出納會計工作職責是什么
出納會計需要具備較強的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力，良好的職業(yè)道德和團隊精神，誠實穩(wěn)重，保密性強;以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納會計工作職責1
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。
出納會計工作職責2
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會計工作職責3
1.按照公司內(nèi)控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表，提高資金有效利用;
3.負責有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關(guān)申報工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納會計工作職責4
1.負責現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;
2.負責現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理;
3.負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票;
4.負責應(yīng)收管理，對賬工作，下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責5
1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負責會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會計工作職責6
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會計工作職責7
1、 負責公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表， 負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、 編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、 編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。
4、 定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、 負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、 辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。
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