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出納兼文員工作職責

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出納兼文員需要按公司規(guī)定審核報銷憑證,支付員工報銷及各項付款業(yè)務;熟悉現(xiàn)金、銀行日記賬處理,熟練使用辦公軟件;了解相關精彩內(nèi)容請參考小編為大家精心準備的出納兼文員工作職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納兼文員工作職責1

1、編制收款、付款原始憑證,登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結(jié);

2、每周定時報銷及核對報銷單據(jù),并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單,及時核對銀行余額;

3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4、編制現(xiàn)金流動表,及時報送資金報表;

5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

6、完成領導安排的其他工作。

出納兼文員工作職責2

1、負責現(xiàn)金的收付業(yè)務、銀行單據(jù)的打印及回單取回工作;

2、負責編制收支日報表、票據(jù)簽發(fā)及管理工作;

3、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表工作;

4、負責稅務申報工作。

出納兼文員工作職責3

1、負責日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納兼文員工作職責4

1、銀行業(yè)務:憑證購買,現(xiàn)金支取,托收支票,打印回單;

2、公司人員報銷暫支,登記現(xiàn)金日記賬;

3、按時核對現(xiàn)金,網(wǎng)銀付款,催費用發(fā)票;

4、月末統(tǒng)計承兌,付款,下載銀行賬;

5、開發(fā)票和收據(jù),托收轉(zhuǎn)讓保管銀行承兌匯票;

6、按時完成領導布置的任務

出納兼文員工作職責5

1.根據(jù)公司財務制度審核報銷單據(jù),錄入原憑證;

2.登記發(fā)票情況,并及時進行核對;

3.個人往來資金登記及報銷單據(jù)核銷登記;

4.每月編制現(xiàn)金流量表,實際資金收支情況表;

5.配合出納支付款項的審核及各特殊支付的登記;

6.做好月末核對工作,關于自己涉及到的相關往來科目做好核對工作;

出納兼文員工作職責6

1、負責公司內(nèi)部賬戶對賬,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

3、每月配合人事編制員工薪酬,并協(xié)助發(fā)放;

4、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期借款;

5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

7、負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務,管理銀行存款

8、各門店報銷等工作

出納兼文員工作職責7

1、現(xiàn)金/POS機管理——收款, 繳存現(xiàn)金收入, 備用金管理;

2、報銷的管理——包含填寫付款申請,個人報銷審核及退費;

3、發(fā)票管理——填制/給予學員發(fā)票, 申請,匯總,報告;

4、收入及退款的確認;

5、合同的管理;

6、學校固定資產(chǎn)管理;


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