公司出納的工作職責(zé)
出納需要嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以下是小編精心收集整理的出納的職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
審出納的職責(zé)1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的職責(zé)2
1、辦理資金首付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、定期催款
3、日常事務(wù)，具體事務(wù)面談
出納的職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司前臺電話的接轉(zhuǎn)，記錄重要來電并及時處理;
2、負(fù)責(zé)前臺接待工作，提供茶水;對預(yù)約來訪告知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，給予明確的指引;
3、負(fù)責(zé)面試人員的接待與安排工作，負(fù)責(zé)外來信函簽收，負(fù)責(zé)文件的打印存檔;、
4、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域干凈整潔及公司日常管理;
5、負(fù)責(zé)日常出納收付工作;
6、審核付款憑證，嚴(yán)把各種票據(jù)的日常付款工作;
7、登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》;
8、處理購買及填開;
9、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的職責(zé)4
1、執(zhí)行物資管理中與倉庫有關(guān)的SOP，確保倉庫作業(yè)順利進(jìn)行;
2、負(fù)責(zé)倉庫日常物資的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作;
3、負(fù)責(zé)倉庫日常物資的揀選、復(fù)核、裝車及發(fā)運工作;
4、負(fù)責(zé)保持倉內(nèi)貨品和環(huán)境的清潔、整齊和衛(wèi)生工作;
5、負(fù)責(zé)相關(guān)單證的保管與存檔;
6、倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、存檔、帳務(wù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入;
7、部門主管交辦的其它事宜。
出納的職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用票據(jù)審核、報銷;
2.負(fù)責(zé)日常支票的收與支出，及時登記銀行存款日記賬;
3.協(xié)助做好財稅、工商、銀行等相關(guān)部門的溝通工作;
4.會操作會計軟件，填制會計憑證;
5.網(wǎng)絡(luò)開具增值稅發(fā)票;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
7.完成上級交代的其他工作。
出納的職責(zé)6
1、對全司的委付付款單據(jù)打印支票及電匯單進(jìn)行付款;
2、支付全司人員的費用報銷、發(fā)放全司的工資及獎金;
3、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬、現(xiàn)金盤點， 制作資金日報、周報 、資金旬報;
4、 銀行開電票及做集中支付單向據(jù);
5、 每月收集銀行對賬單與日記賬核對;
6、 每月出納日記賬與會計總賬核對;
7、全司資產(chǎn)盤點;
8、審計工作對應(yīng)。
出納的職責(zé)7
1. 負(fù)責(zé)公司日常收支的記錄和票據(jù)的整理和保管;
2. 負(fù)責(zé)公司總機(jī)電話轉(zhuǎn)接，接待來訪人員;負(fù)責(zé)機(jī)票、酒店預(yù)定、會議安排;
3.負(fù)責(zé)公司日常行政工作(辦公等用品采購/發(fā)放等);
4. 負(fù)責(zé)員工考勤;協(xié)助完成招聘、入職和薪酬福利等事項的綜合管理;
5. 協(xié)助記賬公司完成稅務(wù)和五險一金事項;
6. 負(fù)責(zé)公司資料的歸檔和保管;
6. . 完成領(lǐng)安排的其他臨時性工作。