出納文員的職責內(nèi)容
出納文員需要認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;以下是小編精心收集整理的出納文員的職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納文員的職責1
1、負責公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。
2、嚴格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結(jié)算手續(xù)。
3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點工作，并配合相關審核人員出具盤點表。
4、負責銀行票據(jù)(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業(yè)務的辦理
5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作
6、配合完成會計檔案的整理工作。
7、協(xié)調(diào)其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作
出納文員的職責2
1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;
5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;
6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.完成上級交辦的其他事務;
9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。
出納文員的職責3
1、負責日常收支的管理和核對，通過企業(yè)網(wǎng)銀辦理日常業(yè)務;
2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，及時對賬;及時提供對賬單及回單配合會計結(jié)算;
4、負責收據(jù)、各項收支等業(yè)務;
5、完成領導交代的其它事情。
出納文員的職責4
1、日常銀行收付手續(xù)事務，出具銀行水單交給業(yè)務員及時銷賬;
2、及時對賬，月初編制銀行余額調(diào)節(jié)表，協(xié)助總賬核對當月資金往來;
3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下?lián)?
4、按月裝訂相關憑證、單證;
5、每日pos機收入登記，與業(yè)務員對接;
6、負責管理公司現(xiàn)金流量，總部溝通各類財務報表制作，打款等相關事宜
出納文員的職責5
1.資金日報表的登記，每天要求匯報數(shù)據(jù)
2.銀行U盾的保管，以及負責日常付款
3.日常銀行業(yè)務的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開戶，銷戶等)
4.公司報銷，付款等業(yè)務的審核，每月流水回單的下載
出納文員的職責6
1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。
2、負責各項收、付款業(yè)務，做到及時準確。
3、負責銀行賬戶的日常維護、結(jié)算，辦理購匯、結(jié)匯手續(xù)。
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負責收據(jù)、支票等票據(jù)的開具、登記、保管和安全。
6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應收賬款統(tǒng)計表。
7、配合財務部領導完成銀行貸款、專項審計。
8、積極完成領導交辦的其他工作。
出納文員的職責7
1、獨立完成現(xiàn)金業(yè)務、銀行業(yè)務、外匯業(yè)務;
2、公司收付款、日常報銷，登記預算表和現(xiàn)金日記賬;
3、填制資金相關的記賬憑證，熟悉會計科目和成本費用項目;
4、客戶和供應商等往來款項對賬;
5、各項成本、費用明細備查賬和臺賬登記匯總。
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