出納崗位基本職責
出納需要及時完成月度、季度、年度國資報表、財政快報、年度預決算、預算財務分析等;及時完成會計核算、出具財務報表及納稅申報;以下是小編精心收集整理的出納崗位基本職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納崗位基本職責1
1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，合理執(zhí)行資金使用計劃，保證經(jīng)營活動的正常運行
2、負責公司記帳的管理工作，按規(guī)定審核收付憑。
3、 現(xiàn)金日常管理及日常支付，嚴格控制超標準報銷和超期資金占用情況發(fā)生;
4、 銀行賬戶日常管理、維護及業(yè)務處理，外匯支付等;
5、嚴格遵守公司保密協(xié)議內容，確保公司財務相關信息，如資金狀況、財務運營數(shù)據(jù)等信息不外泄。
6、 領導交代的其他工作事項等。
出納崗位基本職責2
1、辦理現(xiàn)金收支事項。
2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、財付通和支付寶等保管、出納和記錄。
3、負責銷售產品的現(xiàn)金收取業(yè)務。
4、負責日常費用報銷及材料款支付，嚴格按照公司財務規(guī)章制度及流程審核現(xiàn)金收付單據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)的問題堅決予以停辦并立即報告。
5、編制現(xiàn)金、銀行存款、財付通和支付寶的收付憑證。
6、按支付業(yè)務發(fā)生日期登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。
7、積極配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作，做到賬實相符、賬表相符、賬證相符。
8、資金狀況日報表及資金月報表的編制，并報相關領導
9、收款收據(jù)的開具及保管工作。
10、每月編制現(xiàn)金流量表。
11、監(jiān)控銷售客戶貨款的發(fā)生及回收情況，分析應收賬戶數(shù)據(jù)并及時的將回款情況反饋各個業(yè)務員，進行跟催。
12、每月與客戶對賬，并負責銷售管理中___的開具及賬務處理及應收憑證的編制。
出納崗位基本職責3
1、費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結算;
2、負責登記現(xiàn)金、核對銀行流水，做到日清月結，月末核對余額與總賬相符;
3、負責管理庫存現(xiàn)金、印章、票據(jù)，確保安全、完整;
4、能按時完成上級交辦的其他工作。
出納崗位基本職責4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金
出納崗位基本職責5
1.每日所有收入及時入賬，登記，保證收款的真實性;
2.每日采購貨款、費用報銷、一般付款申請的支付;
3.每日日記賬的核對，保證帳實相符;
4.員工備用金的管理，登記，審核;
5.月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月;
6.上級領導安排的其他事項。
出納崗位基本職責6
1.管理公司銀行各個賬戶，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記。
3.負責現(xiàn)金收付，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.遵守公司現(xiàn)金管理制度。
出納崗位基本職責7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
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