外資企業(yè)出納職責(zé)與工作內(nèi)容

時(shí)間：2024-03-19 06:02:36 思欣20由分享

外資企業(yè)出納需要每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。那么外資企業(yè)出納職責(zé)具體有哪些呢?以下是小編精心收集整理的外資企業(yè)出納職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

外資企業(yè)出納職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)倉庫實(shí)物的進(jìn)、出庫;每月盤點(diǎn)

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

外資企業(yè)出納職責(zé)2

1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì);

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

外資企業(yè)出納職責(zé)3

1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購?fù)瓿刹少徔铐?xiàng)支付，配合業(yè)務(wù)部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報(bào);

2、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時(shí)入賬;

3、負(fù)責(zé)公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負(fù)責(zé)票據(jù)的開具

4、負(fù)責(zé)公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示與外單位聯(lián)系事宜

7、配合領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)配資金，及時(shí)處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;

8、及時(shí)取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

外資企業(yè)出納職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)日常門店?duì)I業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時(shí)存入銀行;

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度復(fù)核、付款各項(xiàng)費(fèi)用;

3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;

4、負(fù)責(zé)及時(shí)與銀行對賬;

5、根據(jù)公司需要,負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺(tái)賬、支票盤點(diǎn)表、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

7、協(xié)助門店各類營銷活動(dòng)的開展。

外資企業(yè)出納職責(zé)5

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬付款項(xiàng)目;

5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

外資企業(yè)出納職責(zé)6

1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印件等的日常管理;

2.及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3.開戶、匯款、發(fā)工資、報(bào)銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平時(shí)的替崗工作;