簡述出納的工作職責10篇
出納需要負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業(yè)務，定期與銀行對賬;以下是小編精心收集整理的簡述出納的工作職責，下面小編就和大家分享。
簡述出納的工作職責1
1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
簡述出納的工作職責2
1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;
2、基礎財務軟件操作，余額調節(jié)表、匯票及現金盤點;
3、負責供應商對賬;
4、資金日報表，匯票日報表。
簡述出納的工作職責3
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;
3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
簡述出納的工作職責4
1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟件;
2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;
3、根據要求完成公司內部各類報表;
4、裝訂憑證;
5、協助完成財務其他工作。
簡述出納的工作職責5
1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表、發(fā)票購買、開具;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發(fā)票，協助會計出口退稅;
7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;
8、完成領導交辦的其他事務性工作。
簡述出納的工作職責6
1、系統(tǒng)錄入:貼數據、選課錄系統(tǒng)、轉班退班
2、退費辦理：退費審核和流程盯對
3、財務分析：月度及周財務分析
4、物品管理：校區(qū)固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納
簡述出納的工作職責7
1、負責日?，F金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
3、負責稅務發(fā)票等事宜的申請及變更等事項，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯系工作;
4、負責銷售表、發(fā)票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人;
5、負責與相關部門的對賬
6、完成上級領導安排的其它工作。
簡述出納的工作職責8
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務。;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等;
3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現長款及短款，及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
簡述出納的工作職責9
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6，完成上級臨時交辦的事項。
簡述出納的工作職責10
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數據;
3、做好每月票據開具、工資發(fā)放工作;
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
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