資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容

時(shí)間：2024-03-27 05:15:58 思欣20由分享

資金主管需要協(xié)同完成部門其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。以下是小編精心收集整理的資金主管工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。

資金主管工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

資金主管工作職責(zé)2

1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施;

2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

3、按月編制資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求，控制費(fèi)用開(kāi)支;

5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)差錯(cuò)，無(wú)1個(gè)月以上在途資金;

7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)資金的風(fēng)險(xiǎn)管控、資金分析、資金下?lián)?，?shí)現(xiàn)資金收益化;

2、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與銀企直連的培訓(xùn);

3、負(fù)責(zé)區(qū)域公司的資金執(zhí)行計(jì)劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計(jì)算;

4、負(fù)責(zé)資金流向分析，定期匯報(bào)資金情況;

5、其他財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。

資金主管工作職責(zé)4

1.建立健全集團(tuán)資金管理制度、流程

2.管理集團(tuán)資金賬戶、庫(kù)存現(xiàn)金、資金票據(jù)

3.維護(hù)并完善資金管理平臺(tái)，包括資金池系統(tǒng)等

4.負(fù)責(zé)資金計(jì)劃、資金報(bào)表，資金分析工作

5.負(fù)責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

6 .負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)對(duì)外支付及費(fèi)用報(bào)銷工作;

7 .負(fù)責(zé)集團(tuán)各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;

9.上級(jí)交代的其他工作

資金主管工作職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;

2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開(kāi)立、變更和銷戶;

4、協(xié)助上級(jí)做好資金預(yù)算及資金管理;

5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;

6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所，券商等;

7、協(xié)助上級(jí)帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的資金團(tuán)隊(duì)完成目標(biāo);

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管工作職責(zé)6

1、不定時(shí)按照管理要求滾動(dòng)更新現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各銀行的賬戶開(kāi)立、變更維護(hù)等管理工作;

3、負(fù)責(zé)各地直營(yíng)店日常收款業(yè)務(wù)，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會(huì)計(jì)部門記賬;月末核對(duì)所有營(yíng)業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)各地直營(yíng)店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報(bào)銷，供應(yīng)商付款等;

5、負(fù)責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);

6、負(fù)責(zé)維護(hù)、更新債權(quán)融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;

7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;

8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的其他任務(wù);