diǎn),為保證工程按期完成,必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,制訂該項(xiàng)目資金管理辦法。
成立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組:由項(xiàng)目經(jīng)理任組長,項(xiàng)目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金,分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計(jì)劃,防止盲目開支、無計(jì)劃支付,單筆支出在10萬元以上的必須實(shí)現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶:為保證工程按承諾工期交工,必須設(shè)立兩個(gè)專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶,由項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶,合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時(shí),必須有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃明細(xì)表,方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外,在月度資金計(jì)劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金,作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金,動用時(shí)需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序:在支出賬戶向外撥付工程、材料款時(shí),應(yīng)由以下人員連簽,即:項(xiàng)目預(yù)算員審核上兩個(gè)月已完成工程量,項(xiàng)目材料員審核材料供應(yīng),項(xiàng)目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
資金運(yùn)用計(jì)劃(二)
根據(jù)本工程施工體量大,施工周期長,資金需求量大的特點(diǎn),為保證工程按期完成,必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關(guān)制度,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,制訂該項(xiàng)目資金管理辦法。
成立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組:由項(xiàng)目經(jīng)理任組長,項(xiàng)目副經(jīng)理及有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員。對工程的全部資金,分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計(jì)劃,防止盲目開支、無計(jì)劃支付,單筆支出在10萬元以上的必須實(shí)現(xiàn)連簽制度。
設(shè)立專用資金賬戶:為保證工程按承諾工期交工,必須設(shè)立兩個(gè)專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶,由項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶,合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。在向支出賬戶撥付資金時(shí),必須有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目副經(jīng)理批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃明細(xì)表,方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外,在月度資金計(jì)劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金,作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金,動用時(shí)需按資金管理要求執(zhí)行。
資金支出程序:在支出賬戶向外撥付工程、材料款時(shí),應(yīng)由以下人員連簽,即:項(xiàng)目預(yù)算員審核上兩個(gè)月已完成工程量,項(xiàng)目材料員審核材料供應(yīng),項(xiàng)目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準(zhǔn)執(zhí)行。
資金運(yùn)用計(jì)劃(三)
為了降低企業(yè)的綜合經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),為了盡量企業(yè)投資成本,為了支持企業(yè)將資金資源實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的配置和轉(zhuǎn)化,為了給企業(yè)充足的投資的信心和決心,也實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營收益的最大化并支持企業(yè)的綜合運(yùn)營,本人先將的項(xiàng)目低成本運(yùn)營計(jì)劃整理如下,僅供葉總參考。
一、 可行性分析:
為了打造“清水灣”高效復(fù)合環(huán)保洗衣粉,為了爭取和保持該品牌的在市場上絕對的生命力,競爭力,本人曾歷時(shí)3個(gè)月將國內(nèi)目前的洗衣粉市場和國內(nèi)現(xiàn)有的所有的洗衣粉品牌進(jìn)行專門的研究,立足差異化競爭戰(zhàn)略和破局營銷戰(zhàn)術(shù)的思路,本人策劃了現(xiàn)有的洗衣粉項(xiàng)目,該項(xiàng)目產(chǎn)品其品牌概念,營銷手段,產(chǎn)品功效在目前的國內(nèi)是個(gè)絕無僅有的突破。因?yàn)楫a(chǎn)品本身的特性,品牌概念的新穎以及營銷手段的獨(dú)特必將成為未來市場的亮點(diǎn),因?yàn)槠淦放聘拍畋旧淼纳鐣?,政治意義,人性要素必將在社會、市場、政府方面贏得三面優(yōu)勢。我深信好產(chǎn)品、好品牌、好營銷一定能在市場快速穩(wěn)健的站穩(wěn)腳跟。而目前洗衣粉市場軟肋正好是:商業(yè)模式老套,概念老化,取道固定,策略雷同。我的項(xiàng)目此可進(jìn)入市場無疑是某重點(diǎn)符合取代。在強(qiáng)勢的項(xiàng)目面前,我利用以往的人脈和網(wǎng)絡(luò),我們只需將有限的資金用于刀刃上,然后巧妙地進(jìn)行資金轉(zhuǎn)化便可實(shí)現(xiàn)別針環(huán)別墅。
二、 實(shí)施策略:
1、在前期本項(xiàng)目唯有資金進(jìn)入之前,將資金使用最小化,避開一切暫時(shí)不緊急的開支,例如:人員招聘,設(shè)備采購等;
2、將現(xiàn)有資金用于最關(guān)鍵、最長遠(yuǎn)、最重要的工作:例如:包裝設(shè)計(jì)、樣品制作、招商手冊設(shè)計(jì)和印刷,合同印刷等;
3、在前期階段本項(xiàng)目不招聘任何人員,以此降低人員的聘用費(fèi)用和差旅費(fèi)用,本人根據(jù)現(xiàn)有的市場資源和人脈基礎(chǔ)邀請客戶到公司洽談并達(dá)成合作條件,并爭取在20xx年之前在中國的西南,華中等地分別分別建立樣板市場,并爭取達(dá)到200萬的銷售額,在20xx年以10個(gè)樣板市場為輻射點(diǎn),進(jìn)行全國突破。
4、采取資金滾動使用方式,用A市場的銷售費(fèi)用滾動支持B.C.D.E.F.G市場……………..
5、本項(xiàng)目的20xx年一切巨大的廣告費(fèi)將直接從本項(xiàng)目銷售資金中或者其他來源產(chǎn)生,盡量降低企業(yè)投入;
6、關(guān)于人員費(fèi)用和市場費(fèi)用,本人將采取與經(jīng)銷商分?jǐn)偟姆绞?,或者其他的形式給予降低。
三、 具體經(jīng)營和資金使用計(jì)劃;
1.經(jīng)營計(jì)劃:本人20xx年計(jì)劃在全國開發(fā)開發(fā):600個(gè)有實(shí)力的大經(jīng)銷商,每個(gè)大經(jīng)銷商每
月銷售15萬是非常低的數(shù)目,平均按照只有8個(gè)月的正常經(jīng)營時(shí)間,那么在20xx年預(yù)計(jì)目標(biāo)大約是:7.2億。由此可見:20xx年做一個(gè)億是比較樂觀。
2.資金使用:
基礎(chǔ)準(zhǔn)備:
樣品制作與包裝費(fèi)用:12000元;
招商手冊:每本5元,先印刷300本,大約1500元;
其他臨時(shí)費(fèi)用1000元;
樣板市場打造:
招待費(fèi)每人600元乘以10人等于6000元;
差旅費(fèi)用:大約20000元。
其他未知費(fèi)用:10000元。
市場啟動期:原則上一切費(fèi)用來源于銷售費(fèi)。故前期葉總投資或者墊支將不超過4.7萬。