財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)
財務(wù)部出納需要熟悉相關(guān)稅類法律、法規(guī)，具備基本財務(wù)核算、管理、分析、預(yù)測能力;誠實敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，具有團(tuán)隊協(xié)作意識;以下是小編精心收集整理的財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)1
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、審核費(fèi)用支出的合法性、真實性和正確性;
3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單;
4、配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作;
5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關(guān)手續(xù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)2
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對接;
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
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1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;
2. 每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項;
3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;
4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;
5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;
6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;
7. 每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);
8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;
11. 對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作;
12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
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1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務(wù);
2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關(guān)事務(wù)
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1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);
2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;
3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);
4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務(wù)工作。
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1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù);
2.負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項收訖;
3.按時準(zhǔn)確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬目款項;
4.負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報銷，認(rèn)真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時遞交給銀行;
6.完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。
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1. 日常財務(wù)核算、成本核算、會計憑證制作;
2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;
3. 出具_(dá)__，編制相關(guān)財務(wù)報表;
4. 核對應(yīng)收、應(yīng)付款項目，做好往來賬目的管理;
5. 協(xié)助納稅申報，接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督;
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。
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