資金主管工作職責與工作內(nèi)容
資金主管需要良好的品質(zhì)，較強的工作責任心及執(zhí)行力，較好的溝通能力、親和度和洞察力。以下是小編精心收集整理的資金主管工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
資金主管工作職責1
1. 協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;
2. 負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;
3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預算，平衡資金收支。
4、完成日常收支結(jié)算，保證公司業(yè)務和項目資金正常運行，確保資金收支零差錯;
5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。
6、加強資金清收和應付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。
7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關業(yè)務的執(zhí)行情況。
8、負責全轄各類銀行賬戶的開設、日常管理、U盾的保管及使用。
9、協(xié)同完成部門其他工作，完成領導交辦的其他相關任務。
資金主管工作職責2
1、日常資金管理，用友NC財務系統(tǒng)上報資金日記賬操作;
2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;
3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務、產(chǎn)品、運營、客服部門資金核實操作;
4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關財務檔案印鑒的管理;
5、資金計劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計劃安排調(diào)撥;
6、領導交辦的其他工作。
資金主管工作職責3
1、不定時按照管理要求滾動更新現(xiàn)金流量預測表;
2、負責集團內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;
3、負責各地直營店日常收款業(yè)務，每日營業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應會計部門記賬;月末核對所有營業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、負責各地直營店日常付款業(yè)務，涉及員工報銷，供應商付款等;
5、負責宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務;
6、負責維護、更新債權融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;
7、協(xié)助資金分析相關工作;
8、領導臨時交代的其他任務;
資金主管工作職責4
1、 負責資金管理，日?，F(xiàn)金余額表統(tǒng)計分析及時做好銀行信息統(tǒng)計及分析工作。
2、 編制集團公司資金月計劃并進行審核、匯總。負責現(xiàn)金流量表按旬上報保證全公司資金流動性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。
3、 負責集團內(nèi)部資金調(diào)撥、對日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點把控到位保證集團內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。
4、 收集應收帳帳款報表，并進行匯總，跟蹤應收帳款及時收回縮短應收帳款的回收周期。
5、 積極維護銀行及相關金融機構的關系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。
6、 負責對資金使用安全進行檢查、監(jiān)督工作，特別關注計劃外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。
資金主管工作職責5
1.負責集團公司日常支付業(yè)務及線上線下采購付款復核工作;
2.負責報送集團賬戶余額;
3.負責編制公司月度資金管理報表，向上級匯匯報銀行存款周報，及時掌握各分子公司賬戶動態(tài)余額，及時調(diào)撥資金，保證集團資金鏈安全;
4.負責集團公司境內(nèi)外銀行賬戶及支付機構賬戶管理工作(包括開銷戶，變更等業(yè)務)，負責集團境內(nèi)外銀行網(wǎng)銀審核U盾及財務專用章保管工作;
5.負責編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預算;
6.每月銀行余額調(diào)節(jié)表編制及調(diào)整跟進，每周資金預算更新及資金統(tǒng)籌安排，保證集團公司日常運營資金需求;
7.領導安排的其他工作。
資金主管工作職責6
1、負責公司各類資金審批單的審核及流轉(zhuǎn);
2、負責協(xié)助公司領導統(tǒng)籌安排公司對外付款計劃安排;
3、完成上級領導安排的其他工作;
資金主管工作職責7
1、報銷單付款單據(jù)暫支單初審，參與現(xiàn)金及票據(jù)的盤點;
2、編制資金周報，月報匯總;
3、外匯收付及結(jié)匯業(yè)務，貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務處理;
4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;
5、完成境內(nèi)外對外投資資金事務處理、項目資金初審及資金使用登記;
6、配合完成外部審計，盡調(diào)等機構涉及的相關財務工作;
7、領導交辦的其它工作事項。