總工會出納需要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。以下是小編精心收集整理的總工會出納工作職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

總工會出納工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規(guī)定、員工手冊或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報銷手續(xù);

2、根據(jù)原始憑證序時登記現(xiàn)金和銀行帳日記賬，編制現(xiàn)金銀行日報表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽

3、隨時掌握銀行存款余額結(jié)算情況，及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會計處理;

4、負(fù)責(zé)對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;

5、根據(jù)員工手冊，做好借款的核銷工作;

6、按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;

7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;

8、負(fù)責(zé)月末與銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;

9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，作到帳物相符。

10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。

總工會出納工作職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;

2、負(fù)責(zé)銀行開戶、年檢及其他銀行相關(guān)的事宜;

3、負(fù)責(zé)審核報銷憑證，保證各單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)完成公司臨時布置的各項任務(wù)。

總工會出納工作職責(zé)3

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、核對現(xiàn)金日記賬

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

總工會出納工作職責(zé)4

日常費用的報銷;

填制付款申請、銀行付款單據(jù);

編制現(xiàn)金、銀行存款的會計憑證，登記銀行及現(xiàn)金日記賬;

每月核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá)賬項;

妥善保管和使用財務(wù)各種票據(jù);

外匯收支的網(wǎng)上申報;

參與在制產(chǎn)品、存貨的盤點;

廢料銷售的登記;

外匯收支業(yè)務(wù)的申報;

公司安排的其他工作。

總工會出納工作職責(zé)5

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

總工會出納工作職責(zé)6

1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定;

2、根據(jù)公司會計制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常資金、往來結(jié)算(熟練操作各銀行網(wǎng)銀，外匯的收付款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，承兌匯票的收付業(yè)務(wù));

3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，做到賬賬、賬表、賬實相符;

4、及時取得銀行回單,認(rèn)真有效的配合財務(wù)核算工作;

5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止未達(dá)賬項的形成;

6、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金;

7、及時有效的完成對外資金支付系統(tǒng)的申報工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

8、 配合融資的相關(guān)工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);

9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進(jìn)行。

總工會出納工作職責(zé)7

一、現(xiàn)金收支和銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)

二、根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行各項費用的報銷審核

三、負(fù)責(zé)日常發(fā)票開具及每月的抄報稅

四、憑證編制及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

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