出納人員的職責(zé)有哪些（8篇）
出納人員需要負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)和現(xiàn)金的收、付工作，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，并核對(duì)銀行收支存款，編制相關(guān)報(bào)表，送報(bào)財(cái)務(wù)主管。這次小編給大家整理了出納人員的職責(zé)，供大家閱讀參考。
出納人員的職責(zé)篇1
1、負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)工作;
2、按公司管理制度合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核;
3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳定期對(duì)帳;
4、配合好公司其他部門(mén)工作，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);
出納人員的職責(zé)篇2
1、現(xiàn)金收付、及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、支付員工報(bào)銷(xiāo)及各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
4、保管有關(guān)印章及空白收據(jù)/郵件票證等。
5、賬戶(hù)管理及維護(hù)。
6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備銀行回單及對(duì)賬單。
出納人員的職責(zé)篇3
1. 負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;
2. 建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3. 配合企業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作;
4. 負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及保管工作;
5. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成各種賬務(wù)處理;
6. 辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報(bào)、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實(shí)務(wù);
7. 協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理財(cái)務(wù)部的日常工作，保障公司財(cái)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作任務(wù)。
出納人員的職責(zé)篇4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理及銀行收付款管理;
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、款項(xiàng)支付、薪資發(fā)放等工作;
3、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)等工作;
4、協(xié)助門(mén)診票證、賬目、賬本的管理。
出納人員的職責(zé)篇5
1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);
2、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付款項(xiàng)并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬，做到日清月結(jié);
4、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)，管理及開(kāi)具;
5、工商等年檢事宜;
6、辦公室日常行政事務(wù)。
出納人員的職責(zé)篇6
1、代理記賬，聯(lián)系客戶(hù)溝通賬務(wù)事宜;
2、根據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章審核會(huì)計(jì)憑證，確保會(huì)計(jì)資料符合國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅法要求;
3、根據(jù)客戶(hù)提供的記賬資料，建賬、記賬到結(jié)賬，整理憑證賬冊(cè);
4、負(fù)責(zé)公司開(kāi)具發(fā)票、日常報(bào)稅以及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;
5、負(fù)責(zé)出納其他日常工作。
出納人員的職責(zé)篇7
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù);
2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每日填寫(xiě)貨幣資金日?qǐng)?bào)表;
3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失;
4、嚴(yán)格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自借款，或占用公款;
5、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報(bào)銷(xiāo)手續(xù)必須齊全，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理;
6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;
7、每月盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù)，及時(shí)申購(gòu)所需單據(jù)及辦公用品;
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員的職責(zé)篇8
1、 負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶(hù)維護(hù)，網(wǎng)銀支付、制單并跟進(jìn)銀行事務(wù);
2、 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票匯票的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核收付憑證，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié);
3、 負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、工資和貨款支付;
4、 月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實(shí)相符;
5、 協(xié)助日常發(fā)票的開(kāi)具、抵扣，年度、季度及月度稅務(wù)申報(bào);
6、 協(xié)助憑證整理和財(cái)務(wù)資料保管;
7、 各類(lèi)政府項(xiàng)目申報(bào)及資質(zhì)申報(bào)的資料提供和對(duì)接;
8、 其他上級(jí)交辦事項(xiàng)。
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