出納需要認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符。這次小編給大家整理了出納崗位職責(zé)及工作流程，供大家閱讀參考。

出納崗位職責(zé)及工作流程1

1、負責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;

2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

4、進銷項發(fā)票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責(zé)公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;

7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)及工作流程2

1、辦理現(xiàn)金收付報銷手續(xù)，確保賬實相符。

2、負責(zé)公司費用報銷發(fā)票核實。

3、完成集團要求的相關(guān)報表。

出納崗位職責(zé)及工作流程3

1.負責(zé)公司收付款日常工作;

2.負責(zé)登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);

3.負責(zé)每月出納與會計核對資金科目賬;

4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。

出納崗位職責(zé)及工作流程4

1、負責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

2、負責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

6、負責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納崗位職責(zé)及工作流程5

1、負責(zé)公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;

2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

3、負責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)及工作流程6

1、現(xiàn)金收付及憑證制作;

2、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);

3、增值稅發(fā)票開具及網(wǎng)絡(luò)認證;

4、憑證裝訂;

5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納崗位職責(zé)及工作流程7

1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責(zé)及工作流程8

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)及工作流程9

一、嚴(yán)格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。

十一、負責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準(zhǔn)確。

出納崗位職責(zé)及工作流程10

1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，負責(zé)學(xué)生費用收取工作，負責(zé)資金的支付工作，并保證準(zhǔn)確無誤;

2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告;

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對銀行日記賬余額;

4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通;

6、負責(zé)對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，并符合公司財務(wù)制度，匯總費用臺賬，匯報上級;

7、負責(zé)總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況，負責(zé)核對資金的收支明細;

8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù)。

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