出納工作需要每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;以下是小編精心收集整理的出納工作的崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納工作的崗位職責1

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節(jié)表;

5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

7.領導臨時安排的各項工作。

具體工作以領導安排為主

出納工作的崗位職責2

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

出納工作的崗位職責3

1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業(yè)務，妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據(jù)等

2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;

4、按需編制資金流動報表;

5、做好每月的工資發(fā)放工作;

6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

出納工作的崗位職責4

1、按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務。

2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

3、負責保管現(xiàn)金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴格審核收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據(jù)公司領導審批過的報銷單據(jù)，及時、準確填寫網銀付款單據(jù)。

7、每月業(yè)務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務費用進行統(tǒng)計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作的崗位職責5

1、月度結算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

2、負責資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對;

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

4、分子公司銀行賬戶管理;

5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;

6、憑證整理裝訂;

7、領導交辦的其他事項。

出納工作的崗位職責6

1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;

2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;

3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數(shù)據(jù)，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。

7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作的崗位職責7

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

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