出納的職責包括哪些（12篇）
出納需要為人誠實正直， 抗壓力強、責任心強、工作認真細致、踏實肯干、有上進心。那么出納的職責包括哪些呢？今天小編在這給大家整理了一些出納的職責，我們一起來看看吧！
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出納的職責1
1.負責現(xiàn)金和銀行存款的日常收支和保管;
2.負責銀行賬戶的日常管理，負責辦理銀行賬戶的開戶和銷戶工作;
3.負責現(xiàn)金、銀行空白憑證、有價證劵、票據(jù)的保管;
4.完成上級交辦的其它各項工作。
出納的職責2
1、編制年度和月度的資金計劃，統(tǒng)籌和分析資金使用情況。
2、接洽銀行及其他金融機構，根據(jù)業(yè)務資金需求，制定并執(zhí)行資金管理方案。
3、出具相關資金管理報表，通過報表指引相關部門進行資金管理工作。
4、根據(jù)銷售合同約定，核對并確認應收賬款，確保應收款項及時到賬。
5、合理安排資金，核對并確認應付賬款，及時付款。
6、負責各類記賬憑證的保存歸檔。
7、負責日常稅務申報、年度審計、匯算清繳等相關工作。
8、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性和準確性。
9、完成上級交待的其他工作。
出納的職責3
1.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳.
2.對已審核的原始憑證及時填制記帳.
3.處理發(fā)票購買及填開.
4.處理財務及行政的日常事務.
出納的職責4
1、按照原始憑據(jù)編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財務系統(tǒng);
2、工作相關的出納事項操作、企業(yè)網(wǎng)銀操作、每日資金日報、每月資金月報;
3、完成上級交辦的各項任務。
出納的職責5
1、負責整理報銷等付款單據(jù)，制作銀行日記賬。
2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。
3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。)
4、負責辦理銀行相關業(yè)務。
5、完成交辦的其他工作。
出納的職責6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;
3、跟進直營店面和經(jīng)銷商收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;
5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
6、保管好各種空白票據(jù)。
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關制單人員。
8、完成領導交代的其他事宜。
出納的職責7
1、辦理各項對公銀行、公對私等各類收付款事宜;
2、根據(jù)財務標準審核員工費用報銷及網(wǎng)上銀行支付事宜;
3、根據(jù)項目報價單和客戶對賬確保按時有效，無差錯;
4、及時打印網(wǎng)銀付款憑證，登記銀行日記賬并及時進行對賬;
5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網(wǎng)銀密鑰;
6、費用報銷的會計憑證的審核;
7、根據(jù)負責人的安排協(xié)助辦理其他相關的財務事項;
8、負責應收賬款和發(fā)票整理登記、合同錄入等工作。
出納的職責8
1、辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。
出納的職責9
1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關報告單;
2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;
3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉;
4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;
5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;
6、 配合好財務主管提交每月財務相關表格;
7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。
出納的職責10
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
出納的職責11
1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結算業(yè)務;
2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;
5、 妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;
7、 完成上級分派的其他相關工作任務;
出納的職責12
1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;
2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的整理和歸檔工作;
3、負責登記公司賬目匯總、明細表;
4、辦理與銀行資金的所有相關業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作;
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