財務部出納崗位職責范本
財務部出納需要負責會計所需的所有憑證及開銷支出.銷售業(yè)績的整理和所有員工的工資整理以及社保等福利項目.以下是小編精心收集整理的財務部出納崗位職責范本，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
財務部出納崗位職責范本1
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政后勤工作，
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納崗位職責范本2
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節(jié)表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規(guī)定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位職責范本3
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業(yè)務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統(tǒng)計每周公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
財務部出納崗位職責范本4
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷等工作。
財務部出納崗位職責范本5
1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。
2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。
財務部出納崗位職責范本6
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發(fā)及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值稅發(fā)票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
財務部出納崗位職責范本7
1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表
2、日常應收應付、集中付款、薪資發(fā)放
3、銀行業(yè)務辦理
4、外債登記、注銷及收付作業(yè)
5、月底結賬報表
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